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招商行業精選股票基金估值

發布時間: 2024-04-22 12:22:35

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2. 半導體科技行業基金!選這幾只就夠了(半導體行業投資全解析)


五:選主動管理基金還是指數基金

通過歷史數據來做對比,選取具有代表性的行業指數基金和主動管理的行業混合基金, 注意在風險(回撤)差不多的情況下,應當優先追求收益!

對比上面兩個表格(行業指數和場外主題基金),可以看出來,場外主題基金的收益率是明顯大於行業指數的。

一個不適合國內市場的論調,我們經常聽到很多人說一個巴菲特老爺子和幾個主動管理基金打賭的故事,打賭的內容是巴菲特和五位頂尖的主動管理基金經理比五年時間內標普500和主動管理基金的收益強弱。

結果巴菲特老爺子贏了,這個故事隨著巴菲特被推崇為股神後,也一直流傳在國內,但是事實上,這對於國內市場就是一個騙局。

對比當前國內的主動管理基金的長年收益和大盤指數的收益看,前者是完全碾壓大盤指數的收益的。

對於一些具體的行業,還是希望能綜合對比才做出選擇,從前面的數據看,國內的科技類指數的長期收益率是明顯低於主動管理型基金的。

可能存在的一些問題:基金風格漂移,基金經理離職。對於這兩個問題,如果感覺到不自在就切換其他的主動基金即可,不需要糾結太多。

主動基金的管理費一般比被動基金的管理費高出1%左右,但是從長期看,這點代價還是可以接受的。

本文首發公號:小謎財經行

3. 高手幫幫忙看看最近哪個基金好。我要買,謝謝

2007-10-16開放式基金全景點評
基金代碼 基金名稱 點評

160401 華安創新 基金凈值持續穩步增長,建議繼續持有。

160402 華安A股 歷史凈值表現與大盤基本同步,長線持有。

160404 華安寶利 重倉配置高成長潛力股,建議積極申購。

160406 華安宏利 前十大重倉股表現普遍出色,擇機申購。

040006 華安國際 國內首隻QDII基金,可擇機適量申購。

160405 上證180ETF 凈值表現明顯強於大盤走勢,中線持有。

160105 南方積極 近期凈值表現落後於大盤,謹慎申購。

160106 南方高增 旗下重倉股表現普遍穩健,可中線持有。

160101 南方穩健 重倉配置金融股與金屬股,長期關注。

160109 南穩貳號 歷史凈值表現非常出色,建議擇機申購。

160110 南方績優 近期凈值表現遠強於大盤,繼續持有。

160102 南方寶元 股票持倉位約26%,適合穩健型投資者。

160108 南方多利 屬債券型開放式基金,適合低風險偏好者。

160103 南方避險 股票持倉比例不足60%,抗系統風險強。

160301 華夏成長 重倉配置高成長股票,建議擇機申購。

160305 華夏大盤 股票持倉比例超過90%,抗系統風險差。

160310 華夏優勢 股票持倉比例高達近90%,注意系統風險。

160302 華夏債券(A/B類) 歷史凈值表現較為優秀,可繼續持倉。

161003 華夏債券(C類) 屬債券型開放式基金,適合低風險偏好者。

160303 華夏回報 重倉配置機械股與零售股,中線凈值看漲。

160307 華夏紅利 前十大重倉股普具吸引力,建議申購。

160308 華回報二 重倉配置高成長潛力股,建議長線持有。

159902 中小板ETF 第一大重倉股持股比例偏大,注意風險。

160306 華夏ETF 超配銀行與保險類股票,凈值積極看好。

160309 華夏穩增 旗下十大重倉股表現普遍出色,繼續持有。

160201 國泰金鷹 基金凈值增長與大盤基本同步,長線持有。

160202 國泰債券 歷史收益超過同類債券基金,擇機申購。

160203 國泰精選 迷你小盤開放式基金,宜謹慎申購。

160204 國泰金馬 股票持倉比例接近85%,抗系統風險差。

160205 國泰金象 行業資產配置較為分散,抵禦系統風險強。

160207 國泰金鹿 股票持倉比例較低,適合穩健型投資者。

020009 國泰金鵬 旗下重倉股仍普具上漲潛力,可繼續持有。

160501 博時增長 重倉配置金融股與地產股,建議積極申購。

160502 博時裕富 行業配置相對較為分散,抗系統性風險強。

160504 博時精選 前十大重倉股表現普遍出色,繼續持有。

160506 博時穩定 債券型開放式基金,適合低風險偏好者。

160507 博時平衡 平衡型開放式基金,適合穩健型投資者。

160508 博價值貳 重倉配置機械股與金融股,未來凈值看漲。

160505 博時主題 歷史凈值表現非常出色,建議擇機申購。

160602 普天債券A 債券型開放式基金,適合低風險偏好者。

160603 鵬華收益 基金資產規模相對偏小,謹慎申購。

160605 鵬華50 股票持倉比例接近90%,抗系統風險差。

160607 鵬華價值 前十大重倉股表現普遍出色,擇機申購。

160608 普天債券B 屬債券型開放式基金,適合低風險偏好者。

206001 鵬華行業 凈值波動與大盤基本同步,可適量申購。

160701 嘉實成長 重倉配置高成長股,建議長線持有。

160702 嘉實增長 行業配置相對過於分散,謹慎申購。

160703 嘉實穩健 股票持倉比例約55%,抗系統性風險較強。

160704 嘉實債券 屬債券型開放式基金,適合低風險偏好者。

160705 嘉實服務 重倉配置零售股與交運股,謹慎申購。

160707 嘉實保本 保本型開放式基金,適合穩健型投資者。

160708 嘉實短債 屬債券型開放式基金,適合低風險偏好者。

160709 嘉實主題 重倉配置交運股與金屬股,建議長線持有。

160711 嘉實策略 基金資產規模相對過大,面臨管理風險。

160706 嘉實300 指數型開放式股票基金,宜長線持有。

160801 長盛成長 旗下重倉股仍普具吸引力,繼續持倉。

160802 長盛債券 債券型開放式基金,適合低風險偏好者。

160803 長盛精選 基金規模相對偏小,宜謹慎申購。

519100 長盛100 重倉配置大盤藍籌股,適合長期持有。

160901 大成價值 重倉配置高成長型股票,凈值積極看漲。

160902 大成債AB 股票持倉比例較低,低風險偏好者關注。

160903 大成藍籌 旗下重倉股防禦性特徵突出,擇機申購。

160904 大成精選 股票持倉比例接近94%,抗系統風險差。

160908 大成2020 歷史凈值波動幅度過大,宜謹慎申購。

160907 大成債C 歷史凈值增長表現欠佳,謹慎申購。

160906 大成300 集中配置滬深300成份股,長線持有。

161001 富國平衡 歷史凈值持續高增長,建議積極申購。

161002 富國天利 債券型開放式基金,適合低風險偏好者。

161003 富國天益 重倉配置高成長型股票,凈值積極看漲。

161004 富國天瑞 近期凈值表現與大盤基本同步,繼續持有。

161007 富國天合 成立不久的次新開放式基金,可適量申購。

161005 富國天惠 股票持倉比例超過90%,適合高風險偏好者。

161101 易基平穩 歷史凈值增長非常出色,建議積極申購。

161102 易基策略 重倉配置金融股與零售股,未來凈值看好。

161103 易基50 指數型開放式股票基金,建議長線持有。

161105 易基積極 歷史凈值持續穩步增長,可擇機申購。

161107 易基月A 股票持倉比例相對較低,適合穩健投資者。

161108 易基月B 基金凈值表現相對穩健,可適當關注。

161106 易基價值 近期凈值表現與大盤基本同步,繼續持有。

161107 易策二號 重倉配置金融股與金屬股,未來凈值看漲。

159901 易基100 中小板持續快速擴容,有利凈值增長。

161601 新藍籌 歷史凈值增長與大盤基本同步,繼續持有。

161603 融通債券 歷史收益高於同類產品均值,擇機申購。

161604 融通深證100 旗下重倉股表現普遍穩健,可中線持有。

161605 藍籌成長 重倉配置金融股與零售股,未來凈值看好。

161606 融通行業 股票持倉比例高達近94%,激進型投資者關注。

161607 融通巨潮100 指數型開放式基金,建議長期持有。

161609 融通動力 歷史凈值表現與大盤基本同步,繼續持有。

161801 銀華優勢 歷史凈值表現強於大盤,可擇機申購。

161802 銀華保本 持倉比例不足10%,適合低風險偏好者。

161803 銀華88 重倉配置金融與地產股,建議擇機申購。

161806 銀華優質 重倉配置金融股與零售股,凈值積極看好。

161807 銀華富裕 重倉配置二線藍籌股,未來凈值看漲。

519001 銀華核心 基金資產規模相對過大,宜謹慎申購。

161301 寶盈鴻利 前十大重倉股普具吸引力,建議申購。

161302 寶盈區域 行業配置相對過於分散,難獲得超額收益。

162001 長城久恆 重倉配置金融股與化工股,未來凈值看好。

162002 長城久泰 行業配置較為分散,抵禦系統風險強。

162004 長城消費 股票持倉比例僅約40%,適合穩健型投資者。

162005 長城回報 重倉配置金融股與金屬股,建議積極申購。

161503 銀河銀泰 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

161501 銀河穩健 股市高位震盪,注意把握波段,可持有。

161502 銀河收益 債券型基金,凈值表現趨穩,可抵禦大盤震盪。

161201 國投融華 偏債型基金,凈值波動空間不大,觀望為主。

161202 國投景氣 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

161203 國投核心 股市高位震盪,凈值波動加大,倉位比較合理。

161205 國投創新 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

162503 德盛安心 基金總份額較小,凈值波動較大,謹慎持有。

162501 德盛穩健 凈值受市場影響的較大,波動可能會加大,持有。

162502 德盛小盤 凈值累計升幅已大,可逢高出局觀望。

162504 德盛精選 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

162401 寶康消費 基金投資風格比較穩健,凈值波動不大,觀望。

162402 寶康配置 凈值受股票市場影響較大,波動可能會加大。

162403 寶康債券 債券型基金,凈值波動穩定,適合穩健投資者。

162404 華寶動力 重倉較多市場強勢股,凈值波動區域擴大。

162405 華寶策略 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

162408 華寶收益 指數波動對基金的凈值影響較大,謹慎持有。

162409 華寶先進 上市後凈值累計升幅較大,存在贖回壓力。

162201 合豐成長 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

162202 合豐周期 短期凈值升幅較大,注意波段投資。

162203 合豐穩定 凈值溫和反彈,調倉壓力減小,可繼續持有。

162204 荷銀精選 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

162205 荷銀預算 基金份額偏小,受市場影響凈值波動較大。

162207 荷銀效率 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

162208 荷銀首選 新上市基金,凈值波動區間較大,謹慎觀望。

162302 海富收益 凈值受股票市場影響較大,波動可能會加大。

162304 海富股票 凈值走勢受市場波動影響較大,可少量持有。

162305 海富回報 凈值波動明顯大於股票市場,應波段操作。

162301 海富精選 受市場影響的較大,後市波動可能會加大,觀望。

162306 海富優勢 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

161706 招商成長 凈值走勢區域平穩,操作上建議繼續持有為主。

161701 招商股票 凈值走勢區域平穩,操作上可繼續持有。

161702 招商平衡 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

161703 招商債券 債券型基金,凈值表現穩定,適合穩健型投資者。

161704 招商先鋒 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

161708 招商安本 債券型基金,凈值表現平穩,適合穩健型投資者。

161707 招商債B 凈值波動主要受B股走勢影響,仍可持有。

162902 泰信先行 凈值反彈趨勢受藍籌走勢影響較大。

162903 泰信短債 以金融債和央行票據投資為主,凈值波動較小。

162904 泰信優質 凈值走勢明顯受市場影響較大,短線建議擇機兌現。

163101 盛利精選 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

163102 盛利配置 股票倉位較重,凈值受股票市場波動影響較大。

163103 新動力 股票型基金,受市場波動影響較大。

163105 新經濟 凈值波動幅度較大,應考慮波段投資。

163201 諾安平衡 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

163203 諾安股票 基金錶現比較穩健,後市凈值波動隨市。

163205 諾安價值 上市後凈值升幅過快,存在贖回壓力。

161902 萬家保本 股市出現震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

161903 萬家公用 基金份額較小,凈值波動較大,建議謹慎持有。

161901 萬家180 指數型基金,資產凈值將隨180指數波動。

519181 萬家和諧 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

162605 景順鼎益 凈值波動將受重倉的金融股走勢影響。

162607 景順資源 短期凈值升幅較大,注意波段投資。

162601 景順股票 凈值穩步攀升,調倉壓力減小,繼續持有。

162603 景順平衡 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

162604 景順增長 股市高位震盪,凈值波動加大,建議兌現。

162608 景順成長 倉位偏重,凈值受市場波動影響較大,謹慎觀望。

162102 金鷹小盤 股市出現震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

162101 金鷹優選 凈值表現滯後於市場,適當關注,擇機買入。

162703 廣發小盤 股票倉位較重,凈值波動明顯偏大,觀望為主。

162701 廣發聚富 股市出現震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

162702 廣發穩健 短期凈值升幅較大,注意波段投資,擇機兌現。

162705 廣發聚豐 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

162706 廣發優選 基金規模較大,長期投資風險相對較小,持有。

163601 量化核心 近期凈值走勢隨市特徵明顯,建議可謹慎持有。

163603 光大紅利 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

163604 光大增長 上市後凈值升幅較大,注意波段運作。

162801 中信經典 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

162803 中信紅利 股市高位震盪,凈值波動加大,建議擇機出局。

162804 中信雙利 債券型主要投資金融債和央行票據,凈值穩定。

519993 長信增利 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

519995 長信金利 投資股票倉位偏重,凈值波動較大。

519997 長信銀利 基金規模較小,凈值波動較大。

163302 巨田資源 基金份額較小,凈值波動受股票市場影響明顯。

163301 巨田基礎 投資防禦型股票居多,凈值表現穩定。

163703 上投雙息 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

163701 上投優勢 重倉市場強勢股,凈值受市場波動影響較大。

163702 上投阿爾法 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

163704 上投先鋒 上市後凈值升幅較大,存在贖回壓力,出局為主。

163901 中海成長 短期基金凈值升幅已大,注意獲利了結出局。

163902 中海分紅 基金投資穩健,均衡,凈值表現趨穩。

164001 東方龍 短期基金凈值升幅已大,注意把握波段。

164003 東方精選 基金凈值累計升幅較大,應考慮擇機出局操作。

163402 興業趨勢 凈值整體表現較強,短期波動隨市,觀望

163401 興業轉基 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

163403 興業全球 上市後凈值升幅較大,存在贖回壓力,暫宜觀望。

163801 中銀中國 凈值波動較大,應注意波段投資,擇機兌現。

163803 中銀增長 股市高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

165801 東吳嘉禾 分紅後凈值接近面值,後市趨穩,觀望為主。

165802 東吳動力 短期內凈值快速增長,注意波段操作,擇機兌現。

164101 華富競爭力 凈值受市場影響較大,波動可能會加大,觀望。

163503 天冶核心 基金份額偏小,波動偏大,注意波段投資。

163501 天治財富 基金份額較小,凈值波動受市場影響明顯。

163502 天治品質 大盤高位震盪,凈值波動加大,注意波段操作。

164601 友邦華泰盛世中國 股票基金,份額凈值107.87元,凈值小幅震盪。

510880 友邦華泰紅利ETF 指數基金,份額凈值4.936元,凈值震盪。

164602 友邦華泰中短債 債券基金,債券比例為97%,份額凈值1.0056元。穩健品種。

164501 富蘭國海收益 偏債基金,份額凈值1.3732元,凈值小幅反彈。

164502 富蘭國海彈性 股票基金,份額凈值2.3001元,凈值蓄勢反彈。

519008 匯添富精選 偏股基金,份額凈值5.6323元,凈值溫和反彈。

519018 匯添富增長 股票基金,份額凈值1.1566元,凈值震盪反彈。

164801 工銀核心 股票基金,份額凈值4.1551元,凈值溫和反彈。

164804 工銀穩健 股票基金,份額凈值2.1758元,凈值蓄勢反彈。

164803 工銀精選 股票基金,最新凈值1.2059元,隨大盤反彈。

519087 新世紀優選 股票型基金,單位凈值為1.7582元。重倉貴州茅台等。

164201 天弘精選 最新單位凈值為1.0000元。持有浦發銀行等個股。

519688 交銀精選 最新單位凈值為1.5246元。招商銀行為第一大重倉股。

519690 交銀穩健 最新凈值3.4257元。招商地產為第一大重倉股。

519692 交銀成長 最新凈值3.2080元。招商銀行為第一大重倉股。

01 建信恆久 最新凈值1.7189元。中集集團為第一大重倉股。

03 建信優選 最新凈值2.6165元。東阿阿膠為第一大重倉股。

165401 匯豐晉信2016 最新凈值2.3037元。寶鈦股份為第一大重倉股。

165402 匯豐晉信龍騰 偏股型基金,最新基金單位凈值3.0890元,凈值小幅回落。

165501 信誠四季紅 最新單位凈值1.2428元。威孚高科為第一大重倉股。

165502 信誠精萃 積極配置型基金,最新單位凈值2.5804元。

560002 益民紅利 側重投資於高成長公司,最新單位凈值1.2391元。

590001 中郵優選 以核心和優選為投資策略,最新單位凈值2.3487元。

160403 華安富利 每萬份收益0.6591元,最新7日年化收益率4.75%。

202301 南方增利 每萬份收益0.6273元,最新7日年化收益率3.91%。

003003 華夏增利 每萬份收益0.2910元,最新7日年化收益率3.49%。

002007 國泰貨幣 每萬份收益0.3992元,最新7日年化收益率3.94%。

050003 博時現金 每萬份收益0.6693元,最新7日年化收益率4.69%。

160606 鵬華貨A 每萬份收益0.4120元,最新7日年化收益率5.24%。

160609 鵬華貨B 每萬份收益0.4763元,最新7日年化收益率5.47%。

070008 嘉實貨幣 每萬份收益0.5622元,最新7日年化收益率5.037%。

080011 長盛貨幣 每萬份收益0.7337元,最新7日年化收益率4.213%。

090005 大成貨A 每萬份收益0.7280元,最新7日年化收益率2.324%。

091005 大成貨B 每萬份收益0.7952元,最新7日年化收益率2.572%。

100025 富國貨A 每萬份收益0.2382元,最新7日年化收益率4.803%。

100028 富國貨B 每萬份收益0.3079元,最新7日年化收益率5.042%。

110006 易方達貨A 每萬份收益0.4777元,最新7日年化收益率5.196%。

110016 易方達貨B 每萬份收益0.5402元,最新7日年化收益率5.432%。

161608 融通易支付 每萬份收益0.5412元,最新7日年化收益率5.693%。

180008 銀華貨A 每萬份收益0.3926元,最新7日年化收益率3.858%。

180009 銀華貨B 每萬份收益0.4619元,最新7日年化收益率4.1%。

200003 長城貨幣 每萬份收益0.8499元,最新7日年化收益率3.82%。

150005 銀河銀富A 每萬份收益0.1418元,最新7日年化收益率2.4%。

150015 銀河銀富B 每萬份收益0.211元,最新7日年化收益率2.63%。

240006 華寶現金A 每萬份收益0.4293元,最新7日年化收益率4.05%。

240007 華寶現金B 每萬份收益0.4962元,最新7日年化收益率4.3%。

162206 泰荷貨幣 每萬份收益0.4638元,最新7日年化收益率2.43%。

519505 海富通貨A 每萬份收益0.6453元,最新7日年化收益率4.35%。

519506 海富通貨B 每萬份收益0.7106元,最新7日年化收益率4.59%。

217004 招商現金 每萬份收益0.7741元,最新7日年化收益率3.45%。

290001 泰信收益 每萬份收益0.6220元,最新7日年化收益率4.559%。

310338 收益寶 每萬份收益0.6013元,最新7日年化收益率3.946%。

320002 諾安貨幣 每萬份收益0.61304元,最新7日年化收益率5.392%。

519508 萬家貨幣 每萬份收益0.7502元,最新7日年化收益率2.475%。

260102 景順貨幣 每萬份收益0.6399元,最新7日年化收益率2.216%。

270004 廣發貨幣 每萬份收益0.4115元,最新7日年化收益率4.529%。

360003 光大保德 每萬份收益0.5023元,最新7日年化收益率2.541%。

288101 中信現金 每萬份收益0.6040元,最新7日年化收益率3.704%。

519999 長信利息 每萬份收益0.1753元,最新7日年化收益率2.110%。

163303 巨田貨幣 每萬份收益0.4569元,最新7日年化收益率4.786%。

370010 上投摩根A 每萬份收益0.5124元,最新7日年化收益率3.741%。

370011 上投摩根B 每萬份收益0.5813元,最新7日年化收益率3.98%。

400005 東方金賬簿 每萬份收益0.5624元,最新7日年化收益率3.58%。

340005 興業貨幣 每萬份收益0.4760元,最新7日年化收益率4.42%。

163802 中銀貨幣 每萬份收益0.6087元,最新7日年化收益率3.01%。

410002 華富貨幣 每萬份收益0.5328元,最新7日年化收益率2.32%。

350004 天冶貨幣 每萬份收益0.4659元,最新7日年化收益率3.27%

519518 匯添富貨幣 每萬份收益0.5233元,最新7日年化收益率3.82%。

482002 工銀貨幣 每萬份收益0.5364元,最新7日年化收益率4.24%。

519588 交銀貨幣 每萬份收益0.5611元,最新7日年化收益率3.67%。

530002 建信貨幣 每萬份收益0.6037元,最新7日年化收益率4.37%。

560001 益民貨幣 每萬份收益0.5831元,最新7日年化收益率4.49%。

4. 招商基金管理有限公司的旗下基金

基金代碼 基金簡稱 基金經理 單位凈值 累計凈值 日增長值 日增長率
217019 招商深證TMT50ETF聯接 王平 0.9080 0.9080 0.0180 2.0225
159909 深證TMT50ETF 王平 2.9470 0.9060 0.0620 2.1490
217018 招商安瑞進取 謝志華 0.9330 0.9330 0.0120 1.3029
217017 招商上證消費80ETF聯接 王平 0.9040 0.9040 0.0170 1.9166
510150 招商上證消費80ETF 王平 2.7360 0.9020 0.0530 1.9754
217016 招商深證100指數 王平 0.9940 0.9940 0.0200 2.0534
217013 招商中小盤精選 張力 等 0.9520 0.9520 0.0160 1.7094
217012 招商行業領先 塗冰雲 1.0180 1.0180 0.0210 2.1063
217011 招商安心收益 謝志華 1.0190 1.1390 0.0100 0.9911
217009 招商核心價值 張力 0.9194 1.0394 0.0178 1.9743
161706 招商優質成長(LOF) 張慎平 1.1853 3.0956 0.0188 1.6117
217005 招商先鋒 塗冰雲 等 0.6345 2.5845 0.0096 1.5362
217001 招商安泰股票 張婷 等 0.3840 3.3880 0.0071 1.8838
217002 招商安泰平衡 張婷 等 1.0732 2.4882 0.0128 1.2071
217003 招商安泰債券A類 張婷 1.0562 1.5227 -0.0008 -0.0757
217010 招商大盤藍籌 周德昕 等 1.0870 1.4670 0.0240 2.2578
217203 招商安泰債券B類 張婷 1.0776 1.4941 -0.0008 -0.0742
161714 招商標普金磚四國指數(QDII-LOF) 劉冬 0.8120 0.8120 -0.0190 -2.2864
217015 招商全球資源(QDII) 張國天 等 1.0490 1.0490 -0.0170 -1.5947
217020 招商安達保本 張國強 未公布 未公布 未公布 未公布 份額變動明細數據日期:2011-06-30
報告期 期末份額(萬份) 期間申購(萬份) 期間贖回(萬份) 期間份額(萬份)
2010-09-30 3,705,118.9960 1,367,754.2222 1,053,562.5087 3,390,927.2824
2010-12-31 3,454,019.8304 1,494,675.4840 1,745,774.6496 3,705,118.9960
2011-03-31 3,419,571.3547 1,364,370.2346 1,661,662.2717 3,762,823.2648
2011-06-30 3,503,131.8455 1,638,756.0074 1,821,544.4903 3,685,920.3283 旗下基金資產配置明細數據日期:2011-06-30
資產配置 金額(萬元) 比例(%)
股票 1,741,299.42 49.2956
債券 1,676,598.57 47.4639
權證 0.00 0.0000
貨幣資產 316,244.20 8.9527
其他資產 55,855.64 1.5812
合計 3,532,360.58 107 資產配置明細數據日期:2011-06-30
報告期基金期末總資產凈值(萬元)基金本期總收益(萬元)基金本期利潤(萬元)
2010-09-304,850,786.2383-34,491.5142422,433.6986
2010-12-314,598,351.2683197,513.1430207,118.5167
2011-03-314,313,083.303646,215.3340-138,396.2641
2011-06-304,153,885.2238-6,302.3785-163,095.2840