⑴ 如何建立适合自己的股票操作系统
如何建立适合自己的股票操作系统
交易者主要分为以下三种类型，其适合的交易系统均需涉及市场机会分析和标的选取、具体买卖操作计划和应对策略、交易过程中的执行力及资金管理和风控这三大核心要素。
首先是以价值投资为核心的长线投资者。
为此者需明确市场所处的环境、所选标的位置和预期，在认为低估的合适价位买入并持有，直到估值合理或价格被高估时择机卖出，此类系统以“股神”巴菲特等的模式为典范。
这种系统的策略重点在于标的选取，需要投资者有较强的宏观分析能力和战略高度，并对标的所处的环境及价位有清晰的认识和预期，并设置合理的量化指标，一旦确认机会来临便迅速分两、三次建仓加仓后达到较重仓位，以坚定持有为主，忽略中间波动，达到最终预期后出局。
其次是短线、超短线或者小波段交易机会的投机型交易者。
此类交易者需要扎实的心理素质和技术基础，并可对交易过程进行综合把握。主要分为对强势题材的追逐和纯模型式的超短线交易两种。
前一种模式：首先要学会等待，尽量轻仓或者空仓待机，一旦发现机会第一时间进行分析并作出判断，密切跟踪盘面变化。此类模式适合于每年一至三次的大规模政策性动因或者事件驱动、板块效应较强的交易机会，成功率也较高，但需要敏感的嗅觉、较强的信息处理能力和严格的纪律性。
后一种模式要熟练掌握某些固定交易模型，懂得其交易要领，并能对预期进行修正和处理。此类模式因获利直接，且容易形成“战法秘笈”式理论，故在散户中广受推崇。
最后是模式化的趋势交易者或者确定性模式的波段交易者。
以中线或者短期波段为周期的趋势性交易模式成为这类系统的重点特征。此类模式综合要求较高，获利稳定，系统性强，有较清晰的操作理由、交易计划、和验证逻辑，易于学习和复制，颇受推崇。其核心要素有：明确的买入理由和介入价位、清晰的加减仓计划、严格的资金管理和风控、合理的卖出理由和计划。
⑵ 股票交易系统最重要的三大要素是什么
在股票市场沉浮多年，私募基金操盘手也做过，证券分析师也做过，电视财经节目人也当过，股市市场的方法成千上万种，各种指标也是让人看的眼花缭乱的，但是能够在这个股市长久生存的，我也想谈谈自己的看法，也就是网友先想知道最重要的三大要素，我来总结下。
以上三点是我们平时最重要的三点，每次你买入股票的时候可能参考的其他东西很多，但是这三点最重要最基础的必须牢记在心，可能我只是笼统说了下，但是我研究股票策略时候，这三点我希望大家可以仔细去深挖下。感觉写的好点个赞呀，加关注后期会分享很多股票策略，有什么其他想法也可以在评论区评论大家一起交流。
⑶ 教你稳定连续的在进行股票投资时获利
<p> 顺应趋势。看起来比较简单的四个字。那很多的进行股票投资的投资人都明白这样不是轻易坐牢的或者自己根本就没有注意到要根据市场行情来选择和投资。想要做的时候你就要有一个比较稳定的判断周期。任何的判断都是根据你的交易周期来进行的。可以选择长度也可以选择短的，根据自己的选择或者是行情来判断都是可以的。
其次是要有一个高效的方法。判断方法必须非常的清楚，不能很模糊或者笼统。我们没有精准的方法，但是可以将一些股票投资的技术指标来作为参考。最最重要的一点就是要根据市场行情来选择自己的应对策略。这也就是所谓的顺势而为。
第二个就是及时止损，这就相当于一个股票投资的定时炸弹一样在你的身边。在我认为这是一个投资者在投资时候很重要的一环，是不能带任何感情色彩的一环，因为你一次失误就有可能大过以前赢过的所有利润，这是市场上很常见的。涨的时候，你越是不死心就会越亏的越多。
你只有及时撤出来你才能不至于全部亏掉，还能留存一点本金。并且不能抱有侥幸心理，一般一招制敌就会死。这些带来的后果都是致命的。还有一点就是规则，在进入任何一个行业或做任何一种事情的时候，都是要遵守这个行业的规则。股票投资也是，投资人在进行交易的时候，就必须要明白交易系统是如何进行交易的。
还有一点值得说的就是执行力。你明白了股票投资市场和交易系统制定的规则。你就必须去执行。这就是发挥你执行力的地方。并且在需要经过不断的投资积攒经验。
⑷ 请问短线择股的三大核心要素具体的内容是什么
炒股短线高手，第一点心理素质好，买股票不怕高就是敢追。买换手率高的题材股热门股。有自己的一套完整操作模式，如果选择买入的股票错误了马上止损，何谓短线就是当天买隔天就卖掉，这是短线高手，收益最大化，例如当天买了股票跌了七八个点到尾盘的时候涨停，这一天就有17%的收入。这就是短线高手。说到核心就是心理素质好，有一套完整的操作模式。不论你炒股多少年必须要找到自己的操作模式。
记住，在股市中，任何人帮不了你，你能相信的和靠的只有你自己！
⑸ 股票交易系统有什么劣势
交易系统是根据数学模型，走的傻瓜交易方式，在正常交易下是没问题的，但是，在极端行情下，自动交易系统会出现踩踏操作，极端的追涨杀跌，尤其是涨跌幅没限制的品种下，出现崩溃，碾压的走势狠淋漓的，严重背离了风险控制的。
⑹ 交易者如何培养高效的执行力
控制力是非常重要的成功品质。训练和制度是提升执行力的重要措施。或许有些人对控制力和执行力持不同的看法，在我看来，投资者的执行力就是要执行正确的行为，所以控制力与执行力是一个意思，至少是相近的意思。
为什么要强调投资者的执行力？
1、主动亏损
克服心理弱点最好的办法就是让自己主动去亏损！！！！这是战胜自己心理弱点最好的办法。
不是要你把钱给我，而是要你把钱给别人。这样做有些象傻瓜。证券市场上大家都是聪明人，大家都不想做傻瓜，我就要这样做。你如果不能主动去训练自己的亏损，就无法成为聪明的交易者。明白吗？
当你每次亏损达到一定的额度时就止损。这样做你的心理就可以过关了。但95％以上的无法通过此关，总是止损一段时间后不再止损。
2、令行即止
投资者一定要百分百要执行自己冷静思考下的预定计划。
要训练自己止损（亏损卖出），去买入最高的股票，去卖出最差的股票。这一点再多的强调也不为过。
3、荣辱不惊
这种训练最为困难。训练自己持仓不动5天、或10天、或30天（短线训练最多只能持有30天），不管其中是否涨跌停，你不动。比如买入之后上涨了30％，还要持有，不能卖出，许多人既是大脑上兴奋，因为赚钱了，他也会有心理上的痛苦，他会担心市场会吃掉他的利润；另一种情况则是下跌30％，他也会有两种心理，一是痛苦，因为亏损了那么多；另一个就是希望，下跌这么多了，应该反弹了吧。
投资者只有记录心理上的波动，才能真正体会到心理波动对投资的影响，因为心理影响执行。
4、做正确的事
大家都知道成功就是持续地在正确的时间做正确的事情。但是实战中，多数人没有做最有价值的事情。
一个人没有做正确的事情，若没有处罚的痛苦，那么他还会在下次犯同样的错误。而控制力训练就是强化大脑对正确事务的重视。唯有把大脑最高效的东西转化为做正确的事情，我们的价值才会提升。比如游戏明显不能增加财富收入，比如娱乐也是如此，比如没有意义的交易。
有时做正确的事情就是不做事情。不做事情就是正确的事情，一般情况来说人们是无法体会到的，投资者可以“放下”自己，去海边走走，去山上转，还可以训练静坐，有意识的其它“无为”训练。
处罚制度
控制力是需要训练的，但有时还需要某些特定的条件来约束。
人是很有意思的，若是有制度管理（或是老师管理），他会是一个好学生，若是走上了社会，没有人管了，他就可能会犯错误。主要原因是他们没有意识到，不做正确事情的结果是很残酷的。
1、人们在日常生活中的行为结果有三种情况：
（1）、没做正确的事情，没做有效率的事情，结果是收入低，这是自然给出的结果。
（2）、做了正确的事情，也做了错误的事情，甚至犯了大错，结果是很惨的，有的要破产，有的人要坐牢，有的人要枪毙。
（3），做了小的错误的事情，但是做了许多正确的大事情，结果是美好的。
或许人们说，有的人只做正确的事情，不犯错误，从现实来看是不可能的，即便是圣人也会犯错误，只要不是神，就可能会犯错误。所以笔者认为，只要是一个能做到成功的人，一定犯过错误，关键是他们犯错误的机率小。为什么会这样呢？
因为成功者的路径注定了他一定要做过大的正确的事情，且同时要少犯错误，才能成为成功者。
许多训练是教育别人做正确的高效率的事情，在自我训练时则要求自己不犯错误，或少犯错误，在自己的意识中，只能有一个观念，犯错误就要处罚，即便不做正确的事情也要处罚，这样的制度才能逼迫人们走在正确的路上，坐在正确的趋势上赚钱。
2、处罚标准因人而异
投资者的交易行为（执行力）也有三种情况：少亏损，大亏损，大赚钱。
看到，没有？只有一种人才能赚钱。这种人就是少犯错误且抓住机会做正确的事情。
做正确的事情是应该的，而做了错误的事情则要处罚自己的行为。
一般来说，每一个人都要制定处罚制度。我个人的制度是：不执行处罚一餐不吃饭；没有完成任务，站立1小时；执行错误处罚一餐不吃饭等。
只有那些令人痛苦的处罚制度才能有警示意义。
投资者需要的是铁血精神来捍卫正确的高效的制度，不能有丝毫的情绪波动。
控制自己的行为，不仅仅是一个投资者，甚至是所有成就大事的重要品质。把自己打造成一个能百分百执行信号（系统信息），执行计划的投资者。
⑺ 股票交易系统有什么好处
股票系统的好处：技术分析、基本面分析、资讯汇集、智能选股、自动选股、联动委托交易等等，也因此分化出种种不同流派特点的炒股软件产品。
天字一号量化交易是通过编程，设定不同的各种指标条件，一旦市场交易情况满足这些条件时就自动弹出一些操作指示；设定值达到开仓条件，系统会弹出买入信号、设定值达到减仓条件卖出一半或者全部卖出等。
⑻ 阿尔法狗股票自动交易系统有那些好处
它可以帮你解决下单犹豫!克服人性弱点!提高执行力!提高你的工作效率，斩断亏损让利润奔跑!
⑼ 股票交易到最后是无招胜有招（凭感觉）还是执行交易系统
导读：
只有勇敢地剖析自己，才能将自己的交易提高一个又一个层次。当我们逐个回顾自己的交易，会发现其中既有成功也有失败。在此基础上，我们试图寻找某种模式：成功时有什么共同特征？失败的交易中又有什么重复的因素？循序渐进，长期下去积累一套属于我们自己的交易系统，本文为大家总结了一整套详细的交易策略以及交易原则，供君下酒！
第一节、策略
一、只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场，认清每一个市场当前的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸，或者是不予参与。
二、假定交易的方向与行情趋势一致，在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立头寸，或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行位置上。
三、不同行情趋势强烈度下的操作策略：
1、在市场处于活跃强势时期（成交量放大），这个时候的操作策略是"长多短空"，操作战术是"追涨龙头
2、市场处于疲惫弱势时期（成交量萎缩），这个时候的操作策略是"长空短多"，操作战术是"超跌为王"
3、市场处于平衡箱体时期（成交量区间），这个时候的操作策略是"高卖低买"，操作战术是"筹码分布"；
四、追市头寸形成有利变动时坚持持有，不从反趋势交易中迅速获利；在持有头寸的变动有利时可适当的增加所持有的头寸；除非趋势分析表明趋势已经反转，并且触及止损位，否则一路持有。、市场的走势与预期的方向相反，则迅速逃避。
系统的、客观的风险控制和制约的方法包含四个方面：
1、限制每一交易头寸的风险。
2、避免过渡交易。
3、截断损失。
4、有怀疑，即平仓离场。
五、坚持双重策略，即：在盈利的头寸上是一个长线持股者；在相反的头寸上是一个短线交易者。
六、收益原则是保持获利的稳定性与持续性，而不是最大化。
七、连战皆败后，减低入市头寸或停止交易。
八、不设定目标价位出入市，只服从市场走势；不因为价位太低而吸纳，也不因为价位太高而沽空。
九、不因为不耐烦而入市，也不因为不耐烦而平仓；入市要等候机会，不宜买卖太密。
十、无适当理由，不更改所持股票的买卖策略。
第二节、资金使用原则
一、资金量管理的原则：
1、入市买、卖，损失不应超过资金的十分之一；不过量买卖。
2、买、卖招损时，永不加码。
3、仓位大小与市场状态相一致。市场处于平衡状态时，应参与较少，而市场处于活跃状态时，应参与较多。
4、仓位大小与自身状态相一致。一旦出现连续失手，需要赶快警惕起来，减低仓位直至离场休息。
二、仓位控制原则：
（一）、永不满仓，始终保持30%以上的备用资金。
（二）、根据大盘风险系数来决定仓位高低，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。
1、市场出现无风险机会的时候，可以放大资金操作；
2、在市场出现波段操作机会的时候可以重仓短线操作；
3、在市场出现极品庄股行情机会的时候可以三分仓中线操作；
4、在市场出现技术分析机会的时候可以轻仓短线操作。
（三）、根据中、短周期两种投资模式来决定资金的划分模式，将总体资金划分为60%和40%两等份。
三、加仓原则：
1、第一个1/3资金的使用：在大势低迷时，即跌势末期，以短线操作为主快进快出、高卖低买。操作一些超跌或启动个股，买入股票后，大势明朗可中线持有，否则短线获利了结。
（1）、建仓后，发觉错误，立即止损。
（2）、建仓后不能确定对错，持仓观望，但观望时间不能过长。
（3）、在确定了第一笔资金已赢利后，持仓等待第二次介入机会。
2、第二个1/3资金的使用：
（1）、当第一份资金在获利状态且已无风险可言时可使用第二份资金。此时应选择明显底部放量个股，中线持有。
（2）、建仓后，发觉错误，马上将第一笔资金止赢，同时，严格第二笔资金的止损位。
3、第三个1/3资金的使用：只有当前两份资金在获利状态下，且大势明显向好时这份资金才可投入。
严格遵循：趋势理论、顺势而为、高卖低买、短线操作、快进快出。
四、个股组合原则：
1、不同时持有超过5支以上的个股，核心个股决不超过3支（中线个股2支，短线个股1支）。
2、每支个股占多少资金，取决于交易系统对每支个股所处位置的判断；如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。
四、分段原则：
同一只个股买卖分段进行，基于趋势型策略的系统交易者，需要设立多个买入、卖点。
第三节、风险控制原则
一、入市时永远都设立止蚀位，并严格遵守。
二、永不让失误赔单恶性失控：
1、在市场出现头顶走势与成交量能较小，市场空头趋势的情况，最好的操作方法就是持币等待。
2、在大盘机会不明确的前提下，对准备进场的资金先减去一半，对已经持有被套并没有上涨希望的个股也先了结一半，以避免过去的失误不断扩大，并且使其变成无法挽回的局面，这种情况无论如何不能发生。
三、止损的两个理由：
1、交易系统发出止损信号；2、买进股票的理由消失。
四、止损价位的控制：
1、下降趋势中，止损位应在5％以内。特别注意无量阴跌，会给人一种止跌的错觉和
幻想，使得在幻想中等待再等待中失去机会。
2、上升趋势中可适当放宽止损幅度如10％（不计算手续费用），如出现缩量长阴更可放宽至12％。
3、对于暴跌出货被套无需设立止损位，应在第一时间坚决卖出，不对此类股票抱有希望，更不要补仓。
五、止损位的设置：
1、一般在上一个局部小底部以下，以收盘价为准，避免被盘中震荡过早地清理出局。
2、在股价朝有利方向运动时，采用跟进性止损，使用3、5日均线(较趋势线发出信号早一些)，或前一日收盘价下方3%来设置。
3、当出现异常的成交量而未形成突破时，取消原来的保护性止损，将之置于该日收盘价下约2%的地方。
4、投机的顺势操作，止损点的设置可以离自己的价格远一些，以防振汤出现，一般讲，之间距离大于4％而小于10%。
5、投机的逆势操作，止损点的设置应该离自己的价格近一些，一般不大于5％。
六、时间原则：
1、持股时间：短线操作的持股时间不超过20个交易日；中线持股时间为2--5个月。
2、在限定的时间里完成预计利润坚决清仓。
3、在限定的时间里没有完成所预计的利润则坚决清仓。特殊情况下如果根据行情认为有必要继续持有，则先出场1/2，以防止判断失误可能带来的不利和被动情况，其余的1/2仓位必须在规定的范围内出局。
4、在限定的时间里产生亏损，但亏损情况没有达到预计的平仓线要求，则出场2/3，以防止整体资金亏损达到平仓要求，同时用所出场的资金来适当回补低价仓位。
5、在非限定的时间里提前完成利润则出场2/3、或出场的股票总体资金为投入的本金。
6、在非限定时间内提前完成预计利润则出掉股票的总体资金为本金加预计利润的总和。其它的可以继续持有。
7、在预计的时间内没有利润也没有形成亏损则一次性出局。
⑽ 股票交易系统有哪些
1、能判断大势：对趋势的判断可以通过指标来分析，比如：移动平均线、布林线、瀑布线等。从时间段来划分就是：年线、季线、月线、周线、日线甚至日内线。大周期有大的趋势，而小周期有小的趋势，主要根据交易者自己对趋势的理解来设定的。
2、有明确的进场点：判断趋势只是确定一个方向，还需要有一个时间段来进行交易。这个时候就需要对入场点有明确的概念，在合适的价格区间里建仓，选择交易的时间段要比趋势的时间段小一个级别。不如说周线的趋势行情，就要选择日线的买入点来建仓，而这样做的好处就是，能找到比较精确的入场点。
3、过滤无效行情：这个是建立交易系统的精髓部分，交易者一定要在系统中加入过滤条件，尽量能过滤掉大部分无效走势，只有这样才能减少止损的次数。才能有更多的精力和资金去对付那些明确的行情。
4、设置止损：在交易前要设好保护性止损，这个止损是防止入场错误不让损失扩大的，这个止损不要设太大，因为你进场正确的话，价格很快就会脱离你的成本价。如果入场错误，行情反转，你把止损设太大的话，就会造成不必要的损失。建仓完成之后，随着行情的发展还要移动止损位，比如你认为价格脱离成本价一段距离，为了防止行情突然逆转，把止损移动到进场价附近，这时即使行情逆转也不会赔钱。