㈠ 期貨市場風險巨大，一般個人投資者慎入，那麼期貨市場的風險表現為哪些方面
期貨市場風險主要有以下幾點
1、環境方面的風險
股票指數期貨推出後將引起證券市場環境發生變化，而帶來各種不確定性。主要來自以下幾個方面：
（1）市場過度投機的風險。
股指期貨推出的初衷是適應風險管理的需要，以期在一定程度上抑制市場的過度投機，但在短期內難以改變交易者的投機心理和行為，指數期貨對交易者的吸引力主要來源於其損益的放大效應。
3、監管方面的風險
對股指期貨的監管依據不足，帶來股指期貨的交易規則上變數較大，游戲規則的不確定性將蘊藏著巨大的風險。雖然這種風險不會時常出現，但在出現問題時，不可避免地用行政命令的方式干預市場。
㈡ 股票期權交易的全球現狀
美國*芝加哥期權交易所(CBOE)1973.4.26*美國證券交易所(AMEX)1974*太平洋證券交易所(PC)1976*費城證券交易所(PHEX)1975*紐約證券交易所(NYSE)1982澳大利亞*澳大利亞證券交易所1976奧地利*維也納證券交易所--期權市場比利時比利時期貨期權交易所1985巴西*里約熱內盧證券交易所*聖保羅證券交易所1979加拿大*多倫多證券交易所1982*蒙特利爾證券交易所。
1982*溫哥華證券交易所1984智利*聖地亞哥證交易所丹麥*哥本哈根證券交易所芬蘭*赫爾辛基證券與衍生品交易所法國巴黎期權交易所(MON EP)1987德國德國交易所1990中國香港*香港證券交易所1995義大利義大利衍生品市場日本*東京證券交易所1989*大阪證券交易所1987荷蘭阿姆斯特丹交易所期權市場1978紐西蘭紐西蘭期貨期權交易所挪威*奧斯陸證券交易所新加坡*新加坡證券交易所1984南非*約翰內斯堡證交所—權益類期權市場西班牙西班牙期權交易所瑞典蘇黎世期貨期權市場1988瑞士瑞士交易所英國倫敦國際金融期貨及其權交易所(LIFFE)1978OMLX，倫敦證券與衍生品交易所1989註：標*者為證券交易所。
㈢ 我國股指期貨的現狀是什麼
我國股指期貨是以滬深300大盤股為標的。一下就以期貨的幾個特點來闡述股指的意義
一、 做空做多雙向交易機制:由於期貨是可以做空的，這就可以通過利用股指期貨來對沖股市下跌的損失，也可加大股市上升的盈利.(只要你能找到跑贏大盤的股票，通過股指對沖大盤風險你就能穩賺）
二、期限性：由於期貨都有到期交割日，如果想用股指對沖大盤下跌風險所選股指到期日要與股票持有時間一樣，若想長期持有股指期貨需要進行換期，這需要增加交易成本
三、保證金機制：期貨都是保證金機制，股指期貨大概5倍杠桿。1手股指期貨20萬左右對應現貨100萬左右。如果你對宏觀走勢把握挺准，利用股指期貨投資既可以省去選股的諸多分析，也可以利用杠桿放大投資資金
四、風險收益比股市大：由於期貨的雙向交易和保證金機制就註定了股指期貨每個交易日都有獲利機會，容易得錢也容易損失，做短線比較辛苦需要時刻盯盤，做長線需要對宏觀有很好的把握（這是很少人能做到的，既要眼觀也要膽量）比如今年4月到現在的這一波下跌行情，敢一直持空單的人肯定就賺大發了。
五、價格預測性：這個就涉及到國家宏觀調控層面了，國家推出股指期貨的目的也是想通過股指期貨來減小價格波動，這個正確性有待考證，因為真正的牛市熊市來臨時期貨的投機貪婪會加劇行情上漲或下跌。
六、零和博弈：有人賺錢就有人虧相應的錢且雙方都要交手續費給交易所，由於這個特點很多人認為期貨就是賭大小，沒有相關研究和觀察直接憑主觀入市做哪行都是一樣的（每天都有上億元的資金進入彩票市場）。就看你是什麼心態了
㈣ 為什麼很多人敢炒股不敢炒期貨
制度的不同導致很多人敢炒股不敢炒期貨期貨和股票的交易制度不一樣，股票的投資者是和你所投專資的這家公司利屬益是共同進退的，所以股票交易沒有保證金制度。
也就是說股票可以比以低於當時你買進的價格一直持有，大不了就被套，期貨執行的是每日無負債制度。
要認識趨勢、找到趨勢後，然後才是順勢的問題。
制定持倉標准、依據，持倉標准至少要符合開倉時的條件。
確認持倉狀態，不符合立刻處理。
比如你按做多信號做了多單，但經過一段時間發現做多的條件正在消失或者已經消失，甚至出現反向信號，這時就必須對持倉進行處理，否則就不是正確持倉。
制定可執行的交易規則，包括建倉、加倉、平倉、空倉以及倉位管理等規則。
然後根據規則嚴格執行，所謂知行合一主要就是這一環節體現，能做到就很容易成長，做不到就很難堅持。
㈤ 我國股指期貨發展的現狀
股指期貨是從股市交易中衍生出來的一種新的交易方式，它是以股票價格指數為標的物的期貨合約，屬於金融衍生產品的范疇。盡管股指期貨是金融期貨中發展最快的品種之一，但它的發展歷程並非一帆風順。縱觀股指期貨的發展歷程，可以分為初生期、成長期、停滯期和繁榮期四個階段，這期我們先介紹頭兩個階段： 1.初生期（1982—1985年） 20世紀70年代，西方各國受石油危機的影響，經濟發展十分不穩定，利率波動頻繁，通貨膨脹加劇，股票市場價格大幅波動，股票投資者迫切需要一種能夠有效規避風險、實現資產保值的金融工具。於是，股票指數期貨應運而生。 1982年2月，美國堪薩斯期貨交易所開辦了價值線指數期貨合約，宣告了股指期貨的誕生。隨後，許多交易所都開始了股指期貨的嘗試和探索。同年4月，芝加哥商品交易所開辦標准普爾500指數期貨合約，1984年，倫敦國際金融期貨交易所推出金融時報100指數期貨合約。這一時期，無論交易所還是投資者，都對股指期貨特性不甚了解，處於「邊干邊學」的狀態之中，市場走勢還不太平穩。
㈥ 期貨和股票哪個好做,哪個賺錢賺的多期貨難道真像他們想像的那麼難做嗎
股票與期貨就是一種博弈。既然是搏弈，要贏得起，也要輸得起。如果沒有這個心理准備，就不要進入股市。期貨現在很多人就是這樣，盲目進入股市或是期市，以為進市場就一定能賺錢，這是根本錯誤的。
進入股市期市後，就要做好兩手准備，贏錢了怎麼辦，輸錢了又怎麼辦。當然，現在行情慘淡，絕大多數投資者要面對的是輸錢了怎麼辦。
股票是長期投資，而期貨投資周期就短， 期貨放大10倍，收益與風險自然比股票大了10倍，且期貨所需的專業知識要比股票更多，
要看你的風險成受力與你的資產情況而定，你如果要做建議前期投個1.2萬試著操作，做好資金管理，如果這一兩萬虧掉的話，說明不適合這個市場，就退出這個市場，要對自己的資金負責。市場的淘汰也是很殘酷的。如果覺得這個市場適合自己也就小做，因為這個市場畢竟是高風險，雖伴隨著高收益，但是要找到賺錢的方式才敢投入大量的資金。拿小錢用一次機會來看一下這個市場，不行就撤，呵呵 只有自己做了才知道這個市場適不適合你。
㈦ 股票指數期權的市場現狀
1、產品創新不斷。經過二十多年的發展，新產品不斷被創新出來，股票指數期權的品種已十分豐富。從期權屬性來分，如今美國上市的股票指數期權已包括了許多種類。從大的方面來看，有看漲期權和看跌期權、有歐式期權和美式期權。此外還有一些其他類型的新型期權，如長期期權（LEAPS）、封頂期權（CAPS）、股票指數期貨期權等。光從標的指數的類型來看，芝加哥期權交易所交易的指數類型就包括分別基於標准普爾（S&P）、道瓊斯(DowJones）、紐約證交所（NYSE）、盧塞爾（Russell）、摩根-斯坦利（MorganStanley）等指數的期權品種數十種。費城股票交易所則推出了20多種各種各樣的行業指數期權，如KBW銀行指數期權、KBW保險指數期權等。1997年，芝加哥商業交易所開始交易E-miniS&P500股指期貨合約，成為其增長最快的產品。這種Mimi模式，很快推到期權產品中去，並為其他交易所所仿效。
2、交易量快速增長。從交易量來看，最近幾年，股指期權產品一直是增長最快的衍生產品之一。CBOE從1973年開始期權交易以來，直到1984年，花了十一年的時間，它的年交易量才超過1億張合約。到1998年年交易突破了2億張。然而僅二年後的2000年，年交易量就突破了3億張。到2005年期權合約量已到468249301張，比上年增長30%。從日交易量來看，1973年4月26日新成立的芝加哥期權交易所（CBOE）在第一天的交易中，交易量僅有911張合約。到2000年，日平均交易量才突破1百萬張。可到了2006年5月19日，單日交易量超過了570萬張，創造了新的日交易量記錄。
3、國際化趨勢明顯。美國股指期權市場的國際化表現在多個方面。首先是投資者的來源國際化。美國是國際金融中心，眾多投資者在美國市場上尋求投資機會，自然也就會通過多種渠道進入到股指期權市場中來。國際化的另一個表現是期權交易所紛紛推出國際指數期權。芝加哥商業交易所開發出的了日經225的期貨期權。美國證券交易所（AMEX）也開發了基於中國指數（CZH）和日本指數（JPN）、香港指數（HKO）、富時FTSE歐洲100指數（EUR）等指數期權。芝加哥期權交易所也推出了亞洲25指數（EYR）、歐洲25指數（EOR）、墨西哥指數（MEX）的期權。2004年5月6日，美國股票交易所（AMEX）推出了中國指數期權（CZH）。芝加哥期權交易所（CBOE）也於2004年11月8日開始上市中國指數期權（CYX）。這是繼CBOE下屬的期貨交易所（CFE）於2004年10月18日推出的中國股指期貨的又一個新產品。再次，期權交易所走出美國開展與其他國家的合作與交易如近年來CBOE與中國的合作和交流就大大增加。
股票指數期權
4、市場競爭秩序較好。看著CBOE期權交易的巨大成功，其他的交易所也開始涉及期權交易。在這些涉足股指期權交易的交易所中，除專業從事期權交易的CBOE外，主要還有兩類，一類是證券交易所，如美國證券交易所（AMEX）、費城證券交易所(PHLX）等，另一類是期貨交易所，如芝加哥商業交易所（CME）、紐約期貨交易所（NYBOT）等。
5、交易設施和技術不斷完善。交易設施和技術的不斷完善是股指期權交易有序進行的客觀條件和基礎。這些方面的改善在芝加哥期權交易所的發展歷程中就表現得非常明顯。在交易網路方面，1975年，計算機化的報價系統就被引入CBOE，這大大地提高了效率。1984年引入了零售自動執行系統促進電子定單的執行。1989年引入了Ebook(）。1999年引入了快速開盤系統。2002開始開發混合交易系統以綜合運用公開喊價系統與基於屏幕交易的兩種方式的優點。2003年正式啟用後，又於2004年進行了更新。此外，CBOE和其他期權交易商開始聯網，完成了跨市場聯接工程。
6、市場監管體系較完善。股指期權市場的健康發展離不開有效的市場監管。美國股指期權市場主要有四個層次，中央監管、行業自律、交易所規則和各經紀商的自律。中央監管機構如證券交易委員會（SEC）、商品期貨交易委員會（CFTC）和美國財務會計標准局（FASB）。證券交易委員會的主要作用在於促進重要信息的披露、確保證券法律規則得到實施，保證交易過程的公平和公正。股指期權主要歸證券交易委員會管轄，但是股指期貨期則主要歸期貨委員會管理。美國財務會計標准局則是在財務會計方面促進會計信息的真實可靠。美國有豐富的股票交易所的成功經驗，為建立完善的股指期權交易制度提供了經驗。期權品種設計中的期權清算制度、頭寸限額和保證金制度都是保證股指期權市場順利發展的基礎。
㈧ 投資者踏入殘酷冷血激烈廝殺的股票資本市場的前提條件
前提條件是開戶
到證券公司開戶，辦理上證或深證股東帳戶卡、資金賬戶、網上交易業務、電話交易業務等有關手續。
拓展資料:
股票市場是已經發行的股票轉讓、買賣和流通的場所，包括交易所市場和場外交易市場兩大類別。由於它是建立在發行市場基礎上的，因此又稱作二級市場。
股票市場的結構和交易活動比發行市場（一級市場）更為復雜，其作用和影響力也更大。
股票市場的前身起源於1602年荷蘭人在阿姆斯特河大橋上進行荷屬東印度公司股票的買賣，而正規的股票市場最早出現在美國。
股票市場是投機者和投資者雙雙活躍的地方，是一個國家或地區經濟和金融活動的寒暑表，股票市場的不良現象例如無貨沽空等等，可以導致股災等各種危害的產生。股票市場唯一不變的就是：時時刻刻都是變化的。
中國大陸有上交所和深交所、北交所三個交易市場。
股票交易方式
轉讓股票進行買賣的方法和形式稱為交易方式，它是股票流通交易的基本環節。現代股票流通市場的買賣交易方式種類繁多，從不同的角度可以分為以下三類：
（1）議價買賣和競價買賣
從買賣雙方決定價格的不同，分為議價買賣和競價買賣。議價買賣就是買方和賣方一對一地面談，通過討價還價達成買賣交易。
它是場外交易中常用的方式。一般在股票上不了市、交易量少，需要保密或為了節省傭金等情況下採用。競價買賣是指買賣雙方都是由若幹人組成的群體，雙方公開進行雙向競爭的交易，即交易不僅在買賣雙方之間有出價和要價的競爭，而且在買者群體和賣者群體內部也存在著激烈的競爭，最後在買方出價最高者和賣方要價最低者之間成交。
在這種雙方競爭中，買方可以自由地選擇賣方，賣方也可以自由地選擇買方，使交易比較公平，產生的價格也比較合理。競價買賣是證券交易所中買賣股票的主要方式。
（2）直接交易和間接交易
按達成交易的方式不同，分為直接交易和間接交易。直接交易是買賣雙方直接洽談，股票也由買賣雙方自行清算交割，在整個交易過程中不涉及任何中介的交易方式。
場外交易絕大部分是直接交易。間接交易是買賣雙方不直接見面和聯系，而是委託中介人進行股票買賣的交易方式。證券交易所中的經紀人制度，就是典型的間接交易。
（3）現貨交易和期貨交易
按交割期限不同，分為現貨交易和期貨交易。現貨交易是指股票買賣成交以後，馬上辦理交割清算手續，當場錢貨兩清，期貨交易則是股票成交後按合同中規定的價格、數量，過若干時期再進行交割清算的交易方式。
㈨ 為什麼炒股票或做期貨大多數人都賠 呢 這是什麼原因
當初大多數人都是懷揣著一個夢想，一份渴望，滿腔熱情加入到股市中來的，雖然聽過無數個令人激動的股市傳奇，但我們又不能不面對這樣一個殘酷的現實：這是一個少數人掙錢的地方。我知道，大多數人賬戶里的資金，都是自己或家人的血汗錢。通過自己的經歷，我想對剛入市和缺乏交易經驗的朋友提一點建議：要輕裝上陣，剛開始不要投太多的錢在裡面，你現在還無法承擔起那些血汗錢的責任。過多的投入，一旦產生大的損失，就會對你，對你的家庭產生很大壓力，而在這種壓力下，你也難有好的操作，會走進惡性循環。股市是一個需要智慧與反思的地方，從虧損到不虧，再到小幅盈利，最後能夠持續盈利，它需要一個過程，一步一個腳印的走來。這個過程是你不斷跌倒，又不斷站起的過程，是你用血和淚換回經驗和教訓的過程，也是你交易理念、交易系統形成的過程。
㈩ 為什麼感覺中國股民很多，炒期貨的人卻寥寥無幾
股民特別多，但期民的數量是特別少，可以說寥寥無幾；根據現實情況來看，主要是由於以下三大原因導致炒股期貨的人寥寥無幾。
原因一：因為炒期貨的風險遠大於炒股的風險，期貨的風險主要比股市的風險大在杠桿，超期貨是自帶杠桿。
正由於期貨具有這么高的特點，導致投資期貨盈虧幅度太大，很多投資者接受不了這個現實，說得明白一點就是輸不起，也是不敢去下賭注，所以寧願不去炒期貨。
所以綜合通過上面對炒期貨和炒股票進行對比，炒期貨的人寥寥無幾，主要是因為期貨風險太大，投機性太強，很多投資者輸不起金錢，既然輸不起就躲起來，只有遠離期貨市場就是最好的選擇。