您好！
每天這只基金的份額都是變化的，所以每天早上登錄深交所樂富基金網站查詢是准確的。
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2. 華寶油氣是什麼類型的基金
LOF股票型基金 主要投資石油 天然氣類股票
3. 華寶油氣基金是與國際油價關系大嗎
華寶興業標普油氣基金跟蹤的是標普石油天然氣上游股票指數，投資標的是精選在美國主要交易所上市的石油天然氣勘探、採掘和生產等上遊行業的公司。從歷史數據上來看，這一指數與國際原油價格的相關度比較高，波動性也非常可觀，對於國內投資者而言是比較好的追蹤油價的工具。
相關系數0.7，是目前最接近的基金了。
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4. 華寶162411基金今天的估值是多少
2020年1月6日，162411基金凈值估算是0.4121，估算漲幅-0.23%。近1月凈值估算是16.67%，近1年凈值估算是-10.64%。
該基金基本信息如下：
1、基金全稱：華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(LOF)
2、基金簡稱：華寶標普油氣上游股票。
3、基金代碼：162411（主代碼）
4、基金類型：QDII-指數。
5、發行日期：2011年09月05日。
6、資產規模：40.38億元（截止至：2019年09月30日）。
(4)華寶油氣上游股票天天基金擴展閱讀：
凈值估值：
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。
由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
5. 162411華寶油氣，買入和申購有什麼區別
1、華寶標普石油指數基金買入和申購的區別是基金的手續費用不同和基金的交易時間不同，還有就是基金的交易的場所不同。買入是按照場內連續集合競價的價格，報價買入，當天到賬，當天可以賣出，實施T+0交易，買賣收取傭金，賣出沒有印花稅。申購是按照當天收盤後的凈值買入，提交申購委託後，T+2到賬，並且有申購費。
2、華寶標普石油指數基金基金是一隻美國股票指數型證券投資基金,風險與預期收益高於混合型基金、債券基金以及貨幣市場基金,屬於預期風險較高的產品。基金主要投資於:
(1)標普石油天然氣上游股票指數成份股、備選成份股;
(2)跟蹤標普石油天然氣上游股票指數的公募基金、上市交易型基金等;
(3)固定收益類證券、銀行存款、現金等貨幣市場工具以及中國證監會允許本基金投資的其他產品或金融工具。 本基金投資於標普石油天然氣上游股票指數成份股、備選成份股的比例不低於基金資產凈值的80%,投資於跟蹤標普石油天然氣上游股票指數的公募基金、上市交易型基金的比例不超過基金資產凈值的10%;投資於現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產凈值的5%。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種或變更投資比例限制,基金管理人在履行適當程序後,可以相應調整本基金的投資范圍、投資比例規定。
6. 天天基金買的華寶油氣能在股市交易嗎天
天天基金買的和證券交易賬戶里買的不一樣，天天基金的那個是要T+2確認的喲。
7. 現在投資華寶油氣基金是最佳時期嗎
1、華寶油氣基金經過嚴格的指數化投資策略，實現基金投資組合對標的指數的有效跟蹤，力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過5%(以美元資產計價)。本基金標的指數為標普石油天然氣上游股票指數(S&P Oil & Gas Exploration & Proction Select Instry Index)，該指數是基於標普全市場指數(S&P Total Markets IndexTM)的精選子行業指數之一，選擇在美國主要交易所(紐約證券交易所、美國證券交易所、納斯達克等)上市的石油天然氣勘探、採掘和生產等上遊行業的公司為標的，採用等市值加權的方法計算。
2、該基金持有同一家銀行的存款不得超過基金凈值的20%。銀行應當是中資商業銀行在境外設立的分行或在最近一個會計年度達到中國證監會認可的信用評級機構評級的境外銀行，但在基金託管賬戶的存款不受此限制。
8. 162411 華寶油氣基金發行價是多少
華寶興業標普石油天然氣上游股票指數基金（基金代碼162411，QDII基金，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）成立於2011年9月29日，發行期認購單位凈值為1元
9. 通過招行申購華寶油氣天天基金認購手續費
認購費和申購費不會同時收的，只收一樣。購買新發行的基金，繳納的是認購費，一般是從認購金額裡面直接扣除；購買過了封閉期以後已經開放的基金，就是申購，申購費分前端收費和後端收費兩種情況。前端收費也是直接從申購資金裡面扣除，後端收費就是先不扣錢，等你贖回基金的時候再扣。
10. 誰知道，華寶油氣基金這兩天漲跌情況，將來會是什麼走勢
無法從基金兩天漲跌判斷未來走勢。
這種基金是投資於股市的，受股市整體走勢影響很大。
股市的好壞很大程度影響了這種類型基金的漲跌。
偏股型基金的投資最好是定投，或者分批買入。
如果是單筆買入持有的策略會很被動，而且風險較高。