不是的。
证券代码,是指每一只上市证券均拥有的代码,证券与代码一一对应,且证券的代码一旦确定,就不再改变。以前,深交所证券代码为4位数,但现在和上交所一样,都是6位数(2007年)。
股票代码用数字表示股票的不同含义。股票代码除了区分各种股票,也有其潜在的意义,比如600***是上交所上市的股票代码,6006**是最早上市的股票,一个公司的股票代码跟车牌号差不多,能够显示出这个公司的实力以及知名度,比如000088盐田港,000888峨眉山。
2. 蓝帆医疗可转债转股时间
股票代码:002382股票简称:蓝帆医药公告编号: 2021-045
债券代码:128108债券简称:蓝帆可转换债券
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.“蓝帆可转债”将于2021年5月28日按面值支付第一年利息,每10股“蓝帆可转债”(面值1,000.00元)利息为4.00元(含税)。
2.债权登记日:2021年5月27日。
3.除息日:2021年5月28日。
4.付息日:2021年5月28日。
5.票面利率:第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。
6.“蓝帆可转债”登记日为2021年5月27日,所有在2021年5月27日(含)之前买入并持有该债券的投资者均享有本次派发的利息;2021年5月27日卖出债券的投资者不享受本次派发的利息。
7.下一个付息期的起息日:2021年5月28日。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]710号文批准,蓝帆医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年5月28日公开发行31,440,400股可转换公司债券(以下简称“可转债”),每股面值100元,发行总额为3,144,040元。根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,在“蓝帆可转债”的计息期内,每年支付一次利息。现将“蓝帆可转换债券”2020年5月28日至2021年5月27日的计息事宜公告如下:
一、可转换债券基本情况
1.可转换债券简称:蓝帆可转换债券。
2.可转换债券代码:128108
3.发行可转换债券:31.4404亿元(31.4404亿张)
4.可转换债券上市金额:314404万元(314404万张)
6.可转债存续起始日:2020年5月28日至2026年5月27日。
7.可转债转股起止日期:2020年12月3日至2026年5月27日。
8.可转债利息:第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。
9.利息支付的期限和方式:
本次发行的可转债采取每年付息一次的方式,樱或枣到期未转股的全部可转债最后一年的本息予以返还。
(1)年利率计算
年利息(以下简称“年利息”)是指本次发行的可转债持有人自可转债发行首日起每满一年按所持可转债面值总额可享有的当年利息。
年利率的计算公式为:I=B I。
I:指年利息额;
b:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“各年度”团睁)付息债权登记日持有的可转债面值总额;
I:指当年可转债的票面利率。
(2)利息支付方式:
本次可转债采用每年付息一次的方式,计息起始日为可转债发行首日。
付息日:年度付息日为可转债发行首日起每满一年的日期。若当日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计利息。每相邻两个计息日之间为一个计息年。
付息债权登记日:每年付息债权登记日为年度付息日前一个交易日,公司在年度付息日后五个交易日内支付当年利息。付息债权登记日(含付息债权登记日)前申请转股为公司股票的可转债,不享有本计息年度及以后计息年度的利息。
可转换债券持有人利息收入应缴纳的税款由持有人承担。
本次发行的可转换债券到期日后5个工作日内,公司
13.可转债信用评级:根据联合资信评估有限公司出具的相关评级报告,公司主体信用等级为“AA”,可转债信用等级为“AA”。评级展望稳定。
二。这个利息支付计划
《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》显示,本次付息为“蓝帆转债”第一年,计息期为2020年5月28日至2021年5月27日。本期债券票面利率为0.40%,每10股“蓝帆可转换债券”支付利息人民币4.00元(含税)。
对持有“蓝帆可转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等支付发行机构按照20%的税率代扣代缴。公司不代扣代缴所得税,每10份债券实际支付的利息为3.20元;对持有“蓝帆可转债”的合格境外投资者(QFII、RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,每10张债券实际利息4.00元;对持有“蓝帆可转债”的其他债券持有人脊拆,每10股派发利息4.00元,其他债券持有人自行缴纳债券利息所得税,公司不代扣代缴所得税。
三。本期付息债券的登记日、除息日和付息日。
1.债权登记日:2021年
5月27日
2、除息日:2021年5月28日
3、付息日:2021年5月28日
四、付息对象
本期债券付息对象为截至2021年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“蓝帆转债”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。
五、付息办法
公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]108号)等规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对本期债券非居民企业债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、其他
传真:0533-7871055
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二_二一年五月二十二日
相关问答:
相关问答:可转债的转股价值是怎么理解的?
可转债的转股价值=(可转债面值100/转股价格)*股票现价,可转债的转股价值可以简单的理解为可转债的净值,而可转债的价格围绕其“净值”波动。
为了反映此波动率,故而产生转股溢价率。,而转股溢价率=(转债现价-转股价值)/转股价值,转股溢价率为负值,则可转债出现折价,说明可转债被低估,而转股溢价率为正值,则可转债出现溢价,说明可转债被高估。
话不多说,举两个特例:
本钢转债 转股价格5.03元, 当前价格3.25元,
转股价值=100*3.25/5.03=64.61,
而转股溢价率=(100-64.61)/64.61*100%=54.77%
本钢转债合理价格区间在64.61元,而发行价已经是100面值,高估溢价为54.77%,而上市首日平均溢价率为15%左右,即满打满算64.61+15=79.61元,依然还是破发的状态,由于其是3A评级,即年化利率较高,只有纯债性,没有转股性,而且发行规模还很大68.00亿元。
所以数据显示:将近有100多万人次放弃申购,而这些大多数是可转债打新懂行人士,本钢转债上市盈利面较小,破发概率大,当然每个人都有其想法,有人去玩六年纯债收益,而我们打新只是为了博取短期收益。
上市前日:6月18日蓝帆转债 转股价格17.79元, 当前价格28.55元。
转股价值=100*28.55/17.79=160.48
而转股溢价率=(100-160.48)/160.48*100%=-37.68%
由于其总规模31.44亿元,而且原股东配售67.46%网上规模10.23亿元上市首日抛售压力大
故而转股价值160.48元,给予 -5 — 5%的溢价目前估值155—165元。
以下是7月2日蓝帆转债详细信息:
可转债上市价格预估:可转债的转股价值+上市首日平均溢价率即为开盘价,而上市首日平均溢价率为当前可转债投资者的热情指数,更为精准为上市首日此行业平均溢价率,参照当前环境下同行转股平均溢价率情况。
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3. 谁能给我介绍下指数基金
简单说就是投资一个指数!指数涨你才能赚钱,反之则亏钱。
是被动的投资,不需要基金经理去精选股票,只需将投资指数的成份股按一定配比买入即可,遇到指数中的成份股调整(有些不符条件的要剔除成份股,有符合条件的调入),相应做出调整即可。
一般指数型基金意在长期投资,赶上指数的收益。
一般各国都有各自代表性的指数基金,能大致反映各国的经济。像目前我国较为代表性的是沪深300指数基金。
4. 什么是单市场债券ETF
单市场债券ETF是指所跟踪债券指数成份证券全部为深交所上市债券的ETF。深交所已上市的单市场债券ETF包括嘉实国债ETF(基金代码:159926)、鹏华5年地债ETF(基金代码:159972),投资者可通过相关基金管理人网站了解这些债券ETF的详细情况。
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,债券ETF实行当日回转交易,即当日买入的债券ETF份额当日可以卖出。
5. 怎样买etf指数基金
方法如下:
第一种是场内交易ETF指数基金,直接输入基金代码像购买股票一样买卖即可。如:搜索券商ETF首拼字母,会出现华宝基金公司的券商ETF代码:512000等。像股票买卖一样,点击买入即可,买入的手续费一般是和股票交易的手续费是一样的。
第二种是购买券商链接基金,按照份额申购份额赎回的原则。如在天天基金网或支付宝等基金销售机构搜索:“券商”,会有华宝券商ETF联接基金出现。
拓展资料:
与投资其他ETF一样,投资港股ETF,将面临以下风险:
一是基金净值波动风险。由于港股ETF以复制标的指数为目标,当标的指数受各种因素影响发生波动时,港股ETF净值也将随之波动。这是投资港股ETF时面临的最大风险。
二是基金净值与标的指数的跟踪误差风险。由于管理费用、成份股分红等因素的影响,ETF管理人难以完全复制指数表现,从而产生跟踪误差。
三是交易折溢价风险。由于港股ETF存在折溢价套利机制,通常情况下交易价格与净值趋于一致,但受市场供求的影响,其折溢价在短期内也可能出现较大波动。
受某些特殊因素影响,投资港股ETF还可能面临以下风险。
一是汇率波动风险。港股ETF以人民币计价,其持有的资产是以港币计价的香港股票,人民币对港币汇率的波动可能造成基金净值的波动。
二是非重合交易时间折溢价较大的风险。深、港两市存在不同的节假日及交易时间安排,在非重合交易时间,折溢价套利机制失效,ETF交易价格与净值可能有较大偏离。
三是QDII额度不足引发的溢价风险。港股ETF的QDII外汇额度用完后,在额度增加前将暂停申购,溢价套利机制暂时失效,可能出现较大溢价的情形。
另外,由于港股无价格涨跌幅限制,而在国内交易所上市的港股ETF价格涨跌幅限定为10%。当港股出现大幅波动时,港股ETF可能出现涨跌停板的情况。
投资者在投资港股ETF前,应认真阅读基金合同、招募说明书及相关公告,全面了解产品的运作机制、风险收益特征和潜在风险,并充分考虑自身的风险承受能力和认知能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
6. 上证龙头ETF联接基金将投资各个行业中的哪些股票
上证红利股票基金(ETF)跟踪复制上证红利指数,该指数成份股由股息率最高、现金分红最多的50只股票组成*,是上证A股市场真正的核心优质资产,并每年根据最新排名优胜劣汰,具有极高的投资价值。上证红利成份股涵盖了宝钢股份、中国石化、华夏银行、申能股份、上海汽车、华能国际等国内著名企业,具有显著的大蓝筹特征,同时也涵盖了安徽合力、航天机电、南海发展、宇通客车、雅戈尔等质地优良的中小型企业,具有显著的成长性特征。
根据投资方法的不同,ETF可分为指数基金和积极管理型基金,国外绝大多数ETF是指数基金,目前国内即将推出的ETF也是指数基金,即上证50ETF。
根据投资对象的不同,ETF可以分为股票基金和债券基金,其中以股票基金为主。
根据投资区域的不同,ETF可以分为单一国家(或市场)基金和区域性基金,其中以单一国家基金为主。
根据投资风格的不同,ETF可以分为市场基准指数基金、行业指数基金和风格指数基金(如成长型、价值型、大盘、中盘、小盘)等,其中以市场基准指数基金为主。
7. 股市 ETF指的是什么
ETF基金是交易型开放式指数基金,通常又被称为交易所交易基金(ExchangeTradedFunds,简称“ETF”),是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型,它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点,投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额,同时,又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额,不过,申购赎回必须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票。由于同时存在证券市场交易和申购赎回机制,投资者可以在ETF市场价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。套利机制的存在,使得ETF避免了封闭式基金普遍存在的折价问题。
8. 富国基金正在发行的政金债券ETF(交易代码:511520)怎么样
今年以来市场波动极大,权益产品两极分化明显,固定收益类产品热度回升。但在现有的投资品种中,违约风险极低、不含权益且收益较高的投资品种较为稀缺;而首批跨市场政金债ETF获批发行则弥补了这一产品空缺。以富国基金正在发行的富国政金债券ETF(交易代码:515520,认购代码:511523)为例,该基金跟踪标的为中债7-10年政金债指数,指数覆盖了33只由3家政策性银行发行的政策性银行债、专项扶贫债,不包括二级资本工具和次级债,债券剩余期限在6.5-10年之间。相较全市场债券的期限分布,政金债在7-10年的关键期限上占比更高,叠加信用风险极小,使其交投相当活跃,流动性更好。因此,借道政金债券ETF获取长期稳定固定收益是个不错的选择。对了可以网络网络的
9. 债券交易代码和代码简称的命名有什么规律吗
杠杆就是用最少的钱,获得更大的利息,这就是杠杆的魅力所在。境内股票、债券、指数、基金等金融产品代码均采用6位数字编码,因此,遇到重复编码的情况很常见,那么要区分这些代码中哪些是它们各自的产品,就要区分6位代码所附的字母,例如,股票代码,一般上交所上市交易的股票都是60开头的,2019年新开的科创板都是68开头的
总之,6字头的股票都是上交所股票,深交所一般以00开头,创业板以300开头,上交所上市的股票加SH(上海)两个字母,上市股票加SZ(深圳两个字母在深圳证券交易所,基金分为两种形式:在交易所交易的ETF/LOF基金和在柜台购买和赎回的开放式基金, 因此,在交易所交易的基金遵循以往股票的编码规则,交易所基金在哪个交易所上市交易。