㈠ 股票基金的凈值是怎麼算出來的，和當天的時實估值有什麼關系
基金單位凈值：就是基金凈資產除以基金份額,是指每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價所計算出的基金總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之資產凈值。除以基金當日所發生在外的單位總數，就是每單位基金凈值。
當天的實時估值是當前時間點的基金凈值，不同時間點的估值是不同，是一個浮動值，與當日的基金凈值關系並不大，基金當天的凈值與收盤時的估值關系較大，市場當日的凈值就是當天收盤時的估值，但也不絕對。
㈡ 股票/基金的 凈值是如何計算的
基金單位凈值（Net Asset Value，NAV）即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
計算公式
基金單位凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數
其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
股票一般不說凈值。
㈢ 股票基金買入時的凈值怎麼算
股票基金的凈值在閉市清算完後才顯示，一般要到7點以後了
所以基金的交易價格是以當日未知價成交的，然後第二天確認的第三天顯示份額