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中金黃金調研報告:基地建設遍地開花,十二五期間穩步增長
一、事件概述
近日,我們對中金黃金子公司山東煙台鑫泰黃金礦業公司(簡稱山東鑫泰)進行了實地調研,和山東鑫泰和中金黃金相關領導進行了交流和溝通。
二、分析與判斷
山東鑫泰:十餘載磨礪方顯黃金本色山東鑫泰公司成立於2000年,2004年並入股份公司。從公司發展的歷程來看,從年產不到100公斤的小礦即將發展成為年產1噸以上黃金的企業,探礦權和儲量實現了
12、40倍增長。通過十餘載的努力,公司積累了大量的探礦找礦經驗,也正是因為多年的積累,奠定了公司未來更加快速發展的基礎。
中金黃金:基地建設遍地開花中金黃金基地建設遍地開花,用基地的思路經營礦山,利用單個企業帶動周邊以及全局發展。公司目前礦山中,已基本形成湖北三鑫(1.4噸/年)、內蒙蘇尼特(3噸/年)、陝西太白(1.3噸/年)、河南嵩縣基地(包括金牛,金源和前河,3噸/年)等4大礦產金基地以及1個冶煉基地。此外年產金超過1噸的企業有遼寧排山樓(改擴建完成,1.3噸/年)、夾皮溝(1.3噸/年)、河北峪耳崖(1.2噸/年)排山樓、(1.6噸/年)、黑龍江烏拉嘎(1噸/年)等,未來山東鑫泰也將在2013年左右成為產金量達到1噸以上的噸礦型企業。從各個基地目前運作的情況來看,基地建設遍地開花的局面已經形成。
中金黃金:「十二五」期間穩步增長公司未來在資源量和產量保持穩步增長。作為成功的礦山企業,除了資源優勢以外,管理能力也不容忽視。公司擁有卓越的管理能力,包括外部資源的獲取能力,對已有礦山資源的認識程度,礦山經營開發方案設計,以及成功經驗的持續復制與改進,從本次調研的山東鑫泰和蘇尼特的成功經營可以體現。此外,中金集團目前黃金儲量約1300噸,包括中金黃金約600噸以及中金國際約300噸資源,餘下還有400噸左右黃金儲量,未來集團將恪守承諾,陸續注入上市公司,增長確定。
黃金價格高位震盪,高金價時代持續利好公司黃金價格居高不下符合我們的預期,歐美央行寬松不變、黃金投資需求持續旺盛、新興國家央行儲備增加、歐美貨幣的特里芬難題無解,支撐未來金價持續高位震盪。
三、盈利預測與投資建議
未來黃金價格仍將持續高位,公司未來礦產金和業績增長確定,上調公司至「強烈推薦」評級,預計2012至2013年礦產金數量為24.5噸和29噸,按售價355元/g計算,EPS分別為1.37和1.66元,對應當前股價PE為15.63和12.86倍。
四、風險提示
黃金價格下跌;歐美貨幣緊縮。
㈡ 股票投資宏觀中觀微觀分析報告
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㈢ 股票分析報告怎麼寫
LOVE 以下股分析為例子。600159大龍地產該公司主營收入是房地產項目，雖然因為之前的房產銷售出現了業績大幅度增加的情況，但是由於房地產項目自從4個月前納入了政府調控的宏觀政策利空壓制下，整個地產行業已經進入政策調控期，根據相關部門表示，政府這次針對爆炒房價的組合拳政策，目的鮮明，要求房價下降30%左右，這對整個房地產行業的未來前景來說是很不樂觀的。根據組合拳出台後最近的房價表現，已經出現銷量大幅度下降，部分一線城市房產銷量下降了超過80%，雖然價格只是小幅度下降還沒有出現大幅度跳水，但是政府調控政策是長期性的。所以對於房地產行業股票的評價，向下大幅度調低。由於該公司收到整個行業的影響，該公司想維持高房價階段的銷售狀態是不太現實的，業績預計難以繼續維持較高增長速度。所以大幅度調低對於地產股的預期。現在處於不適合投資階段風險偏大。由於一季度最新報表顯示該公司業績大幅度下降變成負增長，隨著行業利空的長期維持，該公司虧損擴大成為大概率。所以從最新報表角度，該股不適合價值投資。價值高估。而從決定股價漲跌的資金面來看。該股主力資金從09年10月20日開始就開始持續的潰逃。先於房產利空政策出台。所以主力提前得到利空消息提前開始撤退的動作是非常明顯的。現在該股主力資金所剩不多，大多數籌碼都轉移到散戶手中，散戶高位被套。如果後市該股收復12.2的最後的支撐區域無法收復由於資金繼續流出導致股價再次跳水，那技術面對於該股的評價是堅決迴避。一旦破位下去，下個目標價格位是7.3附近。（和政策面行業面提示的風險匹配），後市除非前期潰逃的主力再次大規模買回建倉，否則不更改對該股的評價，以上純屬個人觀點僅供參考。
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1、經濟周期。
2、國家的財政狀況出現較大的通貨膨脹，股價就會下挫，而財政支出增加時，股價會上揚。
3、金融環境
4、國際收支發生順差。
5、行業在國民經濟中地位的變更。
6、匯率變動。
7．物價因素。
8．經濟指標。
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宏觀分析：從國家的政策層面分析和預測未來的經濟形勢。。。行業分析：是指根據經濟學原理，綜合應用統計學、計量經濟學等分析工具對行業經濟的運行狀況、產品生產、銷售、消費、技術、行業競爭力、市場競爭格局、行業政策等行業要素進行深入的分析，從而發現行業運行的內在經濟規律，進而進一步預測未來行業發展的趨勢。行業分析是介於宏觀經濟與微觀經濟分析之間的中觀層次的分析，是發現和掌握行業運行規律的必經之路，是行業內企業發展的大腦，對指導行業內企業的經營規劃和發展具有決定性的意義。公司分析：主要包括公司行業地位分析、公司經濟區位分析、公司產品分析、公司經營能力分析、公司成長性分析、公司在上市公司調研中的實際運用六部分內容。
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分析報告都是忽悠你買入的，真的有什麼報告就能使股票漲？
看看那些漲停的股票，有市盈率那麼高的有虧損企業但就是漲你要怎麼的？
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600717：2011年一季度年實現凈利潤2.2億元,每股收益0.13元，44%的業績同比增速為A股板塊最高。一季度業績通常為全年業績低點(04-10年一季度利潤在全年佔比為17%),全年業績保持樂觀。
正面:集裝箱碼頭盈利迅猛提升。一季度全港集裝箱吞吐量增長21.7%,遠高於全國12.8%的行業平均增速,增速位列沿海八大港口之首。
2011年港區內外貿重箱基準費率分別上調20%和10%。
煤炭、油品業務穩中有升:2011年1-2月全港區煤炭製品和油品吞吐量分別同比增長11.5%和14%。3月起焦炭出口大幅攀升,預計一季度公司焦炭吞吐量同比翻番。
發展趨勢:散雜貨貢獻利潤的40%以上,預計2011年同比增22%:1)一季度焦炭翻番,而2-4季度南方電煤需求回升,預計全年煤炭吞吐量增長不低於10%。由於2010年剛跨越盈虧平衡點,2011年板塊業績有望在低基數上實現30%以上的增長。2)預計全年油品板塊利潤增長25%以上,其中下半年實華碼頭並表的話可以帶來每年業績0.02元的增厚。3)礦石業務量有望止跌企穩。
集裝箱量價齊升,預計2011年利潤翻倍,貢獻利潤增量的38%。
天津市GDP增速仍舊位列全國最前列,腹地箱量增速有望繼續維持高水平;天津港與周邊港口在集裝箱業務上也並無競爭關系。因此公司集裝箱量和費率都將持續提升,加之2010年產能利用率和利潤率水平尚低,2011年起預計集裝箱板塊自身的運營杠桿較高,預計2010/2011/2012年板塊利潤分別為0.71/1.45/2.24億元,2011-2012為業績高速增長期。
燃料銷售業務的波動對業績影響十分有限:以2010年為例,燃料銷售業務佔全公司主營收入的57%,而該業務的凈利潤貢獻僅佔全公司的5.6%。天津港的銷售業務主要是以船舶燃料油供應為主,銷售收入隨著國際油價大幅波動,但是凈利潤體現燃料油的進銷差價,因此油價的變動對於凈利潤的影響有限。
估值與建議:公司2011-2012年0.60/0.73元的盈利預測不變,分別對應14.6倍和11.9倍市盈率。公司一季度業績增速有望成為板塊內最高,而2011全年業績增速也將高於行業平均,但市盈率卻全板塊最低。在港口基本面差異不顯著的背景下,估值優勢可能成為決定股價走勢的因素。