『壹』 營運資金周轉率的計算公式
營運資金周轉率是營運資金周轉天數被360天去除以，而得到的年周轉次數。營運資金周轉天數=存貨周轉天數+應收帳款周轉天數-應付帳款周轉天數+預付帳款周轉天數-預收帳款周轉天數。營運資本周轉率表明企業營運資本的經營效率，反映每投入1元營運資本所能獲得的銷售收入，同時也反映了每年每一元銷售收入需要配備多少營運資金。一般而言，營運資本周轉率越高，說明每1元營運資本所帶來的銷售收入越多，企業營運資本的運用效率也就越高；反之，營運資本周轉率越低，說明企業營運資本的運用效率越低。同時營運資本周轉率還是判斷企業短期償債能力的輔助指標。
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『貳』 營運資金需求量的計算公式
（一）成本分析模式
成本分析模式是根據現金有關成本，分析預測其總成本最低時現金持有量的一種方法。運用成本分析模式確定最佳現金持有量時，只考慮因持有一定量的現金而產生的機會成本及短缺成本，而不予考慮管理費用和轉換成本。
運用成本分析模式確定最佳現金持有量的步驟是：（1）根據不同現金持有量測算並確定有關成本數值；（2）按照不同現金持有量及其有關成本資料編制最佳現金持有量測算表；（3）在測算表中找出總成本最低時的現金持有量，即最佳現金持有量。在這種模式下，最佳現金持有量，就是持有現金而產生的機會成本與短缺成本之和最小時的現金持有量。
（二）存貨模式
存貨模式，是將存貨經濟訂貨批量模型原理用於確定目標現金持有量，其著眼點也是現金相關成本之和最低。
運用存貨模式確定最佳現金持有量時，是以下列假設為前提的：（1）企業所需要的現金可通過證券變現取得，且證券變現的不確定性很小；（2）企業預算期內現金需要總量可以預測；（3）現金的支出過程比較穩定、波動較小，而且每當現金余額降至零時，均通過部分證券變現得以補足；（4）證券的利率或報酬率以及每次固定性交易費用可以獲悉。如果這些條件基本得到滿足，企業便可以利用存貨模式來確定最佳現金持有量。這里所說的最佳現金持有量是指能夠使現金管理的機會成本與轉換成本之和保持最低的現金持有量。當持有現金的機會成本與證券變現的交易成本相等時，現金管理的總成本最低，此時的現金持有量即為最佳現金持有量。最佳現金持有量模型為：
Q=2TF/K
式中，Q為最佳現金持有量（每次證券變現的數量）；T為一個周期內現金總需求量；F為每次轉換有價證券的固定成本；K為有價證券利息率（機會成本）。最佳現金管理總成本（TC）＝2TFK
那本書我有，我也在國外學的……回去幫你翻翻，如果我記得的話。
『叄』 計算需要增加的營運資金額
基期2011，預期2012，敏感性資產為：貨幣資金+應收賬款+存貨，即300+900+1800=3000萬元，敏感性負債為：應付賬款+應付票據，即300+600=900萬元. 敏感性資產占銷售百分比：3000/6000=50%，敏感性負債占銷售百分比：900/6000=15%
1）2012年需增加的營運資金額為： 基期敏感性資產占銷售百分比/基期敏感性負債占銷售百分比*基期收入凈額*預期較基期的收入凈額增長率：（50%-15%）*6000*25%=525萬元
2）2012年需要增加的對外籌資為：預期較基期而言增加的資產-增加的負債-增加的留存收益，增加的資產包括敏感性資產3000*25%；以及非敏感性資產，即固定資產200與無形資產100.增加的資產一共為1050萬元。增加的負債僅有敏感性負債，其增加率與銷售額增加率一致25%，增加的負債為900*25%=225萬元。增加的留存收益為：預期的收入凈額*主營業務凈利率*（1-股利支持率），6000*（1+25%）*10%*（1-50%）=375萬元。
2012年需要增加的對外籌資為：1050-225-375=450萬元
3）2012年的流動資產額，也就是敏感性資產額，3000*1.25=3750萬元，流動性負債額：900*1.25=1125萬元，資產總額：3750+固定資產2700=6450萬元，負債總額：1125+長期負債2700=3825萬元，所有者權益總額：資產總額-負債總額=2625萬元。
銷售百分比題目的關鍵是1.敏感性資產與敏感性負債的變動與銷售額的變動一致，2.企業資金總需求來自內部（留存收益）+外部（金融負債和股本），總資金需求-留存收益即外部融資額。
『肆』 營運資金的計算公式
計算營運資金算式：營運資本=流動資產總額-流動負債總額，營運資金是合營企業流動資產總額減流動負債總額後的凈額，即企業在經營中可供運用、周轉的流動資金凈額。
流動資產和流動負債的變化，都會引起營運資金的增減變化。如流動負債不變，流動資產的增加就意味著營運資金的增加；流動資產的減少就意味著營運資金的減少。如流動資產不變，流動負債增加，就意味著營運資金的減少；流動負債減少就意味著營運資金增加。在兩者同時變化的情況下，只有兩者抵消後的凈額才是營運資金的增減凈額。
(4)營運資金的計算公式擴展閱讀：
凈營運資金越多，說明不能償還的風險越小。因此，凈營運資金的多少可以反映償還短期債務的能力。但是，凈營運資金是流動資產與流動負債之差，是個絕對數，如果公司之間規模相差很大，絕對數相比的意義很有限。
而流動比率是流動資產和流動負債的比值，是個相對數，排除了公司規模不同的影響，更適合公司間以及本公司不同歷史時期的比較。
『伍』 營運資金周轉次數的計算公式
營運資金周轉次數就是單位的營運資金在一年內周轉的次數。營運資金周轉次數計算公式是=365/（存貨周轉天數+應收帳款周轉天數—應付帳款周轉天數+預付帳款周轉天數—預收帳款周轉天數）。
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『陸』 營運資金量公式不明白，誰能幫我解釋一下
1是個基數，表示上年度的全部銷售收入。
『柒』 營運資本需求的計算公式
營運資本需求=(應收賬款+存貨+預付費用)-(應付賬款+預提費用)
『捌』 營運資本計算公式是什麼
營運資本一般指營運資金，營運資金亦稱「運用資金」。國外稱為營運資本。是合營企業流動資產總額減流動負債總額後的凈額，即企業在經營中可供運用、周轉的流動資金凈額。由於營運資金是流動資產減去流動負債後的凈額，因此，流動資產和流動負債的變化，都會引起營運資金的增減變化。營運資金公式就是：營運資金 = 流動資產 － 流動負債=（總資產-非流動資產）-（總資產-所有者權益-長期負債）=（所有者權益+長期負債）- 非流動資產= 長期資本-長期資產。
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