㈠ 美國通脹指數(CPI)對原油有影響嗎
一、 美國CPI
美國的CPI數據即美國居民消費物價指數，它能夠反應美國居民家庭消費的物價水平變動，一般而言，該數據越高，說明目前美國的物價增加越快，通脹水平越高，然而通脹過高，GDP卻未能反映經濟表現向好時，是會引起惡性通貨膨脹的，因此，在CPI數據高企時，導致社會生產活動出現過分供應時，造成貨幣流動性二次增加，繼而形成惡性循壞，美聯儲為了抑制惡性通脹增長，是很可能進行加息的措施的。所以，美國CPI數據增長越快，數值越高，越會促進美聯儲加息的決策。美聯儲如果加息，美元將升值，資同時金從其他市場流出，流向美元資產，原油價格下跌;反之，美聯儲降息：美元貶值，資金從美元資本市場流出，流向其他市場包括原油市場，原油價格上漲。
二、 美國PPI
PPI，即生產者物價指數，是能夠衡量企業購買物品和勞務的總費用，也就是企業的生產成本，而這些支出，最終將會由於消費者購買商品而轉移到消費者身上，因此其反應的經濟狀況跟CPI是一樣的，也就是說，美國的PPI數據增長越快，反應美國當前的通脹水平越高，或誘發通脹率偏離經濟正常增長軌道，因此，美聯儲會加息的可能性就越高。
這些數據不但會為美聯儲加息決策提供依據，還會影響加息的時機。
比如說現在美聯儲是決定當通脹達到2%的時候實施加息決策，那麼，如果CPI和PPI數據為5月1%、6月1.2%，7月1.5%的話，雖然表明這些數據表現良好，能為加息提供支撐，但是只要數據沒有達到2%的水平，仍然表明通脹沒有達到目標。這種情況下，只能讓我們判定加息時機越來越近，而當其達到2%時，我們就能判定加息時機的到來。從而在投資市場中作出及時的應對。
㈡ TIPs表示「與通貨膨脹指數掛鉤的美國國債」時英文全稱是什麼
TIPS（Treasury Inflation Protected Securities）債券又稱通脹膨脹保護債券，是一類與通貨膨脹指數相關聯的債券。其發展歷史比較短，於1997年1月15日由美國財政部首次發行，規模為70億美元。正如起名，TIPS南於在規避通脹風險的獨特條款設計，自發行起就倍受投資者重視，截止2004年底。TIPS發行規模已達2230億美元。通貨膨脹歷來是經濟理論和實踐上高度關注的經濟指標，特別是自2004年以來，油價上漲、就業高企、物價指數上漲，市場普遍產生通脹預期，規避通脹風險的動機越發明顯，TIPS債券市場的交易日益活躍。
㈢ 通貨膨脹與股票市場的關系
通貨膨脹對於股票市場和股票的價格具有刺激性的作用也有抑制性的作用，通貨膨脹主要是因為多個地區的增加貨幣供應數量造成的通貨膨脹，本身股票市場是正面的刺激因素，仍是通貨膨脹的惡化帶來的金融收縮，會給股票市場帶來一定的負面影響。
通常來說通貨膨脹對於股票市場的表現，第一為貨幣供應量增加，促進股票市場的繁榮，而為貨幣供應量的增加，引起社會商品價格的不斷上漲，股份公司的銷售收入和利潤相應增加，從而使得或以貨幣的形式表現，股利有一定幅度的上升，使股票的需求增加，股票價格也相應上漲。
第二種表現就是貨幣供應量持續性的正價引起通貨膨脹，通貨膨脹帶來的往往也是虛假性的，股票市場繁榮，造成一種企業利潤普遍上升的假象，保值意識使人們更加傾向於將貨幣投資於貴重金屬不動產和短期債券上，股票的需求量也會有所增加，從而使得股票的價格相應增加。
(3)美國通脹掛鉤國庫指數股票價格擴展閱讀
在現實經濟中，產出和價格水平是一起變動的，通貨膨脹常常伴隨著有擴大的實際產出，只有在較少的一些場合中，通貨膨脹的發生伴隨著實際產出的收縮。為了獨立的考察價格變動對收入分配的影響，假定實際收入是固定的，然後去研究通貨膨脹是如何影響分得收入的所有者實際得到收入的大小。
首先，通貨膨脹不利於靠固定的貨幣收入維持生活的人。對於固定收入階層來說，其收入是固定的貨幣數額，落後於上升的物價水平。其實際收入因通貨膨脹而減少，他們接受每一元收入的購買隨價格的上升而下降。而且，由於他們的貨幣收入沒有變化，因而他們的生活水平必然相應地降低。
相反，那些靠變動收入維持生活的人，則會從通貨膨脹中得益，這些人的貨幣收入會走在價格水平和生活費用上漲之前。
其次，通貨膨脹對儲蓄者不利。隨著價格的實際上漲，存款的實際價格或購買力就會降低，那些口袋中有閑置貨幣和存款在銀行的人受到嚴重的打擊。同樣，像養老金、保險金以及其他有價值的財產證券等，他們本來是作為防患未然和蓄資養老的，在通貨膨脹中，其實際價值也會下降。
㈣ 美國股票指數和美元指數的關系
美圓指數影響美國股票指數，沒有必然的相關性：
美國經濟向好，上市公司盈利增加，這是導致道指上漲的因素，這也是美圓指數上升的主要因素，美圓指數同時還受國際各幣種區域的經濟狀況和匯率變化因素影響。
另外，美圓指數上升將導致以美圓計價的大宗商品降價，引發資源類公司的利潤下降，引發出口類公司利潤下降，從而引發道指可能下降。
以上正反兩方面影響因素同時作用，經濟（預期）的不同階段，作用的主要因素相互變化，沒有必然的相關性，通常情況是負相關；少數情況呈正相關。
美元指數（US Dollar Index®，即USDX），是綜合反映美元在國際外匯市場的匯率情況的指標，用來衡量美元對一攬子貨幣的匯率變化程度。它通過計算美元和對選定的一攬子貨幣的綜合的變化率，來衡量美元的強弱程度，從而間接反映美國的出口競爭能力和進口成本的變動情況。
美股，即美國股市。廣義：代表全球股市。開盤時間：美國從每年4月到11月初採用夏令時，這段時間其交易時間為北京時間晚21：30－次日凌晨4：00。而在11月初到4月初，採用冬令時，則交易時間為北京時間晚22：30－次日凌晨5：00
㈤ 與通貨膨脹掛鉤的美國債券收益率
當出現通貨膨脹的時候，國家會採取加息的財政政策，從而導致短期內利率上升（就像我們國家07年的時候，因為經濟增長過快導致通脹預期，所以一直都在加息），債券收益率也上升。反之，當債券的收益率上升，必然伴隨通貨膨脹加劇。
我想上面的關於通脹伴隨利率上升的解釋你應該能想明白，那麼下面就要解釋為什麼利率升債券收益率就升。
有價證券(包括債券)的定價是這樣解釋的:用比票面金額低的一個價格發行證券，到期按票面金額償付。這兩個價格中間的差價就是投資證券的收益。
因為有價證券的票面金額是固定的，所以如果收益率升高，必然只能是證券現價下降；收益率降低，必然發生證券的現價上升。
當市場利率升高會使投資者傾向於把資金從有價證券轉移到銀行而拋售有價證券，造成證券價格下降，即證券收益率升高。
綜上你明白2個知識點就行：
（一）通脹的時候，國家會採取加息政策，即利率上升。
（二）有價證券的價格運動規律是收益率與市場利率同方向變化。
以上都是通俗的語言，只是給你分條例細講了下，我想你能看明白吧。~~~
㈥ 美國通脹預期和國債收益率什麼關系
美國通脹預期和國債收益率是呈反比的。通脹預期越高，那麼國債收益率越低。
因為通脹就是意味著貨幣貶值，那麼國債的收益率的價值會下降。
通脹預期是指人們已經估計到通貨膨脹要來，預先打算做好准備要避免通脹給自己造成損害，然而防範通脹的措施本身就會造成資產價格的上升，即對通脹的預期本身就會加快通脹的到來。
㈦ 美國10年期通脹保值國債與10年期美債息差為什麼可以反映通脹預期
發行國債的利率的多少受當時該國通貨膨脹程度的影響以及政府對未來的預期。美聯儲購買國債等於向市場上釋放了資金，市場上資金多了，獲得的成本降低，市場利率自然下降，銀行利率也會下調，一般來說，國債的利率是既定的，不會變的，但國債的價格會變，進而引起國債收益的變化。黃金是貨幣，雖然持有人不能獲得利息；國債是紙或者數字，發行人為了安撫持有人的焦慮，會支付所謂的「國債收益」。每一年國債全部收益占投資總金額的比率就是每年的「國債收益率」。美國10年期國債收益率，該收益率數十年的走低。美國國債（U.S.TreasurySecurities），是指美國財政部代表聯邦政府發行的國家公債。根據發行方式不同，美國國債可分為憑證式國債、實物券式國債（又稱無記名式國債或國庫券）和記賬式國債3種。根據債券的償還期限不同，美國國債大致可分為短期國庫券（T-Bills）、中期國庫票據（T-Notes）和長期國庫債券（T-Bonds）3類。美國國債除了本土投資者外還面向全球各個國家，其往年的國債發行量平均一年是5、6千億美元。
㈧ 求：股票指數和通貨膨脹之關系的深度論述
通貨膨脹之測量由觀察一經濟體中之大量的勞務所得或物品價格之改變而得，通常是基於由政府所收集的資料，而工會與商業雜志也做過這樣的調查。物價與勞務所得兩者共同組成物價指數，為整組物品的平均物價水準之測量基準。通貨膨脹率為該項指數的上升幅度。物價水準量測整體物價，而通貨膨脹是指整體物價的上揚幅度。 對通貨膨脹沒有單獨性的確實量測法，因通貨膨脹值取決於物價指數中各特定物品之價格比重，以及受測經濟區域的范圍。通用的量測法包括： 生活指數CLI（cost of living index）為個人生活所需費用的理論增幅，以消費者物價指數（consumer price indexes）概估之。經濟學家對特定的cpi值應估計為高於或低於cli值有不同的看法。這是因為cpi值公認具"偏向性"（bias）。cli可用"購買力平"（ppp, purchasing power parity）來調整以反應區域性商品與世界物價的廣泛差距。 消費者物價指數CPI （consumer price index）測量由『典型消費者』所購物品之價格。在許多工業國家中，該指數的年度性變化百分比為最通用的通貨膨脹曲線報告。該項測量值通常用於薪資報酬談判中，因為雇員希望薪資（名目）能相等或高於cpi。有時勞資合約中會包含按生活指數調整條款（cost of living escalators），表示名目薪資會隨cpi的升高自動調整，其調整之時機通常於通貨膨脹發生之後，幅度較實際通貨膨脹率為低。 生產者物價指數（ppi）測量生產者收購物料的價格，與cpi於物價津貼、盈利、與稅負上有所不同，導致生產者之所得與消費者之付出產生差距。ppi反應於cpi升高而上升，具有典型的延遲。雖說其具多樣化的組合，一般相信這種延遲的特性使得根據今日的ppi通貨膨脹粗估（rough-and-ready）明日的cpi通貨膨脹成為可能；各種的論述與內容有極重要的不同。 批發物價指數（wholesale price index）測量選擇性貨品之批發價格變化（特別是銷售稅），與ppi極為類似。 商品價格指數（commodity price index）測量選擇性商品售價之變化。若使用金本位制，則其所選擇的商品為黃金。美國使用復本位制，其指數包含黃金與白銀兩者。 gdp平減指數（gdp deflator）為基於國內生產總值的計算：名目gdp與經通貨膨脹修正後的gdp（即不變價格（constant-price）gdp或實質gdp）兩者間所使用的金錢之比例（參見實質與名目經濟）。這是對價格水準最宏觀測量。本指數也用來計算gdp的組成部分，如個人消費開支。美國聯邦儲備改用核心個人消費平減指數（personal consumption deflator）及其他平減指數作為制訂「反通脹政策」的參考。 個人消費支出價格指數pcepi（personal consumption expenditures price index）。2000年2月17日，在半年一度的國會金融政策報告（亦即humphrey-hawkins報告）中，聯邦公開市場委員會fomc（federal open market committee）聲稱將主要的通貨膨脹測量法自cpi改為連鎖式個人消費開支價格指數。 因為每一種測量法都基於他種測量法，並以固定模式結合在一起，經濟學家經常爭議在各測量法及通貨膨脹模式中是否有『偏差』存在。例如，boskin委員會於1995年找出美國勞工部統計局（bls）所計算出的cpi具有偏差。在對其偏差進行定量分析後，他們認為當年度的通貨膨脹遭過分誇大。因「快樂論」（hedonic ）所帶來的科技創新增加與以平價品取代昂貴的商品，兩者都會降低cpi-u的升高率。另一個例子是在1980年代早期，無人居住的出租單位並不計入cpi-u與cpi-w的租金收入部分；在加計此部分後，通貨膨脹率實際上是極度的受低估，於是在1982年的cpi計算中加入了這項改變。 故連續4個月CPI漲幅超過6%不能簡單就說通貨膨脹了。 中國自1958年到1994年的36年裡總共爆發過四次大規模的經濟危機，其次數之頻繁、規模是浩大、歷時之久，在世界上也是可以排在前幾位的。現將有關資料羅列如下： 1、第一次經濟危機周期（1958年 ～ 1968年） ① 1958年至1960年，經濟危機爆發：在短短的三年裡，國家經濟赤字達到200億，財政投資不足，就業率嚴重下降，導致政府不得不動員2000萬的城市人到農村去生產自救； ② 1960年至1962年，進入經濟蕭條期：國家財政進一步萎縮，而且國家又遇上「三年自然災害」，情景十分的慘淡； ③ 1962年至1963年，經濟復甦期：在巨大的財政壓力下，政府將「一大二公」的人民公社式經濟改革為「以隊為基礎」 的村落經濟，並允許農民搞「三自一包」； ④ 1963年至1968年，經濟高漲期：國家經濟初步好轉，政府加大了工業上的投資，國家財政迅速提升。 2、第二次經濟危機周期（1978年 ～ 1986年） ① 1978年至1979年，經濟危機爆發：國家財政赤字比上一次還要高5% ； ② 1979年至1981年，進入經濟蕭條期：走出農村改革第一步「聯產承包責任制」； ③ 1981年至1983年，經濟復甦期：由於全國范圍農村土地的再分配和農村自由市場的開放，糧食產量每年創歷史紀錄的增加20% 。中國農民第一次用自己的力量解決了吃飯問題，同時，農業產值也提高到工農業總產值的40% 左右； ④ 1983年至1986年，經濟高漲期：工業產值增長幅度加快。 3、第三次經濟危機周期（1988年 ～ 1994年） ① 1988年至1989年，經濟危機爆發：以1988年夏季的瘋狂大搶購為表象的全國通貨膨脹開始爆發。政府於1988年末開始大幅度調升利率，用以吸收社會流通貨幣，減輕通脹壓力。同時也給社會帶來惡果：銀行的高利率，導致企業生產成本提高，企業為了自身安全，開始向社會轉嫁成本風險 —— 連鎖負債迅速波及全社會； ② 1989年至1991年，進入經濟蕭條期：政府向國營大中型企業注入1500億資金，但此時的連鎖負債已有2000億之巨，且這些企業的庫存占壓資金也有1000億元； ③ 1991年至1993年，經濟復甦期：1992年前後，中國經濟開始復甦，刺激經濟復甦的興奮劑主要有兩只：一是利率下調；二是房地產、股票、期貨三大產業的迅速火爆； ④ 1993年至1994年，經濟高漲期：全社會固定資產投資從1992年的7600億,躍增至1993年的13000億,1994年又在上年增長70% 的高比例上再增40% 。 四、第四次經濟危機周期（1995年 ～ 2002年） ① 1994年至1995年，以信用危機為代表的新一輪經濟危機再次爆發。何謂「信用危機」？這里的信用危機指的是國家與銀行間、銀行與社會相互間的信用危機，產生原因主要是由於上次危機中失敗的利率政策使企業連鎖債務一直未能根本解決。一般而言,當信用膨脹到臨界點時,就必然發生信用崩潰。上一輪「三角債」還猶在,新一輪連鎖負債重又發生,這即是信用崩潰的表現之一。人民銀行資深研究人員指出：如果不是以國家為名,銀行早該破產了！ ② 本次經濟危機的形態、政府對策等其他特徵與上次危機類似。例如：高漲期的投資消費雙膨脹，危機期的緊縮銀根、控制物價等。 綜上所述：總結與對比以上四次大規模的經濟危機，不難發現有以下特徵： ① 四次危機發生的周期時間一次短於一次：第一次18年、第三次10年、第四次8年； ② 或是經濟高漲與經濟危機同步，或是經濟復甦與經濟高漲同年； ③ 各次經濟危機周期的間隔時間很短。在國家領導人的正確指導下，我們相信能過應付。
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㈩ 美國歷年通貨膨脹率
各年12月份數據：
2007 4.08%。
2006 2.54%。
2005 3.42%。
2004 3.26%。
2003 1.88%。
2002 2.38%。
(10)美國通脹掛鉤國庫指數股票價格擴展閱讀：
計算公式：
通貨膨脹率=(現期物價水平—基期物價水平)/基期物價水平
其中基期就是選定某年的物價水平作為一個參照，這樣就可以把其他各期的物價水平通過與基期水平作一對比，從而衡量現今的通貨膨脹水平。其實，上面所說的只是三種衡量通貨膨脹水平方法之一的消費指數折演算法，但它是最常用的，此外還有GDP折演算法和生產指數折演算法。
20世紀70年代後，隨著浮動匯率取代了固定匯率，通貨膨脹對匯率變動的影響變得更為重要了。通貨膨脹意味著國內物價水平的上漲，當一個經濟中的大多數商品和勞務的價格連續在一段時間內普遍上漲時，就稱這個經濟經歷著通貨膨脹。
由於物價是一國商品價值的貨幣表現，通貨膨脹也就意味著該國貨幣代表的價值量下降。在國內外商品市場相互緊密聯系的情況下，一般地，通貨膨脹和國內物價上漲，會引起出口商品的減少和進口商品的增加。