㈠ 基金的購買時間和確認份額時間是怎麼確認
基金買入時間一般規定在基金交易日15點屬於當天申購,超過15點算下一個交易日申購;基金確認份額時間一般是T+2個交易日可以查詢到基金份額。需要注意的是,基金的交易時間就是股票的交易時間,每天上午9:30到下午3:00。用戶在買入一隻基金時要關注很多方面,比如基金的類型、基金的發行公司、基金的託管費等,以上信息都了解清楚後就可以決定是否買入基金了。而且在選擇基金時要考慮自己承擔風險的能力。
用戶在平時購買基金時可以通過不同的渠道,比如銀行櫃台、基金公司、第三方平台等,而且在選擇一個基金投資時要做好長期持有的准備,只有長期持有才能獲得不錯收益,如果經常賣出買入,這樣的操作會增加持有成本。
在投資基金理財時要特別關注它的凈值,在凈值較低的位置買入,這樣後續上漲後可以得到較多的盈利。如果在基金較高的位置買入,後續上漲動力不足時就會出現虧損,這對投資者是相當不利的。
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㈡ 基金份額確認要多長時間
購買(付款)時間計算收益時間顯示收益時間周四15:00後—周五15:00前周一周二周五15:00後—周一15:00前周二周三周一15:00後—周二15:00前周三周四周二15:00後—周三15:00前周四周五周三15:00後—周四15:00前周五周一。客服22為你解答。寬頻服務可自助排障,簡單易操作,另外可辦理工單查詢、ITV修障、寬頻申請及密碼服務,方便快捷,更多功能敬請關注中國電信貴州客服。
㈢ 基金持有份額跟持有金額有什麼區別
1、意義不同:
基金持有份額是指某人對某種基金總數佔比多少,是指佔有率。
持有金額是指某人的基金持有份額通過計算的價格。
2、表現不同:
基金購買是用金額買入,轉換成基金持有份額。贖回時在把基金持有份額轉變成金額。
(3)股票基金份額queren擴展閱讀:
一、基金估值的主要方法:
1、上市流通的有價證券,以估值日在證券交易所掛牌的市價(平均價或收盤價)估值;估值日無交易的,交易日的市價估值。
2、未上市的股票分兩種情況:本上市流通的屬於增發新股或配股的股票,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價計算,該日無交易的,以一日的市價計算;未上市流通的屬於首次公開發行的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及銀行存款,以本金加計至估值日止應計利息額計算。
4、配股權證,從配股除權日起到配股確認日止,按市價高於配股價的差額計算;如果市價低於配股價,按配股價計算。
5、未上市的其它證券以其成本價計算。
6、派發的股息紅利、債券利息,以至估值日為止的實際獲得額計算。
7、基金合同規定的其他方法。可以從基金資產總值中減去的負債和費用主要包括:應付贖回款、應付管理費、應付託管費、應付傭金、應付利息、應付收益、應交稅金、其他應付款等。
二、價格的計算:
基金份額的申購、贖回價格,依據申購、贖回日基金份額凈值加、減有關費用計算。
所謂申購、贖回日,指的是基金份額持有人申購基金份額或者要求基金管理人贖回其所持基金份額的當天。
這里所說的費用,指的是基金份額申購費、贖回費。基金份額申購、贖回費等於基金份額凈值乘以申購、贖回費率。
從如今的實際操作來看,基金管理人對大額申購和持有時間較長的基金份額贖回,通常有一定的申購、贖回費的優惠,申購費率隨申購量的增加而減少,贖回費率隨贖回的基金份額持有年份的增加而減少。
㈣ 基金怎麼確定份額
1、凈值的計算(僅供參考)
計算基金份額申購、贖回價格,應當先計算基金份額凈值。基金份額凈值等於基金資產凈值除以基金份額總額。基金資產凈值,是指基金資產總值減去按照法律、行政法規、國務院證券監督管理機構規定和基金合同約定可以在基金資產中扣除的基金負債後的價值。
基金資產總值包括基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息、應收基金申購款及其他投資所形成的價值總和。
為了客觀、准確地反映基金資產價值,需要依據國家有關規定和基金合同的約定,進行基金資產估值。開放式基金通常應當每個工作日對基金資產進行估值。估值的對象是基金所持有的股票、債券、股息紅利、債券利息和銀行存款本息等資產。
2、價格的計算
基金份額的申購、贖回價格,依據申購、贖回日基金份額凈值加、減有關費用計算。所謂申購、贖回日,指的是基金份額持有人申購基金份額或者要求基金管理人贖回其所持基金份額的當天。
這里所說的費用,指的是基金份額申購費、贖回費。基金份額申購、贖回費等於基金份額凈值乘以申購、贖回費率。從如今的實際操作來看,基金管理人對大額申購和持有時間較長的基金份額贖回,通常有一定的申購、贖回費的優惠,申購費率隨申購量的增加而減少,贖回費率隨贖回的基金份額持有年份的增加而減少。
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基金份額的計價錯誤:
基金管理人、基金託管人應當按照法律、行政法規及有關規定和基金合同規定的時間、計算方法和程序,計算、復核基金份額凈值。基金份額凈值日常由基金管理人進行計算,基金管理人計算完成後,將計算結果以書面形式報給基金託管人,基金託管人應當按照規定的計算方法、時間和程序進行復核,確保基金資產估值的准確性和及時性。
當基金份額凈值計價出現錯誤時,基金管理人應當採取以下措施予以處理:
1、應當立即糾正。即對會計記錄、財務會計報告、中期和年度基金報告、基金份額凈值公告以及其他基金信息資料中錯誤的基金份額凈值改為正確的基金份額凈值。
2、採取合理的措施防止損失進一步擴大。基金管理人發現基金份額凈值計算錯誤時,應當立即通知基金託管人以及基金份額申購、贖回的代辦機構,按照正確的基金份額凈值辦理基金份額的申購、贖回及相關業務。
同時,基金管理人應當檢查會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他有關資料,並相互核對,檢查會計機構、會計人員的會計核算工作,查找基金份額凈值計算錯誤的環節和原因,並根據檢查結果,採取調整人員、完善會計制度和基金份額凈值計算程序、加強檢查和監督等措施,避免以後再出現基金份額凈值計算錯誤的情況。
3、基金份額凈值計價錯誤達到其凈值的0.5%時,基金管理人應當公告,並報國務院證券監督管理機構備案。公告和備案的內容應當包括復查後正確的基金份額凈值、造成基金份額凈值計價錯誤的原因、採取的防止今後出現計算錯誤的措施等。
㈤ 我購買了股票基金,在昨天三點前購買的,基金公司份額還在確定說1-3天,在確定份額的時候有收益嗎
一般貨幣基金當天申購能到賬,第二天才開始計息。
貨幣基金是聚集社會閑散資金,由基金管理人運作,基金託管人保管資金的一種開放式基金,專門投向風險小的貨幣市場工具,區別於其他類型的開放式基金,具有高安全性、高流動性、穩定收益性,具有「准儲蓄」的特徵。
由於數字貨幣的出現,貨幣基金領域又出現了新型的貨幣基金,虛擬貨幣基金。也稱之為數字貨幣基金。
㈥ 為什麼股票基金份額凈值不會由於買賣數量或申購、贖回數量的多少而受到影響
基金份額凈值,就是基金每份所代表的價格。
不受影響是因為:基金份額凈值=(總資產-總負債)/總份額。
你申購的時候,總資產增加,總份額也是增加,贖回時,總資產減少,總份額也是減少。根據公式套用,都是相互的,所以不受影響
㈦ 基金總份額和基金總金額有什麼區別
基金總份額就是你持有多少份基金,類似於股票你持有多少股;基金總金額就是你所持有的基金總共值多少錢,相當於用總份額×凈值。
拓展資料:
基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。
在對基金份額資產凈值進行計算時,必須對基金進行估值。基金估值是計算基金份額凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具,如股票、債券等,由於這些資產的市場價格是不斷變化的,因此,只有每天對基金份額凈值進行重新計算,才能及時反映基金的投資價值。
在對基金份額凈值進行計算時,需要三個參數,即基金總資產、基金總負債和基金份額總數。本詞條僅僅討論基金份額總數的有關問題。
網路_基金份額總數