Ⅰ 如何看財務報表來對股票估值
讓人難受的不僅是買錯股票，還有買錯價位的股票，就算再好的公司股票價格都有被高估時候。買到低估的價格不只是能掙到分紅外，還能夠取得股票的差價，要是購買到高估的則只能夠做「股東」。巴菲特買股票也經常去估算一家公司股票的價值，避免用高價買股票。這次說的不少，那大家知道該怎麼估算公司股票的價值嗎？下面我就羅列幾個重點來跟你們講講。正式開始主題之前，先給予各位一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、估值是什麼
估值就是對股票的價值進行預估，就像商人在進貨的時候需要計算貨物成本，他們才能算出賣的價錢為多少，需要賣多長時間才可以回本。其實我們買股票也是一樣，用市場價格去購買這個股票，我要多久才能回本賺錢等等。但股市裡的股票跟大型超市東西一樣琳琅滿目，很難知道哪個更便宜，或者哪個更好。但想估算以目前的價格它們是否值得購買、會不會帶來收益也不是沒有辦法的。
二、怎麼給公司做估值
判斷估值需要參考很多數據，在這里為大家羅列出三個較為重要的指標：
1、市盈率
公式：市盈率 = 每股價格 / 每股收益 ，在具體分析的時候請參考一下公司所在行業的平均市盈率。
2、PEG
公式：PEG =PE/(凈利潤增長率*100)，在PEG小於1或更小時，也就說明當前股價正常或被低估，若是大於1的話則被高估。
3、市凈率
公式：市凈率 = 每股市價 / 每股凈資產，這種估值方式很適用某些大型或者比較穩定的公司。按理來說市凈率越低，投資價值越高。可是，如果說市凈率跌破1了，就代表該公司股價已經跌破凈資產，投資者應當注意。
我舉個實際的例子來說明：福耀玻璃
正如大家所知，目前福耀玻璃是汽車玻璃行業的一家大型龍頭企業，它家的玻璃被各大汽車品牌使用。目前來說，只有汽車行業能對它的收益造成最大影響，還是比較穩定的。那麼就從剛剛說的三個標准去估值這家公司如何！
①市盈率：目前它的股價為47.6元，預測2021年全年每股收益為1.5742元，市盈率=47.6元 / 1.5742元=約30.24。在20~30為正常，不難看出，目前股價有點偏高，但還要看其公司的規模和覆蓋率來評判會更好。
三、估值高低的評判要基於多方面
只套公式計算，顯然是不太明智的選擇！炒股其實就是炒公司的未來收益，即便公司現在被高估，但現在並不代表以後不會有爆發式的增長，這也是基金經理們追捧白馬股的緣由。另外，還有兩點很重要，那就是上市公司所處的行業成長空間和市值成長空間。如果按上方當方法估算，許多銀行絕對被嚴重低估，可是為啥股價一直不能上來呢？它們的成長和市值空間幾乎快飽和是最關鍵的因素。更多行業優質分析報告，可以點擊下方鏈接獲取：最新行業研報免費分享，除去行業還有以下幾個方面，有興趣可以看看：1、對市場的佔有率以及競爭率要有個大概了解；2、掌握未來的戰略計劃，公司發展上限如何。這就是我今天跟大家分享的一些小秘訣和技巧，希望大家可以獲得啟發，謝謝！如果實在沒有時間研究得這么深入，可以直接點擊這個鏈接，輸入你看中的股票獲取診股報告！【免費】測一測你的股票當前估值位置？
應答時間：2021-09-25，最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准，請點擊查看
Ⅱ 都看什麼財務指標來判斷一隻股票(上市公司)的業績好壞
除了市盈率外，毛利率、每股收益、主營業務增長率、凈利潤增長率、股東權益比例、凈資產報酬率等指標，都是衡量一個業績的主要指標。
同行業毛利率越高越好，不同行業的平均毛利率水平是不同的；
每股收益越高越好，每個行業的平均每股收益是不一樣的，所以這個指標也可能用市盈率來替換，市盈率越低越好；
主營業務增長率，越高越好，說明公司發展潛力的，只有有潛力的公司業績才能不斷提高；
凈利潤利潤增長率，越高越好，是企業業績好壞的直接體現；
股東權益比例，越高越好，說明資產越好；
凈資產報酬率，這一指標反映了企業總資產獲取收益的能力。
上面這些指標說的是公司成長性好壞的指標，而一個公司是否有發展，首先是看公司能不能正常運營，也就是公司的資金情況，這主要看二個指標：流動比率和速動比率，說明一個公司的現金流情況，流動比率正常情況應大於2，速動比率正常情況下應大於1，低於2或1，說明公司資金壓力大，嚴重的甚至出現資金斷流，企業就倒閉。
每股收益多少錢為好，沒有一個統一的標准，因為不同的行業盈利能力是不同的，所以你要看這個行業的平均每股收益，用每股收益和平均每股收益來比較，才能知道這個企業的業績怎麼樣？當然首先你選擇的行業要好，這樣比出來的公司才會更好。
一般來說用市盈率來判斷更准確，可以反應不同行業，不同企業的盈利水平。
另外還有一個指標就是市凈率，來說明企業到底值多少錢，這是價值投資關注的一個指標。 我們都知道每股凈資產越高越好，但用市凈率來判斷更好，市凈率就是企業的凈資產除以總股本。可以看出來市凈率，越高越好。
Ⅲ 怎樣確定一隻股票的基本面的好壞
股票基本面分析：
一、公司所處的行業
具體分析一隻股票，第一是要看這支股票所處的行業。如果公司所處的行業是國家壟斷的行業，且在行業中占據領導地位，或者說在行業中佔有相當的份額，那麼，這類股票就值得關注。當然，如果公司所處的行業是競爭非常激烈的行業，且在行業中不那麼令人注意，同時在行業里市場份額也不大，那麼這類股票不碰為好。
二、公司的流通股本
具體分析一隻股票，第二是要看該股票的流通股本有多少。流通股本在幾千萬的都應該算小盤股了，而流通股本在10來億的應該算中盤股。而流通股本在幾千億的應該算超級大盤股了。通常情況下，中盤股、小盤股拉升遠遠比大盤股來的快的多。所以，通常情況下，選擇中小盤股票。
三、公司的控股股東
具體分析一隻股票，第三是要看這支股票的控股股東。公司的第一大股東及其關聯企業在公司中控股是否超過50%以上？如果超過50%，那麼，第一大股東對該公司絕對控股。第一大股東的絕對控股標志著公司能持續發展。如果第一大股東不能絕對控股，有可能導致被其他公司趁虛而入，從而導致股票在市場上動盪不已。在公司股東中，前10大股東你需留意。
四、公司的高級管理人員
具體分析一隻股票，第三是要看這支股票的高級管理人員的素質。特別是董事長。作為公司的掌門人，董事長自身素質是非常重要的。這就需要你在平時的新聞、報刊、雜志里去收集董事長的點點滴滴的事跡。在這里，需要特別指出的是那種肯做慈善事業的董事長，通常具有良好的品德，既然肯做好事，那麼，管理自己的公司也不會差到哪裡去。
五、公司的業績
具體分析一隻股票，第四就是要看股票的業績。業績是衡量公司是否優秀的最為重要的標准。一個優秀的公司，應該有良好的業績，有創造凈利潤的能力。公司的業績是通過良好的管理，嚴格的財務，優質的服務創造出的。那些把公司吹上了天，但業績卻非常差的公司的股票盡量不要去碰。
六、公司的股東權益
具體分析一隻股票，第五就是要看股票的股東權益。通常情況下，股東權益越高的股票，意味著公司的分紅會很好。要了解股票往年的分紅派息情況。如果一隻股票，年年分紅派息仍保持較高的股東權益，那麼，這種股票值得你擁有。畢竟，市場通常對那種高送配的股票比較追捧。
七、公司的公告
具體分析一隻股票，第六就是要看該股票在消息面上的各種公告。要用去偽存真的思維去分析。
這些可以慢慢去領悟，炒股最重要的是掌握好一定的經驗與技巧，這樣才能保持在股市中盈利，新手在把握不準的情況下不防用個牛股寶手機炒股去跟著裡面的牛人去操作，這樣要穩妥得多，希望可以幫助到您，祝投資愉快！
Ⅳ 股票財務分析中的資產負債表中如何看應收賬款和應收票據對企業經營狀況的影響
您好！
首先，你看一下這家公司的應收賬款余額是多少，佔主營業務收入的比重是多少，去分析應收賬款的周轉情況。
應收賬款的周轉率=主營業務收入/應收賬款平均余額
如果周轉率越高，說明這個公司應收賬款管理得越好。
一般情況應收賬款的增加有兩種情況，1種是客戶欠賬的賬期變長了，另外1種可能是這個公司收入增長了。收入增長的情況下如果賬期不變，必然會帶來應收賬款的增長。
一般企業每年都會提一點壞賬准備以顯示謹慎的態度，但是如果公司應收賬款管理得好的話，壞賬畢竟是少數的，不會大面積的出現壞賬。
所以我認為，關註上市公司的應收賬款周轉情況以及有沒有異常的壞賬情況是可以做為應收賬款分析的一個手段。
Ⅳ 股票財務報表中的應收賬款，應付賬款對股價有什麼影響，具體要怎麼分析
一般來講，應收賬款自然是越少越好，所謂應收賬款，就是指企業本來應該要收到的錢，但是卻沒有收到的那一部分，一般來講，應收賬款越多，說明企業在上下游產業的地位比較低，也就是說沒有什麼核心競爭力，上下游產業都敢壓你的錢。舉個例子吧：
一家蔬菜水果批發生意的公司，從農民手上收菜，必須要一手交錢一手交貨，這說明農民和批發商在產業鏈上的話語權一樣，沒有誰占誰的便宜。批發商把菜送進超市，超市實行的是先給菜，等菜賣掉了在付錢，這樣，蔬菜批發商就出現了應收賬款，這說明在超市和批發商中，超市話語權更大，超市競爭力更強。一旦超市沒賣出去，菜爛了，批發商的錢就收不回來了，這樣應收賬款就變成壞賬了。
從以上這個例子就能看出，大量的應收賬款不僅說明企業在產業中競爭力底下，而且還有隨時變成壞賬收不回來的風險。
Ⅵ 分析股票看哪些財務數據
1、利潤總額——先看絕對數：它能直接反映企業的「賺錢能力」，它和企業的「每股收益」同樣重要。
2、每股凈資產——能夠賺錢的凈資產才是有效凈資產，否則可以說就是無效資產。
3、凈資產收益率——10%以下免談凈資產收益率高，說明企業盈利能力強。
4、產品毛利率——要高、穩定而且趨升此項指標能夠反映企業產品的定價權。
5、應收賬款——迴避應收賬款多，有兩種情況。一種是可以收回的應收賬款。另一種情況就是產品銷售不暢，這樣就先貸後款，這就要小心了。盡量迴避應收賬款多的企業。
Ⅶ 股票的財務報表怎麼分析，應收賬款，應付賬款，營業收入，凈利潤，財務費用，利息費
企業每天的運行是動態的，而財務報表是一篇篇的數據，我們閱讀和分析財務報表就是要通過挖掘企業的財務數據對比他們發生的事情去發現他們背後真正的事情。
我們閱讀財務報表的時候要帶著懷疑的目光去看，因為他們的數據和表述並不一定是真實的，資產負債表、利潤表、現金流量表三大表中第三個是相對真實的，前兩個之中有很多都是可以調節的，好的數據是可以掩蓋的。報表各項目的具體數據只是表面，結構(各種比率或指標)是骨架，趨勢是核心。結構比數值重要，而趨勢比結構重要。財務報表只有通過對比式閱讀才有意義，通常情況下至少要橫比三家縱比三年才能得出相對科學的結論。
應收賬款雖然是企業的資產，但也是最不穩定的資產，應收賬款多了會面臨收不回來的風險，要對比企業應收賬款有沒有增加的趨勢還有同行業其它企業的應收賬款情況。
應付賬款反應企業之間往來的情況，要關注企業的現金流情況。
營業收入 保持增長才是健康的，同時現金流要跟上，應收賬款不要大比例增加。
凈利潤要保持增長才是健康的。
利息費是企業貸款的副產品，業務大幅擴張的同時應交利息有所增加也是正常的，不能大幅增加，現金流一定要健康。
Ⅷ 股票季報主要看哪些數據
股票季報主要就是看業績和凈利潤，因為關繫到股價走勢，應收賬款則是對於公司運營分析有意義。