⑴ 股票/基金的 凈值是如何計算的
基金單位凈值（Net Asset Value，NAV）即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
計算公式
基金單位凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數
其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
股票一般不說凈值。
⑵ 股票里的基金凈值是什麼意思
凈值型理財產品，是指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以凈值的形式展示，投資者根據產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式凈值型和開放式凈值型產品；封閉式凈值型產品是指產品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產品到期時贖回；開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。
⑶ 股票型基金的凈值是不是由當天股票的收盤價作為當天的凈值
每一個交易日結束，基金公司都會對某隻基金所投資的所有股票和所有債券、貨幣等進行當天總的市值（即該基金一個交易日下來後的總價值），用總的市值減去當天交易的各項成本以及管理費託管費之類的各項總負債，所得結果就是該基金當天交易日結束的總的凈市值，再用凈市值除以所有持有該基金投資者的總份額數，就得出每個單位的凈值，於第二日公布。其具體公式：
（總市值-總負債）/總份額=單位凈值
用當日的單位凈值減去前一個交易日的單位凈值，正數為盈利，負數為虧損。不管虧盈，其結果數除以前一個交易日的單位凈值，就是漲跌率。即：
漲跌率=（當日單位凈值-前一日單位凈值）/前一日單位凈值
所有這些，基金公司都會幫你計算的相當精細精確，是不會錯的。個人基金投資者的份額不變，但單位凈值每天都在變，你可以定期用：（周期末市值-周期初市值）/周期初市值，就可以計算出你個人的虧盈
⑷ 基金型股票單位凈值是什麼意思
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
基金凈值一般日終公布，您可以通過行情軟體查看每日基金凈值。
⑸ 股票基金，列如，單位凈值是1，累計凈值2'。是不是買入的是1元一份嗎
單位凈值就是這只基金當日收市的實際價格。買賣成交都是按照這個價格來計算的。
累計凈值指的是 單位凈值+該基金過往分紅的錢 不能代表基金實際價格。
如果單位凈值 和 累計凈值 相同，則說明該基金從未分紅過。