『壹』 上市基金的凈值
1、基金分開放式和封閉式兩種。開放式基金募集成立後，有一個封閉期（最長不超過3個月），在這段時間內基金經理進行建倉，然後會陸續打開申購和贖回交易。打開申購和贖回後，基金的管理規模會受到投資者交易的影響，進而可能會影響到基金的凈值。一般基金經理都會對申購贖回做提前的安排，如應對贖回會留有一定比例的現金。申購和贖回只要不是巨額的，對基金凈值不會產生本質的影響。真正影響開放式基金凈值的還是基金經理的投資管理能力，即擇時和選股能力。
封閉式基金在封閉期（一般15年）是不能申購和贖回的。投資人只能在二級市場買賣。這時基金有凈值，還會有價格。價格和凈值的差就產生溢價或折價。投資人的買賣影響的只能是封閉式基金的市場買賣價格，不會影響到封閉式基金的凈值 。
投資股票是個人根據經驗和判斷在二級市場上選擇股票，低買高賣，獲得資本利得。基金，特別是開放式基金是由基金經理投資，投資人獲得
所以，投資基金和投資股票還是不一樣的。
2、如上所述，開放式基金只有一個表示資產市場的方法就是基金凈值。贖回也是按照當日凈值計算的。
3、指數基金的分類是一個普遍的方法，應該都能找到。具體哪個指數可以告訴我。
『貳』 嘉實全球互聯網基金為什麼沒有每天的凈值
人家是新發行的基金，目前正處於資金募集期，這段時間不公布凈值，然後基金合同生效後，會有一至三個月的封閉建倉期，這段時間每周五公布一次基金凈值。
『叄』 嘉實700012基金凈值
凈值估算：0.6205元，升0.0005元，升0.08%。
2016-07-19 15:19
『肆』 嘉實基金001878凈值是多少
招商銀行有代銷該支基金，該基金12月21日的凈值是1.716。
『伍』 嘉實穩健基金凈值是多少
嘉實穩健混合(070003)
混合型
主板
個股交易風格
新銳基金經理
老牌基金公司
標准混合型
1.1730
單位凈值 [12-04]
-0.59%
漲跌幅
594/1168
近3月排名
近3月20.06%
近1年31.19%
最新規模36.93億
成立時間2003-07-09
『陸』 嘉實基金凈值最低是哪支
嘉實公司管理的所有的基金中，嘉實恆生中國企業(160717)的凈值最低為0.7617。其他的股票型、混合型、債券型基金凈值最低的前五位排名如下圖，數據提取日期為2021年5月12日。
數據整理來自天天基金網
『柒』 嘉實300在基金網上的凈值和交易軟體上的不一樣是怎麼回事
其實這個問題我已經回答過好多次了
開放式基金的交易分場內交易和場外交易,在銀行基金公司買的屬於場外交易,買入贖回價格以基金公司公布的單位凈值為准,也就是天天基金網公布的凈值.而在股市中買賣屬於場內交易,價格是波動的,確切的說價格是炒出來的,他並不是真正意義上的凈值,一旦出現收盤價格和當日公布凈值不一致就叫做溢價,這是很常見的
。
『捌』 我07年以5000元申購了嘉實海外基金，到現在一直沒有動，基金凈值為0.677
當時嘉實海外控制總規模，我建議你查詢07年的銀行卡對賬單。去銀行櫃台辦理。5000元只成交了一半左右，剩餘的錢會返回到銀行卡中。07年比較早了，建議去銀行查看對賬單。
『玖』 我想知道海富通股票基金現在的凈值怎麼樣了 何時能贖回啊
海富通股票基金，你懸了，等著賠本吧