『壹』 易方達科訊股票基金凈值是多少
易方達科訊股票基金最近一個交易日（上一個交易日，即2015年2月17日）單位凈值為1.3064，累計凈值為5.9199；2015年2月18日至2015年2月24日為春節假期（股市休市，基金凈值不更新）
『貳』 易方達科訊基金凈值是多少
一、易方達科訊股票基金最近一個交易日（上一個交易日，即2015年2月17日）單位凈值為1.3064，累計凈值為5.9199；2019年2月18日至2019年2月24日為春節假期（股市休市，基金凈值不更新）。
2. 眼下的行情封轉開基金比拆分更有優勢。因為拆分的基金原有規模比封轉開基金更大。大部分封閉式基金的規模很小，普遍在20億至30億元之間。而拆分的基金原有規模就可能在100億左右。集中申購的上限規模則同樣被限制在100億至150億元。也就是說，如果兩類基金都能成功完成集中營銷，拆分基金的規模會更大，而且拆分基金的倉位比封轉開的來得高。市場處於調整時期，倉位越低的基金越有主動權。
『叄』 2007年9月易方達積極成長基金凈值
凈值日期
單位凈值
累計凈值
日增長率
申購狀態
贖回狀態
分紅送配
2007-09-30 1.8085 2.1685 -0.01% 開放申購 開放贖回
2007-09-28 1.8087 5.0723 2.44% 開放申購 開放贖回
2007-09-27 1.7656 4.9636 1.38% 開放申購 開放贖回
2007-09-26 1.7415 4.9029 -1.63% 開放申購 開放贖回
2007-09-25 1.7704 4.9757 -0.36% 開放申購 開放贖回
2007-09-24 1.7768 4.9919 0.86% 開放申購 開放贖回
2007-09-21 1.7617 4.9538 -0.92% 開放申購 開放贖回
2007-09-20 1.7780 4.9949 0.50% 開放申購 開放贖回
2007-09-19 1.7692 4.9727 -1.15% 開放申購 開放贖回
2007-09-18 1.7898 5.0247 -1.33% 開放申購 開放贖回
2007-09-17 1.8139 5.0854 1.59% 開放申購 開放贖回
2007-09-14 1.7855 5.0138 0.73% 開放申購 開放贖回
2007-09-13 1.7725 4.9810 2.68% 開放申購 開放贖回
2007-09-12 1.7262 4.8643 1.01% 開放申購 開放贖回
2007-09-11 1.7089 4.8207 -3.93% 開放申購 開放贖回
2007-09-10 1.7788 4.9969 1.07% 開放申購 開放贖回 每份派現金0.0500元
2007-09-07 1.8095 4.9483 -1.98% 開放申購 開放贖回
2007-09-06 1.8461 5.0405 0.97% 開放申購 開放贖回
2007-09-05 1.8283 4.9957 -0.24% 開放申購 開放贖回
2007-09-04 1.8327 5.0068 -0.70% 開放申購 開放贖回
『肆』 易方達001373基金凈值
易方達新絲路靈活配置混合基金（001373）今天休市，最近只能看7月10日基金凈值。2015-07-10基金凈值0.7620元。
『伍』 易方達亞洲精選為什麼不是天天有凈值
1、易方達亞洲精選是一支QDII基金，QDII基金也是每日公布凈值，不過是T+2日公布T日凈值。
2、經該國有關部門批准從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。和QFII一樣，它也是在貨幣沒有實現完全可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下，有限度地允許境內投資者投資境外證券市場的一項過渡性的制度安排。
3、QDII產品是基於全球市場進行投資的，由於時差導致的交易時段不同，以及地域不同導致的幣種不同的關系，每日資產結算以及凈值計算比單一市場要慢，所以基本是跨工作日公布凈值。
『陸』 易方達價值精選基金成立時買入30000萬元，現在價值多少
易方達價值精選基金成立至今累計凈值每份為2.854元，如果你當初投入3億，你現在的價值應該在8.9億元以上了。