⑴ 以20元每股买入10000股甲股票,并以0.3元买入1张行权价为20元的甲股票认沽期权（合约单位10000股）
该投资者的盈亏平衡点为每股(C)
投入成本为股票价格+认沽期权价格
⑵ 小李买入甲股票的成本为20元，请详解
当甲股票价格达到或者超过22元（期权的行权价格）时，小李均可以获得最大潜在利润，即2.8元。这是因为，如果在期权到期日股票高于22元的行权价格，认购期权将会处于实值状态，其持有者会行权，小李作为认购期权的出售者，将会被指派行权。因此，小李的股票会以22元的价格出售，结果他获得的利润是2.8元，这个利润是权利金0.8元加上股票所得2元计算出来的。需提醒投资者注意的是，无论股票价格涨得如何高，如果备兑卖出的认购期权被指派，股票就会被按照行权价卖出。因此，股票所得为认购期权的行权价（即22元）和股票购买价（即20元）之间的差额。
⑶ 甲股票当前市价10元/股,股票期权0.4元/股,A买入协议价格为每股10元/股,数量为1000股的3个月看跌期权.
你这句话很有问题，股票期权是一种权利，规定你在一定时间内具有以内部价购买一定数量股票的权利，而不是你说的什么股票价格（0.4元/股）。
当前市价是10元/股，你协议的价格肯定比这个低，不然何以体现其激励性？但是0.4元/股又有点不靠谱。
这么说吧，假设，公司给你的股票期权是5元/股，5年内5000股，每年1000股（一般是满1年才可以买1000股）。
1.若3个月后价格跌至9元/股（此后一直是这样，知道年末），由于协议价是5元/股，你每股还是可以赚4块，在年末（你只能是这时候有权利买）你买了1000股（第1年你只能买1000股），转手你就赚4000块；
2.同上，1000*（10.3-5）=5300块
补充一点
3.如果市价降为3元/股，比协定的还低，你根本赚不到钱，这时候你可以不买，把这年1000股的权利滞留到下1年，买股市情况再做决定。
简单地说，当市价高于协定价时，你买了赚钱；当市价低于协定价时，你可以不买。
⑷ 证券投资题计算
第一题：
申购手续费：10000-10000/（1+1.2%）=118.58元
申购份额：10000*(1-0.012)/1.2=8233.33元
返还的资金余额：全部转化为基金份额，无资金返回，除非赎回或现金分红时，资金才返还到账。
第二题：
1、买入成本价:
股票单价：20元.
过户费：1元/100股=0.01元(上海股票收过户费,不足1000股按1000股计算,收1元)
佣金：不足5元，以5元计算，国家规定的，所以:5元/100股=0.05元
买入每股成本：20元+0.01元+0.05元=20.06元
2、保本价:
卖出时除了过户费，佣金，还要加上印花税费:千分之一
印花税费每股价钱为：20元(实际是以卖出价格计算的)*100股*千分之一/100股=0.02,约为0.008元(近似计算)
保本价=20元+0.01元+0.05元+0.02=20.08元
⑸ 一道关于看涨期权的计算题
（1）两种选择，行使期权、什么也不做
行使期权收益为：（行权时股票价格－30－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000
（2）两种选择，行使期权、什么也不做
行使期权收益为：（30－行权时股票价格－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000
⑹ 《金融学》计算题 在线等答案啊 急急急 ~~某零息债券面值为100元
第一题，价格为95，收益为5，征收10%的税，收掉0.5元，实际收到99.5元。
半年收益率=99.5/95-1=4.74%
年化收益再乘以2，为9.47%，减去通胀率5%，实际税后年化收益率为4.47%
第二题，
若股价为20元，则看跌期权作废，不执行，股票每股收益4元，期权每股花费2元，实际获益每股2元，总共获益20000元；
若股价为14元，行使看跌期权，按每股15元卖出股票，股票每股亏5元，期权每股花费2元，期权每股盈利1元（15元的行权价与14元市场价的差距），所以每股损失5+2-1=6元，实际损失60000元。
若股价为8元，行使看跌期权，按每股15元卖出股票，股票每股亏损5元，期权每股花费2元，期权每股盈利7元（15元行权价与8元市场价的差距），所以每股损失5+2-7=0，盈亏平衡，不赔不赚。
⑺ 股票期权2月9日上市，对股市有影响没
股票期权有哪些用途
1.为持有标的资产提供保险
例如：小王持有10000股现价42元的甲股票，买入2张行权价格为40元的认沽期权，合约单位为5000。当股价上涨时，小王可以选择不行权，从而保留了股票上涨的收益。当股价跌破40元时，小王可以行使期权以40元/股的价格卖出所持有的股票。
2.降低股票买入成本
例如：小王打算1个月后以36元的价格买入甲股票，但目前该股票价格为38元，因此小王卖出了1个月后到期的、行权价格为36元的甲股票认沽期权，合约单位为5000，权利金为3元，获得3 5000=15000元的权利金总额。1个月后，如果甲股票跌至36元以下，则小王的期权很可能被行权，对方将以36元/股的价格卖出甲股票给小王，小王则花费36元 5000=180000元买入5000股甲股票，减去之前卖出认沽期权收入的15000元权利金，小王实际购买甲股票成本为165000元。
3.通过卖出认购期权，增强持股收益
例如：小王打算长期持有1000股甲股票，但认为近期股票上涨可能性很小，因此可以卖出行权价格高于当前市场价格的甲股票认购期权，收入权利金500元。如果甲股票价格没有上涨，小王可增加500元的持股收益。如果期权到期时甲股票价格上涨且高于行权价格，则小王可将所持有的甲股票用于行权履约。
4.进行杠杆性看多或看空的方向性交易
小王认为目前42元的甲股票未来1个月会上涨，于是买入一张1个月后到期、行权价格为44元的甲股票认购期权，合约单位为5000，权利金为3元，共花费3 5000=15000元权利金。期权合约到期时，如果甲股票上涨到48元，小王选择行权，将获利（48-44） 5000=20000元，收益率为（20000-15000）/15000=33.3%，而单纯持有甲股票的收益率为（48-42）/42=14.3%。当然，如果甲股票没有涨到44元，小王则损失15000元权利金。
对股市影响？
从美国、德国、日本和中国香港地区的经验来看，是涨跌不一。短期是上涨，长期来看并没有改变市场运行趋势，海外市场对期权限制比较少，国内目前限制比较多。
⑻ 投资者甲于某年某月某日一次性买入某股票1000股,买入价格为6元/股
买卖股票的价差收益算式：
=(10-6)*1000-((6*1000*0.25%)+(1000*0.1%*2)+(10*1000*(0.25%+0.1%)))
=3948（元）
盈利3948元。
希望能够帮助您，祝学业进步！
⑼ 证券投资题目
）某证券市场平均市盈率为40,W股每股收益1.2元，所属行业平均市盈18，当前股价15元，试分析W股的投资价值。
按市场：P=1。2*40=48元，按行业：P=1。2*15=18元。因当前股价低于目标市盈率，故可投资
2）D股票上年每股收益0.5元，投资者的期望收益率不低于15%。
（1）如果D公司收益稳定，求D股票的永久投资价值。
（2）如果D公司采用无股利政策，预计5年内股价有翻番机会，求5年期的投资价值。（当前市价12元）
（3）预计以后每年收益增长12%，求其永久投资价值。
1）P=0。5/15%=3。333元，此时股票相当于固定年金
2）12*（1+15%）^5=A 自己算出来就行了，即五年后得到A元才值得
3）V=0。5*（1+12%）/（15%-12%）=B 自己算
3）甲股票当前市价10元/股，股票期权费0.4元/股，A买入协议价格为每股10元，数量1000股的3个月看跌期权。
（1）若3个月后价格跌至9元/股，求A的损益。
权费：1000*0。4=400 买入PUT OPTION 的收益：（10-9）*1000=1000元
执行期权总收益为1000-400=600元
如果3个月后价格涨至10.3元/股，问A如何操作，其损益又如何？
同上，权费是400元，因为此时执行期权，以10元卖的话还不如以10。3元出手，故A不行权，行权亏300元
4）某市场的“成份指数”经过一段相当长的时间的下跌后，在1880点附近止跌，经过近1个月的时间，指数反弹到1900点又掉头向下。经过40天，下滑到1810点止住。又经过20余天，目前指数运行到了1916点。
要求用形态理论和波浪理论分别预测本轮上升行情的第一目标和第二目标位（画出示意图）
a 1916 1
1900 2
1880 b c 1
3
4
1810
如上图,一看就明了， 但是我本人觉得无法预测。第一没说清一段相当长的时间下跌是如何下跌的，这直接关系到上升阻力位，同样对波浪理论懂的人会说，为什么我把较长时间的下跌理解为下降浪的A浪，而不是C浪呢？？你明白吧
波浪理论关键在于从哪里数第一浪，这太重要。你自己思考
5）甲股票今日收益为8元，其5日移动平均线为7.2元，30日移动平均线为6.8元。
要求（1） 计算5日和30日的乖离率
BIAS=(收盘价-收盘价的N日简单平均)/收盘价的N日简单平均*100
BIAS（5）=（8-7。2）/7。2*100=11。11%
BIAS（30）=（8-6。8）/6。8*100=17。65%
从这两个乖离率判断，是应该买入，应该卖出，还是观望。
很明显要卖出，你画图也知道啊
6)设无风险利率为3%，整个市场全部证券组合的预期收益率为8%，某有效证券组合的β值为1.3。
要求;计算该有效证券组合的预期收益率，并简要说明资本资产定价模型和β值的市场意义。
E（ri）=rf+[E（rm）-rf]*bi
=3%+(8%-3%)*1.3
=0.095
即预期收益率为9.5% 资本资产定价模型和β值的市场意义我就不说了，学金融的这个一定要搞清楚的，特别β值
β值表示市场整体的波动给单个资产或组合带来的系统性风险,在收益与风险之间建立了数量化的模型关系
这些题都是常见的，我有些不记得，但大部分没问题的
图好象不显示，你大概看的出来，实在不行让我传给你，这个题给的分好少啊，我可是花了真功夫的啊，要给我加分啊