❶ 什麼類型股票β值高，及在頂部反轉周圍容易賣出股票嗎
你說的是期權定價模型里的波動率，還是什麼其他的參數。這個不能一概而論，大師們創立學說時都把條件簡化的設為最易計算的水平，但現實中的誤差值是很大的，那就是被排除在條件之外的因素集合。
如果要用這些理論來套用的實際操作，就要進行大量的統計學處理。如果是波動率，個人認為，股票的波動率取決於這只股票主力的活躍程度，這只股票與時興的題材和政策的符合程度，這只股票上市公司近期的業績情況，等等，同一股票不同時期的取值也不同。
2.牛市頂部，反轉附近都會有交易的對手方，只是多少不同而已。因為每個人的成本和預期都是不同的，你覺得很貴的時候，有人會認為很便宜。如果人們的思想趨同，也就不存在交易了。就像波浪理論，上升5浪，下降3浪，說起了很簡單，但你把走勢放大縮小，角度不同，就有不同的查法，就是市6000點的高點時，也有人認為那個高點只是上升途中的一浪而已，只有圖形真正形成了，大家才都知道，但那是歷史啦，對未來沒多少意義。
3.中國目前有商品期權，但不成規模；A股市場上能交易的類似品種只有13隻認股權證，屬於股票期權。而且目前沒有認沽權證，即看空期權。如果你想做空的話，只能到期貨市場上作。如果一切條件具備的話，買入看跌期權的是看空市場的人，因為他買入里一種到期以他認為的高價賣出一種產品的權利，說明他對未來這種產品的走勢是看空的；相反賣出看跌期權的人實際上市多頭，他認為自己賣出期權獲得的費用是凈賺的，因為他看好標的商品的未來走勢。
4，對於補充的問題，要往板塊上對應，我認為要分時期。我認為09年錢半年，生物制葯，新能源，有色金屬等板塊比較活躍，個方面參數也比較高。
在國內可以買賣國外股票，因為有互聯網，但一切手續都是要辦國外的，比較麻煩。有些大的證券公司可以代理美股和H股，具體的流程不太了解，估計中間的費用要比做A股高。
期貨交易往往屬於單邊市場，所以在量上比股票極端得多，但本質上是一樣的量大小表示市場關注的程度，從多空對比判斷哪方占優從而判斷短期趨勢；期貨是一種「靜如處子，動如脫兔」的品種，淡市裡一字橫開，旺市裡上串下跳，所以技術指標的運動比股票極端一些，但看法基本上一樣，只是要適應他們之間幅度的不同
❷ 股指期貨β系數如何計算
投資組合總β系數：=本組合中各單個投資品種占總投資額度的比例 *本品種的貝塔系數累計相加。
投資者擁有的股票往往不止一隻，當擁有一個股票投資組合時，就需要測算這個投資組合的β系數。假設一個投資組合P中有n個股票組成，第n個股票的資金比例為Xn(X1+X2……+Xn)=1，βn為第n個股票的β系數。
則有：β=X1β1+X2β2+……+Xnβn
❸ 股票交易所說的beta值是什麼
1、beta值，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β值越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大，反之亦然。 當β=1時，表示該股票的收益和風險與大盤指數收益和風險一致；當β>1時，表示該股票收益和風險均大於大盤指數的收益和風險。
2、貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
3、如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 ％，股票上漲 10 ％；市場下滑 10 ％，股票相應下滑 10 ％。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 ％時，股票上漲 11%, ；市場下滑 10 ％時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 ％時，股票上漲 9% ；市場下滑 10 ％時，股票下滑 9% 。
❹ 股票高貝塔值啥意思
貝塔值用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。
貝塔值採用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等於1；如果價格波動幅度大於整個市場，其貝塔值則大於1；如果價格波動小於市場波動，其貝塔值便小於1。
貝塔值越高，潛在風險越大，投資收益也越高；相反，證券的貝塔值越低，風險程度越小，投資收益也越低。貝塔值是歷史數據的統計，有一定的時效性，這一點在應用時必須考慮。
(4)beta值高的股票的期貨價格擴展閱讀
貝塔值的應用
當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個不漲階段的到來時，應該選擇那些高貝塔系數的證券，它將成倍地放大市場收益率帶來高額的收益；相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段到來時，應該調整投資結構以抵禦市場風險，避免損失，辦法是選擇那些低貝塔系數的證券。
為避免非系統風險，可以在相應的市場走勢下選擇那些相同或相近貝塔系數的證券進行投資組合。比如：一支個股貝塔系數為1.3，說明當大盤漲1%時，它可能漲1.3%，反之亦然；但如果一支個股貝塔系數為-1.3%時，說明當大盤漲1%時，它可能跌1.3%，同理，大盤如果跌1%，它有可能漲1.3%。
❺ 股票貝塔值與期貨有關系嗎
股票β值表示投資組合對系統風險的敏感程度：β值為1，表示指數變化時，股票價格會以相同的百分率變化；β值為1．8時，表示指數發生1％的變動，股票價格會呈現1．8％的變動；β值為值0．5時，表示指數發生1％的變動，股票價格會呈現0．5％的變動。行情上漲時，一般選取β值偏高的投資組合；行情下跌時，一般選取β值偏低的投資組合，這樣才能取得最佳收益。當然，β值是歷史數據的統計，有一定的時效性，這一點在應用時必須考慮。
❻ 什麼是貝塔（β）系數
一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。
貝塔系數是統計學上的概念，它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對於大盤越小。
如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。
由於我們投資於投資基金是為了取得專家理財的服務,以取得優於被動投資於大盤的表現情況，這一指標可以作為考察基金經理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔系數時,除了基金的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。
(6)beta值高的股票的期貨價格擴展閱讀
貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。
β 越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %；市場下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%, ；市場下滑 10 %時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 %時，股票上漲 9% ；市場下滑 10 %時，股票下滑 9% 。
❼ 為什麼有些股票的b值很高
是beta值吧，說明股票的風險比較大。
❽ 股票中的beta系數
一般的股票軟體里都有 如:大智慧 同花順等
β系數反映了個股對市場（或大盤）變化的敏感性，也就是個股與大盤的相關性或通俗的"股性"。可根據市場走勢預測選擇不同β系數的證券從而獲得額外收益，特別適合作波段操作時使用。當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個上漲階段的到來時，應該選擇那些高β系數的證券，它將成倍地放大市場收益率，為你帶來高額的收益；相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段的到來時，你應該調整投資結構以抵禦市場風險，避免損失，辦法是選擇那些低β系數的證券。例如，一支個股β系數為1.3，說明當大盤漲1%時，它有可能漲1.3%，同理大盤跌1%時，它有可能跌1.3%；但如果一支個股β系數為-1.3時，說明當大盤漲1%時，它有可能跌1.3%，同理大盤跌1%時，它有可能漲1.3%。如果跟蹤β系數的變化，可以看出個股股性的變化，和主力進出的情況。
不知道是否說明白了? ^_^
❾ 股票中的貝塔值是什麼意思
貝塔值用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。
貝塔值採用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等於1；如果價格波動幅度大於整個市場，其貝塔值則大於1；如果價格波動小於市場波動，其貝塔值便小於1。
貝塔值越高，潛在風險越大，投資收益也越高；相反，證券的貝塔值越低，風險程度越小，投資收益也越低。貝塔值是歷史數據的統計，有一定的時效性，這一點在應用時必須考慮。
(9)beta值高的股票的期貨價格擴展閱讀
貝塔值的應用
當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個不漲階段的到來時，應該選擇那些高貝塔系數的證券，它將成倍地放大市場收益率帶來高額的收益；相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段到來時，應該調整投資結構以抵禦市場風險，避免損失，辦法是選擇那些低貝塔系數的證券。
為避免非系統風險，可以在相應的市場走勢下選擇那些相同或相近貝塔系數的證券進行投資組合。比如：一支個股貝塔系數為1.3，說明當大盤漲1%時，它可能漲1.3%，反之亦然；但如果一支個股貝塔系數為-1.3%時，說明當大盤漲1%時，它可能跌1.3%，同理，大盤如果跌1%，它有可能漲1.3%。