❶ 收益率呈正态分布的收益率概率求解~
15.86%，15.86%，平均收益10%，则u=10%，标准差=10%，在（u-σ，σ+σ）之间的概率是68.26%，也就是收益率在0到20%之间的概率为68.26%，因为关于收益率x=10%对称，所以得到小于0%的概率为15.86%，同理，20%以上的概率为15.86%。
❷ 如何分析不同类型的正态分布曲线
t分布与正态分布一样，是一个单峰对称呈钟形的分布，其对称轴通过分布的平均，数t分布曲线在正负两个方向上也以横轴为它的渐近线。 与正态分布相比，t分布曲线中间低而尖峭，两头高而平缓。t分布的最大特点是它实质上是一族分布
❸ 成绩分析里的正态分布曲线怎么做
你只要在柱形图上添加一个折线图系列即可，数据有NORMDIST函数用数组公式得到 如果你的分组数据在（组界）在B10:B27,，均值在E5,标准差在E6, 假如要在D10:D27显示正态分布曲线的数据，你就选择D10:D27，输入公式： =NORMDIST(B10:B27,$E$5,$E$6,0) 输入后同时按ctrl+shift+enter 3键结束，然后根据D10:D27的数据折线作图设置在次坐标轴即可，公式根据你的需要更改
❹ 在matlab下，已经画好一个收益率分布图，怎样添加一条标准正态分布曲线上去用直观的方法描述收益
画完收益分布图，hold on，然后再画正态分布曲线
❺ 沪深300收益率怎么算 曲线图怎么画 股票的收益率曲线图怎么画
这是一个数据库模式，会画坐标吧，时间周期加上的价格，连起来的一条线
❻ 为什么股票收益率会呈现尖峰态分布
这是因为买卖的价差幅度引起的，如果短期内同比上升幅度较大的股票，上升线也会拉升比较高，但如果股价比较平静，则只是波浪型上下走动。
❼ 股票收益率服从正态分布，这种假设合理吗
其实也有点道理，里大盘越近，追踪大盘越紧的收益率越高！希望能够认可。
❽ 既然收益率不满足正态分布,为何我国股票市场还是有效的呢，就是为何还是达到了弱式有效呢
收益达不到了满族正态分布的我们股市快要社长是不可能有戏