『壹』 2020年中期私募基金長期業績榜
近三年A股市場行情跌宕起伏，既有2018年的低迷，也有2019年以來的結構性行情。盡管市場行情多變，私募證券投資基金仍取得了不俗的業績。
Wind數據顯示，截止2020年9月11日，共有4580隻私募基金完整披露了2017年7月1日至2020年6月30日的基金凈值數據。各類策略私募基金近三年整體均取得正收益，其中宏觀策略基金取得了41%的回報，表現最優；市場中性基金為25%，緊隨其後。
基金公司方面，大凡投資作為一家在管資產1-10億的私募公司，業績領跑萬家私募基金公司。在管資產50億元以上的私募公司中，九章資本、於翼資產、寧聚資產居前。在管資產20-50億元以上的私募公司中，石鋒資產、弘尚資產、新思哲投資排名前三。在管資產10-20億元以上的私募公司中，天倚道投資位居第一，壁虎投資、巨杉資產位居二、三。
// 公司篇 //
01 私募基金公司業績榜
截止2020年6月30日，據459家私募公司近三年（2017年7月1日至2020年6月30日，下同）的業績統計，有20家超過130%；這20家私募公司的中位數收益率為153%。其中，大凡投資私募基金位居第一，其次是賽亞資本和天倚道投資。從地區分布來看，10家來自上海。
按照在中基協備案的私募管理人規模數據統計，管理規模50億以上的私募中，前20名公司近三年中位數收益率超127%。九章資本、於翼資產、寧聚資產居前。從地區分布來看，9家來自上海。
管理規模20-50億的私募基金公司，前20家公司中位數收益率超過79%。石鋒資產、弘尚資產、新思哲投資居前三。從地區分布來看，主要集中在上海、深圳、北京。
管理規模10-20億的私募，前20家公司中位數收益率超過64%。天倚道投資位居第一，壁虎投資、巨杉資產位居二、三。從地區分布來看，上海有8家，深圳有4家。
管理規模1-10億的私募，前20家公司中位數收益率超過100%。大凡投資居首，賽亞資本緊隨其後。從地區分布來看，上海有8家，深圳有4家。
02 五年期私募公司業績
截至2020上半年末，以各私募管理人旗下的三隻代表基金近五年（2015年7月1日至2020年6月30日）業績為考量，前 20家公司近五年中位數收益率高達126%。
// 基金篇 //
03 各類策略私募基金中位數收益率
近三年各類私募基金整體均取得正收益，其中宏觀策略基金取得了41%的回報，表現最優；股票市場中性基金以25%，緊隨其後。
04 私募基金業績TOP20
Wind數據覆蓋的披露近三年凈值（月度凈值完整度>=90）的4580隻私募基金中，大凡1號業績獲得近三年冠軍，賽亞成長1號、賽亞美純分別位居第二、第三，前20名均給投資者帶來了超過兩倍的驚人收益。
05 私募股票多策略基金業績榜TOP20
多策略是指採用多種互補的策略，以此來降低策略失效的風險。前20名中位數收益率超121%。賽亞明星、寧聚量化多策略領漲，前十四名漲幅均超100%。
06 私募組合策略基金業績榜TOP20
私募FOF中，前20名中位數收益率超51%，同亨愛弗FOF1期、博孚利CTA-FOF5號領漲。私募FOF大部分都是投資內部的基金。
07 私募管理期貨基金業績榜TOP20
期貨量化策略多種多樣，以CTA（趨勢跟隨）策略為主，兼有套利，對沖等策略，前20名中位數收益率超113%。大凡1號收益率占據分類榜單第一，大幅領先同類策略基金。
08 私募股票多頭基金業績榜TOP20
近三年，股票多頭的策略表現出色，其中賽亞成長1號位列第一。
09 私募股票市場中性基金業績榜TOP20
股票市場中性策略中，前20名中位數收益率超71%。其中，天下溪領漲。
10 私募債券策略基金業績榜TOP20
債券策略中，前20名中位數收益率超45%。其中，穩盈3號(景唐)領漲。
11 私募宏觀策略基金業績榜TOP20
宏觀策略中，前20名中位數收益率超70%。其中，東方港灣馬拉松全球領漲。
*以上數據不作為投資參考，基金的過往業績並不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證。
私募數據納入統計的標准：
納入三年期榜單統計的基金成立日需早於2017年7月1日，納入五年期榜單統計的基金成立日需早於2015年7月1日；
到期日需晚於2020年7月1日；
在榜單的統計時間范圍內月度凈值完整度>=90%；
基金凈值在榜單的統計時間范圍內未發生異常波動，如大額贖回造成的大幅上漲；
所用數據來源為Wind私募資料庫中的私募證券投資基金類。
若貴司產品因凈值未更新沒有參與排名，請發郵件至凈值對接郵件地址：[email protected]
HFS（私募基金大全） >>>
覆蓋私募市場核心數據
業績表現一覽無余
基金動態實時更新
『貳』 私募基金客戶從哪裡找
私募基金客戶從哪裡找
私募基金客戶從哪裡找，隨著社會的高速發展進步，各種行業對於從業人員的要求都在不斷提高，找到一份滿意又合適的工作很難，私募是如今金融界一種常見的理財方式，收入也比較可觀，接下來了解一下私募基金客戶從哪裡找？
私募基金客戶從哪裡找1
首先從大類上來說要分為直接客戶和渠道兩大類。
在直接客戶中又分為個人類客戶和機構類客戶。
個人類客戶包括你的親朋好友，這個基本上是可以第一波支持你做私募的人，他們的特點是認你的人，你都不需要給他們介紹你的策略投資理念，他們認可的是你的這個人，比如我們的投資人中有不少就是認識二十年的同學。
第二類是你的股東，有些私募會有一些強大的股東背景，也就是所謂的金主，或者自己給錢或者能拉來錢，這些錢也往往對一家私募的起步非常重要，這裡面有一個隱患的地方就是如何協調投資和資金的矛盾，這點後面再詳細分析。
第三類是一些真正的高凈值客戶，往往這些客戶都是通過各種代銷渠道獲得的，優點在於當順風順水的時候這塊客戶發展的會非常快，甚至有時候比機構客戶還穩定，並且對你的一些風控等要求還低。
缺點就是當你業績不好的時候也許都會找上門來。如果要再細分，又分成小幾百萬的個人客戶和幾千萬的壕們，總的來說和越有錢的人打交道反而更容易。一來他們對風險的承受能力更高，其次他們更遵守一些商業規則。
還有一類是一些企業資金，雖然是機構但是因為也不算真正的投資機構，你也可以把他們認為是高凈值客戶的一種，因為往往很多高凈值客戶本身也就是一些企業主。
機構客戶主要以各類FOF為主，我自己是把他們分為了三類。
一類是金融機構背景的，包括銀行、券商、基金公司等等。優點在於都是金融機構，相對來說拿銀行爸爸的錢比較容易一些，在資金緊張的時候靠著牌照還是有一定優勢的。
第二類是各種各樣的三方，背後是一些高凈值的客戶，相對來說條件沒有金融機構那麼高，但是資金受行情的波動也比較大，並且三方的合作對名氣的考量更重要一些。
第三類就是各種私募機構，有些是專職做FOF的，也有各種轉型而來的，我見過的就有原來自己做投資的，做房地產的，做市政工程的……
以上機構客戶的特點在於他們相對比較專業，對收益風險回報的預期相對合理，當然一般給的費率等條件也會差一些。當然如果你們能談攏還是不失為一筆好買賣的。
再說渠道，主要就分為兩類三方和經紀商。
三方的訴求相對簡單一些，就是靠賣產品掙錢。而券商和期貨公司除了銷售以外可能還會看中你的交易量和託管等等，其中券商的能力又遠大於期貨公司。對於渠道來說，你的歷史業績固然重要，但是名氣可能更重要（否則沒法像客戶吹牛啊）。所以可能不適合那些剛起步的小私募合作，除非你本身可能是公募基金出來的知名基金經理那種背景的。
2在不同的階段應該找哪一類客戶？
在你的起步階段一定是靠自己錢+親朋好友+股東的錢。
原因是這些錢不需要你有什麼歷史業績來證明自己，有不少私募老闆本身可能就是一個富二代那麼順理成章的就有了啟動資金或者通過其他方式賺到了第一桶金這個是最好的。
比如知道某個私募S，規模大概近50億，基本上都是幾個老闆身邊圈子人的錢，本身老闆圈子能力較強，這樣也不需要特別的募資渠道。
當然如果沒有的話也可以找一些有能力的股東合作，但是這里就要注意一些問題了。
先說一個比較成功的案例私募B，基本上就是負責投資的老大和一個做實業的股東，開始靠股東和一些親朋好友的錢做出了業績然後慢慢擴散越來越多的朋友投，然後開始找到一些渠道代銷，現在已經近30億規模在市場也有一定知名度。
再說可能不太好的，特別是對量化類的私募來說，往往找了一個比較有錢的股東，但是投資人往往要見到負責投資的投資總監，結果投資總監就每天忙於路演應付投資人，沒有時間coding研究策略，自然業績一般。
業績一般募不到錢，有錢股東會覺得你負責投資業績那麼差是你的鍋。負責投資的會覺得找你來就是搞錢的結果每次都要我出場是你的鍋，然後惡性循環了。為什麼說往往量化的此類居多呢？
因為做量化策略確實需要很多連續思考問題的時間，而不像做主動投資可以隨時都思考問題，並且只需要看準一兩個問題就能獲得不錯的收益，所以路演見投資人這種打擾對於做主動投資的人來說反而影響不大。
當你完成第一步以後就要開始找一些外部的資金方了。這個時候往往量化和主動又有不同的選擇方式。
對於做量化來說，更適合去找一些機構資金，因為他們對於做量化的策略和業績往往認可度更高，而且相對專業能理解你在做什麼。不同的FOF也有不同的癖好，比如有些就特別喜歡投一些比較前期的私募，為了避免廣告之嫌就不點名了。接觸久了就明白這個圈子也很小，基本上就是這么一波人然後什麼風格。
而對於主動來說，機構資金往往認可度不高，那麼往往是通過一些渠道找一些高凈值客戶的資金，這個背後很多公募基金出來的或者之前有一定知名的就很有優勢了，因為他們在散戶群體本身就很有知名度大家就比較願意合作，王亞偉就不說了，比較成功的還有比如巨杉、弘尚、萬噸等等。如果你沒有這個優勢那麼就只能苦熬一段時間業績然後等待一個比較好的市場機會了。
等你的規模到了幾個億，市場有一定知名度了，也有一定時間業績積累了就進入第二階段了。
對於做量化的來說，可以去拿銀行的錢或者銀行私行的代銷，也可以有一些三方或者證券期貨的代銷等等。
對於主動的來說，就可以從高凈值客戶開始拿一些機構的錢了，也可以進入一些銀行的白名單，走銀行的代銷等。
我看到的一個數字，一般來說對於成熟期的私募，量化方面的個人客戶略多於機構客戶。而對於主動類的私募可能這個比例更高一些。然後等待一個好的年景爆發，前幾年，一年從小幾億默默無聞的私募爆發到幾十億規模的例子比比皆是。這個時候各種渠道都要利用上了。
故事還沒有結束，打江山易守江上難，其實你真正的挑戰這個時候才剛剛開始，如何在這種規模下保持你的業績才是最挑戰的地方，也有太多的例子是上去了又下來了，然後可能就再也上不去了，所以保持業績和規模的同步協調也是一件非常重要的事情。
私募基金客戶從哪裡找2
1 、第一個階段：原始積累階段
我把這個階段定義為：2億以下的管理規模。
這個時候的我（代指廣大私募）沒名氣，沒渠道，也沒有充足的財力去撬動這個市場。而僅有的是身邊的幾個非常信任的合夥人，自己對於自身投資的信心。這個階段非常關鍵，沖過去就是另一片天地，沖不過去就碌碌無為，甚至死掉。
我是這樣思考的：
主 思想： 以外製內。不論自己多小，多一些外部思維意識，吸取資源，絕對有助於自己更好的投資。
自身投資： 關鍵中的關鍵。你做這事所有的底氣，就是來自於你自身的賬戶表現，起碼上百萬起步，當然大幾十也沒問題。不說投資這部分，只說偏市場化思維，你自己弱，你帶來的氣場就弱，沒人願意幫你。你自己有信心，你的狀態就不一樣，積極向上的做事，搞研究，談合作。要知道資管市場里，你想要四兩撥千斤，這就是那個四兩。
合夥股東： 非常關鍵。說句實話靠緣分了，無非資源型和技術型。因為我發現做這事之中肯定有一段真空期，反正就是需要合夥人再一起出資度過。我的真空期出現在我正規化運作後的一段時間里。這是我最感恩他們的地方，一定要做好。
待客理財： 這些投資人應該就是咱們的天使客戶了，0.8或0.9清盤，收益2-8或者3-7。別他媽想著賺他們傭金了，我就特別不齒，拿出態度。我認為代客理財的投資人，只要他們自身財務狀況良好，一定多多益善，真的會帶來意外的驚喜。先小人後君子，別忽悠那些最先信任你的人，因為這是信任是那些頂級私募搶都搶不走的專屬於你的`財富對么。
初發產品： 這個一定要盡早，單賬戶相比一個陽光產品，還是差點意思。陽光產品找個券商和期貨公司，很好發。初期可能會結構化，就是配置一點優先順序（現在應該不行了）。管理型也好，規模的話能多少就多少，我知道的倆三百的也可以發，但託管費通道費什麼的佔比就比較高了，別心疼，萬事開頭難。
這個就是我說的我的那個真空期，因為你第一次把賬戶里那些隨用隨取的錢一下封閉了1年，有點小心塞。
但我覺得很值，陽光產品會帶來很多好處，比如可以公示凈值啦，提高說服力拉，可以向券商他們借借投研啦（很重要），可以熟悉通道那邊的業務啦，可以走一遍合規手續啦，可以保殼拉等等。
我沒猜錯的話，大部分私募的第一個產品，都是自己的錢，至少自己得認購一份，給大家做個表率。盡管現在發個產品很簡單，也是那1萬多家私募中的一份子，但你想想至少超過那數以幾十萬計的代客理財團隊了吧（盡管自己也是哈哈），心中小激動吧？
渠道資源： 券商和期貨公司會時不時的給你們介紹一些客戶的，一方面合作利益上他們也希望客戶能長久穩定（畢竟客戶不會做或者經常虧損），另一方面就是防火牆問題，他們自己做風險有時會比較大。而且部分客戶有時一開始就想去選擇一些中小型的投顧。無論是代客，還是產品。這應該是咱們第一次正式的對外路演，所以呢，買身好西裝，換個好發型，把亂七八糟的PPT整理下，去勇敢的踏出這一步吧。切記不要忽悠，有一說一。
賠就是賠，賺就是賺。有時候我都認為客戶對於策略，風控等事情就是問問，這樣的事情百家爭鳴，誰也難能一枝獨秀，有點看個人喜好的性質。甚至我都懷疑不怎麼看業績曲線的，可能一個誠實有干勁的小投顧，更比那些大牛的老油條要好。話說回來，該是你的跑不了，不該是你的你跪舔也沒用，不卑不亢是投顧准則（我自己發明的）。
資方資源： 我現在的感覺就是資方的資金很多，很有市場。你聽過的一些FOF子基金投顧，中小型私募的孵化計劃，比賽打榜的資金操作權等等，都是屬於這一類。真的挺多的，多關注吧，我就不一一列舉了。有的是需要重新開戶和發產品的，量力而行。
不過需要注意的是，有一些資方我覺得是掛羊頭賣狗肉，其實實質做的就是配資的事情，擦亮眼睛多問問。我就拉到好幾筆，這裡面就是越做越順手，同時也能發現很多自身比如策略說明，風控說明的問題。
2 、 第二個階段：發展紅利階段
很抱歉的說，我沒到這個階段（我自認為是2億到10億），所以我的任何想法意義也不大，也確實沒多想。 但我還是多說倆句：
投資哲學： 上個階段務實的多，這個階段可能就需要一些更大的東西來吸引更多的社會資源。我發現小私募路演都做策略說明，大私募路演很多講投資哲學，身份也不一樣了。所以說呢，自然科學是哲學的基礎這話也沒錯，畢竟自己實打實的東西，到後來沒准就會高大上。但這也引申到一點，就是正確的投資價值觀很重要，不能否認的是某些投資價值觀就是到不了這一個層次，不多說了遭人恨。
市場方面： 這個階段的私募產品，各個三方的代銷，通道的主打和白名單已經是常態了，可能更多的是根據市場整體情況，宏觀氛圍決定的吧。我有個小猜想就是大盤正在5000點向上瘋狂沖擊時比大盤在2000點徘徊不前時，是不是發產品做募集要容易的多。既然這樣反市場周期的募集能力，就顯得更加重要。
好了就這么多吧這個階段擠不出來了。
有點困了准備回籠覺，最後獻出自己酸文一首，給同在私募行業的童鞋們共勉，辛酸苦辣，任由後人空牢騷。
為什麼高凈值客戶的投資從樓市轉向私募基金（附具體原因）
隨著我國經濟的快速發展，國民收入也不斷增加，高凈值人士的人數也越來越多，而他們會選擇更多的投資方式來讓自己的財富有更多的機會實現增值，其中私募基金在眾多方式中尤為歡迎。
近些年，私募基金規模越來越大，截止目前總規模已突破12萬億！同時高凈值人群資產配置中必備私募已成趨勢，無股權不富的投資理念也已深入人心，私募如此受青睞背後的原因，嘉豐瑞德理財師總結了一些關鍵原因，來了解一下：
私募基金滿足個性化配置需求
相對普通投資品來說，私募基金100萬元的投資門檻似乎是有點高，而且一些優質的私募基金，不僅稀缺，投資門檻可能達到300萬甚至更高。
私募投資基金是面向特定合格投資者非公開發行的，前期必須經過合格投資者認證，也就是投資者的風險承受能力與所投產品的收益風險存在一致性才能購買。私募基金能滿足高凈值投資者個性化配置需求，這是高凈值人群對其青睞的原因之一。
私募基金客戶從哪裡找3
私募基金機構客戶。私募基金業務能否得到較快發展，關鍵在於客戶對私募基金的認同及私募基金的運作業績。私募基金業務能否順利發展，私募基金在於私募基金與客戶之間有關理財業務的收益、風險、損失的權責利承擔機制的建立。
私募基金為客戶打理錢財的主要方式，顯然不會是儲蓄存款、購買國債那樣簡單，私募基金也不可能是期限長、名分確定的養老金保險，大多的情形下只能是購買股票等高風險高收益的金融產品。
私募基金理財是一種收益高、風險大的業務，大家有這個要求，私募基金也主要是在尋求收益高、風險大的股票投資領域。如只是一般的儲蓄存款、國債投資業務時，私募基金客戶也不必要尋找私募基金，私募基金自己直接操作即可。
投資股票的風險很大，私募基金如投資的結果是盈利，且盈利幅度很高時.私募基金自然是很不錯。雙方是一方出錢，一方出智，雙贏互利。客戶應得的基本收益、風險收益，私募基金應當享有的代理回報都有了著落。或者除了這些基本收益外，私募基金還有一筆額外投資收益可在雙方間予以分配，這種分配比例應是較容易確定的。
但私募基金若投資的結果是虧損，且虧損數額又較大時，不僅客戶應得基木收益、風險收益全無著落，私募基金本金也受到相當損失。私募基金理財機構白白付出勞動不說，私募基金還將發生嚴重虧損，私募基金且還可能要賠付一筆錢財，這是大家不願看到的，卻又是不可避免。這就迫使私募基金小心謹慎，精心打理客戶委託的錢財，防範可能發生的危險，最終得到較好的結果。
『叄』 國內對沖基金(國內對沖基金有哪些)
國內對沖基金包括但不限於以下幾支：
紅杉中國新成立的對沖基金：
- 基金特點：專注於交易已上市的健康和生物技術企業的股票。
- 投資領域：醫療健康和生物技術。
- 背景信息：該基金由紅杉中國推出，是其第二支對沖基金，負責人是新入職的合夥人孫振寧。孫振寧在加入紅杉之前，曾在景林資產管理負責醫療健康基金，具有深厚的醫療健康領域投資經驗。
弘尚資產：
- 基金特點：紅杉資本在中國唯一的證券資產管理平台，專注於二級市場投資。
- 投資領域：未明確限定，但作為紅杉資本的證券資產管理平台，可能涉及多個行業。
- 背景信息：弘尚資產由紅杉資本聯合國內優秀的公募基金團隊聯合成立，是首批在中國證券投資基金業協會備案成功的私募投資基金管理人。
啟明創投的公開股市投資基金：
- 基金特點：主要投資於在中國境外上市的醫療保健股票。
- 投資領域：醫療保健。
- 背景信息：啟明創投在生物技術和其他醫療保健子行業具有頂級私人投資者的聲譽，其成立公開股市投資基金，進一步拓展了其在醫療保健領域的投資范圍。
總結：國內對沖基金領域正在不斷發展壯大，其中紅杉中國、弘尚資產和啟明創投等機構都是該領域的佼佼者。這些機構憑借其在各自領域的深厚沉澱和豐富經驗，以及對市場的敏銳洞察，不斷推出新的對沖基金產品，為投資者提供了多樣化的投資選擇。同時，這些機構的二級市場投資策略也值得投資者關注和借鑒。