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低风险的股票交易

发布时间: 2021-08-27 02:44:57

㈠ 什么是低风险股票和高风险股票

没有这种划分的,只能自己参考几种情况,一般理论上主板是低风险的,创业板和中小板的算高风险的,市盈率低的算低风险的,高的算高风险的,盈利水平好的算低风险的,亏损股算高风险的。

㈡ 如何购买股票 低风险的股票有哪些

1、股市有风险,投资需谨慎。在股市中,股票都是有风险的,而风险比较低的股票一般是银行股、央企股、军工股等国家控股的股票的。但风险越小,收益也小,所以这类股票比较适合长线投资,短期内一般不会有太大的波动。
2、股市风险是指买入股票后在预定的时间内不能以高于买入价将股票卖出,发生帐面损失或以低于买入代价卖出股票,造成实际损失。

㈢ 请问在证券投资中,如何区分高风险板块和低风险板块,用哪些数据来验证。或是分别举几个例子。谢谢

不能这样划分,股票的风险只能通过交易方法来控制,只能说股票在不同的时间风险不一样。在熊市即使是大盘股跌起来也是很厉害的

㈣ 低风险的建行股票代码是多少

建行的代码是601939

㈤ 如何进行低风险套利

目前来看,低风险套利的投资策略主要分为以下四种:1,固定收益的投资品种,包括国债、货币基金、逆回购、企业债、债券基金、分级基金的A类、期现套利、打新债、打新股等;2,折价的权益投资品种(折价可以带来超额的收益跑赢大盘),包括封闭式基金、QDII、LOF、分级基金、股指期货、合并换股的股票、H股、认购权证等;3,保底型权益投资品种,包括有保底承诺的可转债、现金选择权股票、绿鞋机制股票、邀约收购股票等低风险投资品种;4,上市公司中并购、重组、回购等可交易的低风险投资品种。

㈥ 股票市场有什么无风险套利

一只标的股票可以衍生出几十个甚至上百个股票期权合约。比如,在2014年10月23日,以50ETF作为标的的期权交易合计有58个合约同时在交易。读者可能会产生一个疑问:当初推权证交易的时候,一个标的股票就一个认购权证,至多还有一个认沽权证,价格就被炒得鸡飞狗跳的。现在58个合约同时交易,一旦“前度刘郎今又来”,岂不乱成一锅粥!

这种担优是多余的,原因在于股票期权的交易机制与权证交易的机制有着本质差异。尽管看上去两者确有相似之处,但却是形相如而实不相如。前面曾经分析过,当初的炒家之所以敢于无视权证的价值进行爆炒,实际上是利用权证数量有限的特点进行博傻游戏。由于交易者在权证交易中无法卖空,缺乏相应的惩罚机制,使得爆炒者有恃无恐。而在股票期权交易中,交易者没有做空限制,可以自由卖出被高估的期权。自由做空不仅是一股强大的平衡力量,更重要的是交易者可以借助多空组合进行套利交易。在期权价格比较合理时,套利交易属于利润不高风险也较小的交易策略。一旦期权价格偏离合理价值较大,风险较小的套利交易自然转化成可以确定获得利润而不存在风险的策略,这种交易策略称之为“无风险套利”。

任何交易策略都是利润和风险的平衡,从策略的评级看,高风险低利润的评级最低,低风险高利润的策略评级最高,而无风险利润无疑是交易策略中的皇冠。在众多的交易策略中,机构投资者最爱的就是无风险套利策略,道理很简单,免费午餐,不吃白不吃,吃了也白吃,白吃的午餐,吃起来也会觉得分外香。

由于无风险套利是对投资者的最大奖励,是投资者梦寐以求的东西。因此一旦出现价格偏离,就会有无数套利交易者蜂拥而上,以至于最后将形成套利者之间互相竞争的格局,这时候要比的是谁的资金成本更低,谁的手续费更低,谁的交易速度更快,在这种情况下机构交易者显然具有更多的优势。当这种竟争演化到极致时就是无风险套利机会难得一见。

下面,不妨举一例明之。

例1-15

前面的表1-12显示的是2014年10月23日50ETF期权1411合约仿真交易收盘行情表,期权的剩余时间为34天,当天标的证券50ETF收盘价为1.632元。

假定有一群炒家集中爆炒其中一个合约,行权价1.60元的认购期权被炒至0.0984元,假想的爆炒结果见表1-13。我们看看将产生什么结果。

行权价1.60元的认购期权被炒至。0.0984元时,我们看到:合成股票空头的价格比标的股票的价格高出了2.67%,这个幅度太高了,套利者马上会行动起来,卖出行权价1.60元的认购期权,同时买进行权价1.60元的认沽期权,再以1.632元的价格买进一个50ETF。假定都能以最新价成交,从计算表上知道,卖出行权价1.60元的认购期权+买进行权价1.60元的认沽期权=以1.6755元的价格卖出50ETF,这样一来便锁定了1.6755-1.632=0.0435元的差价。假定34天的资金利息和交易手续费成本为0.0135元(50ETF价格的0.83%),则净利润达到0.03元,相当于50ETF价格的1.84%,年化收益率高达18.4%。



不难想象,当大最交易者蛛拥而至卖出行权价1.60元的认购期权时,0.0984元的价格怎么维持得住,于是价格步步下滑。假定价格跌到0.0784元,这时候的差额降至0.0235元,扣除0.0135元的成本仍旧有0.01元的净利润,净利润率0.6%(年化6%),对套利者而言还是有吸引力的,因为这是已经扣除资金成本后的净利润。

如果价格跌到0.0684元,这时候的差额降至0.0135元,扣除0.0135元的成本,净利润为零。除了极个别成本特别低的套利者还能从中渔利外,绝大部分套利者都会歇手观望,寻找下一个机会。

实际上,当行权价1.60元的认购期权被炒至0.0984元时,还有另一种更简单的套利方法。套利者卖出行权价1.60元的认购期权,同时买进行权价1.65元的认购期权,可以收到净权利金0.0984一0.0364=0.0620元。期权到期时,如果50ETF价格(1.600,则两个期权都作废,0.0620元的权利金为净得(当然实际净得还需扣除手续费);如果50ETF价格≥1.650元,则两个期权都有行权价值,行权结果是亏损0.050元,但由于已收到0.062。元的净权利金,抵掉亏损后还是获利0.0120元;如果50ETF价格在1.600元和1.650元之间.则行权价1.65元的认购期权作废,行权价1.60元的认购期权有行权价值,假定50ETF价格为S,则行权结果亏损=(S-1.60)元,当S等于最大值1.65时,亏损最大为0.050元,亏损额随着S的降低而减少,加上已收到0.0620元的净权利金,结果是至少可以获利0.0120元,最大可以获利0.0620元。

㈦ 基金与股票相比收益更低风险也更低,你更愿意选择哪一种

如今全民理财时代,很多理财产品相继被大众熟知。在常见的理财产品中,基金和股票经常被拿来作比较。今天,阿融为大家科普一下:基金和股票的区别有哪些?哪个收益高更赚钱?

㈧ 股票短线交易应该怎么操作有哪些操作可以减低风险呢

和“擒贼先擒王”一个道理,短线要买就买一波行情中的强势龙头股,抓不住龙一,抓龙二龙三都可以,只要不抓龙尾就行,上涨的慢不说,说不准就掉队了。短线最好要遵循以下操作:
1.分散投资,不要满仓操作
2.设立止损,不要死拿一只股,该割时要割
3.出现误判情况,果断悬崖勒马。
我配资操作从来不会满仓操作一只股,风险太大,尤其是现在股市容易受太多突发因素的影响,若是出现意外,无法自救。
另外止损一定要设,一般我是默认上上策的止损线,即股票下跌到我本金只剩20%时出掉。
有时候会出现误判的情况,人之常情,有时候也会因为一些其他原因导致趋势变坏,这个时候也要果断出掉。

㈨ 股票交易为什么会亏损什么导致股票交易亏损

个人认为股票投资亏损主要源于许多散户对投资的心态并没有端正起来。股票是门科学,它既需要对数字的精准计算又需要对逻辑的推演与把握。同时,股票又是门艺术,它既需要瞬间的灵感又需要长久的律动。对于这两点相信大多散户并没有认真思考过。所以,最终亏钱也就不希奇了。
其实,除了天才,普通人投资时还是以稳扎稳打的心态研究股票为上。因为,股市中没有什么定律,如果非要说有的话,大概就是:一赚,二平,七赔。对于急于炒股赚钱的人,可能赔钱的概率会更大一些。所以,建议慎入股市。
如果非要进入,个人建议多研究,少操作,挖掘与排除相结合。
挖掘那些被低估的好企业的股票(注意价格的相对与价值绝的对值)
挖掘那些具有成长潜力的企业的股票(注意政策与商业的结合)
挖掘那些低风险的企业的股票(注意风险与机会比)
排除那些不符合政策导向的企业股票,排除那些过度宣传的企业股票,排除那些环境污染型企业的股票,排除那些高能耗企业。
如果通过不懈的自主努力(听小道消息的不算)选股票,相信是可以找到有价值的股票的。

㈩ 股票投资——如何做到低风险,正收益,高效率

【大盘迎来月线级别的临界点】【投资者日记】【2016年11月29日】【中宜教育戴斌撰写】

(1)今天和明天,是2016年11月的最后两个交易日,这两个交易日的收盘情况,非常重要,因为在月线角度将有重大影响。沪指,迎来了月线级别的临界点。大家请看下图(沪指月线图),制约沪指向上的技术指标只有一个——【沪指20月线,约3315点前后】。只要沪指有效突破【沪指20月线,约3315点前后】,从月线角度看,就形成了月线级别的【反转行情】,这就不是反弹,而是反转了。只要沪指突破20月线,并且打死不跌穿20月线,右侧交易的思路,投资者可以潜伏尚未启动的【低估值、业绩持续增长的价值蓝筹】,后续大盘就有可能出现爆发性行情。

相反,大家可以看上方的沪指月线图,大家可以看到2015年12月的行情就是受制于沪指的一些均线压制,之后爆发2016年1月的破位行情。所以,沪指的月线,能否突破这些【均线囚笼】,这是一个临界点的问题。请大家重视这个指标。
即,有效突破20月线,走牛。如果见顶于20月线,后续就是大调整。图形已经很明确了,人的观点会有偏差,但图形,尤其是月线图,很难有偏差。所以,沪指3315点,上方是天堂,下方是地狱。明天,就是11月的最后一个交易日,沪指的月线图,何去何从,明天见分晓。明天见!

(2)然后,我们再看人民币离岸汇率,人民币离岸汇率的反冲锋升值情况已经相对明确,同时也已经连续跌穿了5天、10天均线(备注:科普一下,下图的数字变大,代表人民币贬值。下图的数字变小,代表人民币升值。故,上涨是贬值,下跌是升值)。

我进行了一定的计算,当然汇率的计算,难度非常大,即使是高盛、摩根斯坦利等国际投行的研究部门的计算,也不一定非常准确,我自问,水平不会比它们差(我过去马前炮计算过沪指的关键点位,历史验证还算比较有参考价值)。大家可以参考我下面的一些计算结果,免费提供个人无内幕纯逻辑观点,盈亏自负,仅供参考。

上述人民币离岸汇率的技术图形,是利空股市的。这是明确的。当然,世界上什么事情都有可能发生,如果人民币再度开始贬值,上方的离岸人民币汇率的日线图又收复了5天、10天均线,则构成对股市的利好(贬值利好股市)。请大家重视这个指标。

(3)关于个股,我昨天的日记,提及6只个股:美的集团、格力电器、青岛海尔、冀东水泥、中国中冶、中国电建、中国铁建。(请翻阅昨天的日记进行验证)。基本上,这些个股,在今天盘中都出现了大涨,尾盘是集体回吐了一部分涨幅,但收盘价的涨幅依然非常可观。这些大型的绩优蓝筹,目前是大资金追逐的对象。
包括之前日记分析的同方股份,都有不错的涨幅。这些个股的特点都是估值相对比较低,在资产荒的今天,由于楼市资金部分被挤压到股市中来,所以,股市在国庆房产调控之后,大主力资金抢筹低估值蓝筹的现象就出现了。
一般这类大蓝筹的行情,最多是持续1-2个月,不会时间太长,即使是2014—2015年的大牛市,大蓝筹的行情,也一般都是1-2个月。因此,节奏的把握,非常重要。

(4)如果大盘不破位,不出现危机,逻辑上,中小创后面要启动一下。因为从二八分化的角度看,蓝筹的上涨已经持续了一段时间,如果不爆发大的系统性风险,主力资金的思路应该是要走轮动效应。而且,大家可以看看创业板指数的周线图:

创业板指数的周线图,已经横盘一段很长的时间了,我觉得主力资金在用时间换空间。其实,此刻,我反而不想创业板指数出现暴跌,因为如果这种图形,也能出现暴跌,那就是经济危机了,很恐怖的感觉。我不敢相信,如果这种横盘差不多一年之后,还能继续暴跌,就是断崖式暴跌。但中小创,此刻不能买,我建议右侧观察,等创业板指数突破60周线的时候,右侧买入滞涨个股。因此,在没有突破【创业板指数60周线,大约是2252点前后】之前,买入创业板指数,就是自己赌博了,没人可以给打包票。

(5)大盘如果要反转,指标有两个,第一个是沪指要突破20月线(沪指3315点前后),第二个是创业板指数要突破60周线(创业板指数2252点前后)。这两个指标的数值,都近在咫尺,真正的牛市,不害怕等待,其实从创业板指数的走势看,真正的安全买点,这一年来都没有出现过,大盘没有整体性机会,只有局部的个股机会。因此,我们需要提升经济素养,在结构性行情中找到经济素养班提及的中国建筑、中青宝这样的好股票,波段操作,短线操作。中长期的投资机会,还是等沪指和创业板指数有效突破之后,再考虑。其实作为一个学者,我的工作是为广大投资者,解决【不确定性问题】,我不想左右投资者的操作,因为每个人的经济素养都不一样,盈利的水平肯定不一样。但愿,我的投资者日记,提供更多有益的思维和逻辑,提供更多的决策依据,帮助投资者决胜千里之外。加油!

(6)明天建议观察一下这些业绩好的低估值个股:浙能电力、天津港、国电电力、浦东建设、上海建工。如果大盘依旧是红盘(即沪指依旧是上涨的话),这些股可以看,如果明天大盘(沪指是收绿的),就任何个股都不用看。沪指如果收绿,一切个股免谈,等大盘回调结束重新回到上涨轨道时,日线图见底时,再右侧思考交易的问题。其实,就这么简单。