『壹』 股票 相關性計算
相關性分析比較書面化，因為實際中同時影響多隻股票的因素很多，不好剔除。但是如果你要簡單性進行數據分析的話，那麼就設立一個時間段，把這個時間段兩只或者多隻股票的漲跌幅變化進行對比就可以了。這是最簡單但最不精確的方法。如果你想嚴謹一些，那麼選定時間段，選取兩只或多隻股票所在的行業，把這幾只股票和行業整體情況作對比，再將整個行業和大盤作對比，只要你選取的時間段足夠長，那麼得出的整個行業的ß系數還是比較靠譜的，依據這個ß系數你再相互比較應該就可以得出這幾只股票間的ρ
『貳』 在一個完全有效的市場上,兩只股票間的相關系數怎樣確定為多少
你說的那個是純理論的，沒有實際作用。因為市場從來都不是完全有效，從來都是無序低效。表現在一受到干擾就不能真實地反應股票的價值，人性的弱點使然。
『叄』 如何分析兩只股票的漲幅的相關系數
首先你需要選擇兩只股票的漲跌數據，比如可以是向前為其三個月的數據，或者是一年的數據，然後把兩只股票每天的漲跌數據 一一對應收集起來。
然後就可以採用簡單的相關分析，甚至其他的統計分析方法分析兩只股票的關系。
不過說實話 中國的股票數據反映的並不是經濟規律的真相，更多的是政策和市場信息的影響。
『肆』 對一個兩只股票的資產組合，它們之間的相關系數是多少為最好
投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數是一回事嗎？
『伍』 有什麼軟體可以計算股票相關系數的
我知道金財網有一款大操作軟體還不錯的，我現在就在用呢？很好用，現在分享給各位股民。
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『陸』 如何快速比較股票間的相關性
。。。。。
這個問題嘿嘿我的畢設就是這個，你可以先去期刊網去找找其他人怎麼做的，我記得我在01年做的時候，樣本剔除後只有300多支股票，分析來分析去，做了很多調整相關性做到了90%以上，可是以前知名學者的全面分析下來只有50%多，當時沒有wind之類的東西，全手工excel，現在用wind 方便多了。但是由於我國證券市場從初始到現在因政策5次重大變動產生了較大的變化，我建議你不妨從時間和市場兩個角度縮小樣本選取（可以選中小板為樣本），針對性更強。
『柒』 如何計算兩個股票的相關系數(correlation）（急）
我不知道如何計算這種系數，抱歉！
我只想說，這樣的比較在實際操作中一點意義都沒有。很多大學的教學內容在股市的實際運用中完全是兩碼事。正因為如此，股神巴菲特退出了當年就讀的第一個商學院。
『捌』 求兩支股票的相關系數,麻煩把步驟寫一下,急!!!!!!
B 因為相關系數在【-1,1】之間……