❶ 收益率呈正態分布的收益率概率求解~
15.86%，15.86%，平均收益10%，則u=10%，標准差=10%，在（u-σ，σ+σ）之間的概率是68.26%，也就是收益率在0到20%之間的概率為68.26%，因為關於收益率x=10%對稱，所以得到小於0%的概率為15.86%，同理，20%以上的概率為15.86%。
❷ 如何分析不同類型的正態分布曲線
t分布與正態分布一樣，是一個單峰對稱呈鍾形的分布，其對稱軸通過分布的平均，數t分布曲線在正負兩個方向上也以橫軸為它的漸近線。 與正態分布相比，t分布曲線中間低而尖峭，兩頭高而平緩。t分布的最大特點是它實質上是一族分布
❸ 成績分析里的正態分布曲線怎麼做
你只要在柱形圖上添加一個折線圖系列即可，數據有NORMDIST函數用數組公式得到 如果你的分組數據在（組界）在B10:B27,，均值在E5,標准差在E6, 假如要在D10:D27顯示正態分布曲線的數據，你就選擇D10:D27，輸入公式： =NORMDIST(B10:B27,$E$5,$E$6,0) 輸入後同時按ctrl+shift+enter 3鍵結束，然後根據D10:D27的數據折線作圖設置在次坐標軸即可，公式根據你的需要更改
❹ 在matlab下，已經畫好一個收益率分布圖，怎樣添加一條標准正態分布曲線上去用直觀的方法描述收益
畫完收益分布圖，hold on，然後再畫正態分布曲線
❺ 滬深300收益率怎麼算 曲線圖怎麼畫 股票的收益率曲線圖怎麼畫
這是一個資料庫模式，會畫坐標吧，時間周期加上的價格，連起來的一條線
❻ 為什麼股票收益率會呈現尖峰態分布
這是因為買賣的價差幅度引起的，如果短期內同比上升幅度較大的股票，上升線也會拉升比較高，但如果股價比較平靜，則只是波浪型上下走動。
❼ 股票收益率服從正態分布，這種假設合理嗎
其實也有點道理，里大盤越近，追蹤大盤越緊的收益率越高！希望能夠認可。
❽ 既然收益率不滿足正態分布,為何我國股票市場還是有效的呢，就是為何還是達到了弱式有效呢
收益達不到了滿族正態分布的我們股市快要社長是不可能有戲