1. 证券投资题目
）某证券市场平均市盈率为40,W股每股收益1.2元，所属行业平均市盈18，当前股价15元，试分析W股的投资价值。
按市场：P=1。2*40=48元，按行业：P=1。2*15=18元。因当前股价低于目标市盈率，故可投资
2）D股票上年每股收益0.5元，投资者的期望收益率不低于15%。
（1）如果D公司收益稳定，求D股票的永久投资价值。
（2）如果D公司采用无股利政策，预计5年内股价有翻番机会，求5年期的投资价值。（当前市价12元）
（3）预计以后每年收益增长12%，求其永久投资价值。
1）P=0。5/15%=3。333元，此时股票相当于固定年金
2）12*（1+15%）^5=A 自己算出来就行了，即五年后得到A元才值得
3）V=0。5*（1+12%）/（15%-12%）=B 自己算
3）甲股票当前市价10元/股，股票期权费0.4元/股，A买入协议价格为每股10元，数量1000股的3个月看跌期权。
（1）若3个月后价格跌至9元/股，求A的损益。
权费：1000*0。4=400 买入PUT OPTION 的收益：（10-9）*1000=1000元
执行期权总收益为1000-400=600元
如果3个月后价格涨至10.3元/股，问A如何操作，其损益又如何？
同上，权费是400元，因为此时执行期权，以10元卖的话还不如以10。3元出手，故A不行权，行权亏300元
4）某市场的“成份指数”经过一段相当长的时间的下跌后，在1880点附近止跌，经过近1个月的时间，指数反弹到1900点又掉头向下。经过40天，下滑到1810点止住。又经过20余天，目前指数运行到了1916点。
要求用形态理论和波浪理论分别预测本轮上升行情的第一目标和第二目标位（画出示意图）
a 1916 1
1900 2
1880 b c 1
3
4
1810
如上图,一看就明了， 但是我本人觉得无法预测。第一没说清一段相当长的时间下跌是如何下跌的，这直接关系到上升阻力位，同样对波浪理论懂的人会说，为什么我把较长时间的下跌理解为下降浪的A浪，而不是C浪呢？？你明白吧
波浪理论关键在于从哪里数第一浪，这太重要。你自己思考
5）甲股票今日收益为8元，其5日移动平均线为7.2元，30日移动平均线为6.8元。
要求（1） 计算5日和30日的乖离率
BIAS=(收盘价-收盘价的N日简单平均)/收盘价的N日简单平均*100
BIAS（5）=（8-7。2）/7。2*100=11。11%
BIAS（30）=（8-6。8）/6。8*100=17。65%
从这两个乖离率判断，是应该买入，应该卖出，还是观望。
很明显要卖出，你画图也知道啊
6)设无风险利率为3%，整个市场全部证券组合的预期收益率为8%，某有效证券组合的β值为1.3。
要求;计算该有效证券组合的预期收益率，并简要说明资本资产定价模型和β值的市场意义。
E（ri）=rf+[E（rm）-rf]*bi
=3%+(8%-3%)*1.3
=0.095
即预期收益率为9.5% 资本资产定价模型和β值的市场意义我就不说了，学金融的这个一定要搞清楚的，特别β值
β值表示市场整体的波动给单个资产或组合带来的系统性风险,在收益与风险之间建立了数量化的模型关系
这些题都是常见的，我有些不记得，但大部分没问题的
图好象不显示，你大概看的出来，实在不行让我传给你，这个题给的分好少啊，我可是花了真功夫的啊，要给我加分啊
2. 甲公司股票价格20元,每股收益1元,
这条题目实际是要根据股利固定增长模型中的P0=D1/(R-g)这一个公式计算的,式中P0就是股票市场价格,D1就是预期一年后该股票的每股股利,g就是股利预期增长率,R就是市场预期收益率.
根据这公式和题意可得式子：20=1/(R-4%)
解得R=9%.
3. 个股期权市场对证券有什么影响嘛
期权具有管理投资风险、满足不同风险偏好投资者需求、发现价格和握升标的物流动性的经济功能。对个人投资者而言，股期权的用途主要包括以下五个方面
●为持有标的资产提供保险
当投资者持有现货股票，并想规避股票价格下行风险时，可以买入认活期权作为保险
▲例小王持有10000现价42元的甲股票，买入2张行权价格为40元的认洁期权合约单位为5000当股价上涨时，小王可以选择不行权，从而保留了股票的上涨收益，当股价跌40元时，小王可以行使期权以40元股的价格卖出所持有的股票，从而保证了卖出股票的收入不低于40000(2张×40元x5000)，由此可见，认沽期权对于小王来说，就如同一张保险单如果股票不跌反升，小王所损失的仅是权利金。
△注：案例未考虑交易成本及相关费用，下同
另外，当投资者对市场走势不确定，可选择买入认购期权，避免踏空风险。
●降低股票买入成本
资春可以卖出较低行权价格的认洁期权，为股票锁定一个较低的买入价(即行权价格等于或者接近想要买入股票的价格)，若到期时股价维持在行权价格之上而期权未被行使，投资者可赚取卖出期权所得的权利金。若股价维持在行权价格之下而期权被行使的话，投资者便可以原先锁定的行权价格买入指定的股票，其购入股票的实际成本则因获得权利金收入而有所降低
▲例小王打算一个月后以36元的价格买入甲股票，但目前该股票价格为38元，因此小王卖出了一个月后到期的、行权价格为36元的甲股票认洁期权，合约单位为5000，权利金为3元，获得3×5000=15000元权利金总额。一个月后如果甲股票跌至36元以下，则小王的期权很可能被行权，对方将以36元/股的价格卖出甲股票给小王，小王则花费36元×5000=180000元买入5000股甲股票，减去之前卖出认活期权收入的15000元权利金，小王实际购买甲股票的成本为165000元。而如果期权到期时甲股票没有跌破36元，期权买方就不会选择行权，小王就收入15000元权利金
●通过卖出认购期权，增强持股收益
当投资者持有现货，预计股价未来上涨概丰较小，可以卖出行权价格高于当前股价的认购期校，以获取权利金。如果合约到期时，股票价格未超过行权价格，期权买方通常不会选择行权，期权卖方因此增强了持股收益。但是如果合约到期时股价上涨，面临被行权，认购期权的卖方需利用现货进行履约，从而丧失了原本因为股价上涨所能获得的收益。
▲例小王打算长期持有1000股甲股票，但认为近期股票上涨可能性较小，因此可以卖出行权价格高于当前市场价格的甲股票认购期权，收入权利金500元。如果甲股票价格确如预期没有上涨，则小王可增加500元的持股收益。如果期权到期时甲股票价格上涨且高于行权价格，则小王可将所持有的甲股票用于行权履约。
●通过组合策路交易，形成不同的风险和收益组合
得益于期权灵活的组合投资策略，投资者可通过认购期权和认沽期权的不同组合，针对不同市场行情形成不同的风险和收益组合。常见的期权组合策略包括合成期权、牛市价差策略、熊市价差策略，蝶式价差策略等。此外，通过组合策略还能以较低的成本构建与股票损益特征相似的投资组合
●进行杠杆性看多或看空的方向性交易
如果投资者看多市场(即预期市场价格会上涨)，或者当投资者需要观察一段时间才能做出买入某只票的决策，同时又不想踏空，可以买入认购期权。投资者支付较少的权利金，就可以锁定股票未来的买入价格，在放大投资收益的同时可以管理未来投资的风险。
▲例小王认为目前42元的甲股票未来一个月会上涨，于是买入1张一个月后到期、行权价格为4元的甲股票认购期权，合约单位为5000，权利金为3元，共花费3×5000=15000元权利金。期权合约到期时，如果甲股票上涨到48元，小王选择行权，将获利(48-44)×5000=20000元，收益率为(20000-15000)/15000=33.3%，而单纯持有甲股票的收益率为(48-42)+42=14.3%，小王将收益杠杆化放大了。当然，如果甲股票没有涨到44元以上，则小王不会选择行权，从而损失15000元权利金。
4. 1.某股票目前价格为40元,假设该股票1个月后的价格要么为42元
我觉得你这样的相想法真的是太天真了
可笑
5. 股票期权2月9日上市，对股市有影响没
股票期权有哪些用途
1.为持有标的资产提供保险
例如：小王持有10000股现价42元的甲股票，买入2张行权价格为40元的认沽期权，合约单位为5000。当股价上涨时，小王可以选择不行权，从而保留了股票上涨的收益。当股价跌破40元时，小王可以行使期权以40元/股的价格卖出所持有的股票。
2.降低股票买入成本
例如：小王打算1个月后以36元的价格买入甲股票，但目前该股票价格为38元，因此小王卖出了1个月后到期的、行权价格为36元的甲股票认沽期权，合约单位为5000，权利金为3元，获得3 5000=15000元的权利金总额。1个月后，如果甲股票跌至36元以下，则小王的期权很可能被行权，对方将以36元/股的价格卖出甲股票给小王，小王则花费36元 5000=180000元买入5000股甲股票，减去之前卖出认沽期权收入的15000元权利金，小王实际购买甲股票成本为165000元。
3.通过卖出认购期权，增强持股收益
例如：小王打算长期持有1000股甲股票，但认为近期股票上涨可能性很小，因此可以卖出行权价格高于当前市场价格的甲股票认购期权，收入权利金500元。如果甲股票价格没有上涨，小王可增加500元的持股收益。如果期权到期时甲股票价格上涨且高于行权价格，则小王可将所持有的甲股票用于行权履约。
4.进行杠杆性看多或看空的方向性交易
小王认为目前42元的甲股票未来1个月会上涨，于是买入一张1个月后到期、行权价格为44元的甲股票认购期权，合约单位为5000，权利金为3元，共花费3 5000=15000元权利金。期权合约到期时，如果甲股票上涨到48元，小王选择行权，将获利（48-44） 5000=20000元，收益率为（20000-15000）/15000=33.3%，而单纯持有甲股票的收益率为（48-42）/42=14.3%。当然，如果甲股票没有涨到44元，小王则损失15000元权利金。
对股市影响？
从美国、德国、日本和中国香港地区的经验来看，是涨跌不一。短期是上涨，长期来看并没有改变市场运行趋势，海外市场对期权限制比较少，国内目前限制比较多。
6. 甲股票当前市价10元/股,股票期权0.4元/股,A买入协议价格为每股10元/股,数量为1000股的3个月看跌期权.
你这句话很有问题，股票期权是一种权利，规定你在一定时间内具有以内部价购买一定数量股票的权利，而不是你说的什么股票价格（0.4元/股）。
当前市价是10元/股，你协议的价格肯定比这个低，不然何以体现其激励性？但是0.4元/股又有点不靠谱。
这么说吧，假设，公司给你的股票期权是5元/股，5年内5000股，每年1000股（一般是满1年才可以买1000股）。
1.若3个月后价格跌至9元/股（此后一直是这样，知道年末），由于协议价是5元/股，你每股还是可以赚4块，在年末（你只能是这时候有权利买）你买了1000股（第1年你只能买1000股），转手你就赚4000块；
2.同上，1000*（10.3-5）=5300块
补充一点
3.如果市价降为3元/股，比协定的还低，你根本赚不到钱，这时候你可以不买，把这年1000股的权利滞留到下1年，买股市情况再做决定。
简单地说，当市价高于协定价时，你买了赚钱；当市价低于协定价时，你可以不买。
7. 将甲股票全部售出，每股价格44元，印花税0.3%，佣金1000元收回资金558880元已经转入资金账户。如何让做分
每股赚了8毛钱。12元-0.1元=11.9元，12.7-11.9=0.8元
8. 期权是怎么回事，怎么理解
股票期权
股票期权交易(Stock Options Trading)是指期权交易的买方与卖方经过协商之后以支付一定的期权费为代价，取得一种在一定期限内按协定价格购买或出售一定数额股票的权利，超过期限，合约义务自动解除。期权(option)，又叫选择权，是一份合约，给与期权买家在特定日期或之前以特定价格买入或卖出标的资产的权利(而非义务)。期权与股票和债券一样，也是一种证券。同时它也是一种具有约束力的合约，具有严格限定的条款和特性。
期权交易的原理可以这样来理解。比如你看中了一套房子，但你手头紧，4个月内没有足够的现金来购买。于是你跟房主商量，希望房主给你一个选择权，你可以4个月内以80万元买入该房子。房主同意了，但是为了获得这个权利，你需要支付2000元的价格。房主给你的这个权利就是期权，这2000元就是期权费。
这个例子展示了期权的两个重要特征。首先，如果你买了一份期权，你有权利但没有义务去做什么事情。你可以让期权到期一直不执行。在这种情况下，你损失的是购买期权的全部费用（也就是2000元）。第二，期权是一种与标的资产相关的合约，因此期权属于衍生品，也就是说它的价值是从别的东西衍生出来的。在上面的例子中，房子就是那个标的资产。大部分情况下，标的资产是个股或者指数。
什么是认购期权、认沽期权？
从期权买方的角度看，如果他所获得的是以约定价格买入某资产的权利，那么该期权称为认购期权；如果他所获得的是以约定价格卖出某资产的权利，那么该期权称为认沽期权。
例如：小王和小李签了一个合约，规定下个月第4个周三，小王可以以2.50元的价格向小李买一份上证50ETF，这就是认购期权。小王和小李签了一个合约，规定下个月第4个周三，小王可以以2.00元的价格向小李卖一份上证50ETF，为认沽期权。
股票期权对个人投资者有哪些用途
（1）为持有标的资产提供保险 例如：孙某持有现价30元的甲股票5000股，买入2张行权价格为25元的认沽期权，合约单位为1000。当股价上涨时，孙某可以选择不行权，从而保留了股票上涨的收益。当股价跌破25元时，小王可以行使期权以25元/股的价格卖出所持有的股票。
（2）通过卖出认购期权，增强持股收益 例如：孙某打算长期持有2500股丙股票，但认为近期股票上涨可能性很小，因此可以卖出行权价格高于当前市场价格的丙股票认购期权，收入权利金500元。如果丙股票价格没有上涨，孙某可增加500元的持股收益。如果期权到期时丙股票价格上涨且高于行权价格，则孙某可将所持有的丙股票用于行权履约。
（3）进行杠杆性看多或看空的方向性交易例如：孙某认为目前42元的甲股票未来1个月会上涨，于是买入一张1个月后到期、行权价格为44元的甲股票认购期权，合约单位为5000，权利金为3元，共花费3×5000=15000元权利金。期权合约到期时，如果甲股票上涨到48元，孙某选择行权，将获利（48-44）×5000=20000元，收益率为（20000-15000）/15000=33.3%，而单纯持有甲股票的收益率为（48-42）/42=14.3%。当然，如果甲股票没有涨到44元，孙某则损失15000元权利金。
股票期权与权证的差别
期权与权证都是一种选择权。在支付一定的权利金后，给予持有者按照合约内容，买入或卖出标的资产的权利。是持有者一种权利（但没有义务）的证明。但两者又存在许多的差别：
（1）发行主体不同。期权没有发行人，每一位市场参与人在有足够保证金的前提下都可以是期权的卖方。期权交易是不同投资者之间的交易。而权证通常是由标的证券上市公司、投资银行（证券公司）或大股东等第三方发行的。交易双方为股票权证的发行人与持有人。
（2）交易方式不同，期权交易比权证更灵活。投资者可以买入或卖出认购期权，也可以买入或者卖出认沽期权。但对于权证，普通投资者只能买入权证，只有发行人才可以卖出权证收取权利金。当然投资者也可以在二级市场交易手中已有的权证。
（3）合约特点不同，期权合约是标准化合约而权证不是。期权合约中的行权价格、标的物和到期时间等都是由市场统一规定好的，而权证合约中的行权价格、标的物、到期时间等都是由发行者决定的。
（4）合约供给量不同。期权在理论上供给无限，不断交易就不断产生。而权证的供给有限，由发行人确定，受发行人的意愿、资金能力以及市场上流通的标的证券数量等因素限制。
（5）履约担保不同。期权的开仓一方因承担义务需要缴纳保证金，其随标的证券市值变动而变动。而权证的发行人以其资产或信用担保履行。
（6）行权后效果不同。认购期权或认沽期权的行权，仅是标的证券在不同投资者之间的相互转移，不影响上市公司的实际流通总股本数；对于上市公司发行的股本权证，当投资者对持有的认购权证行权时，发行人必须按照约定的股份数增发新的股票，从而导致公司的实际流通总股本数增加。
50万元为个人参与股票期权门槛
上交所分别针对投资者和做市商两类主体的准入及其管理而制定《投资者适当性管理指引》、《做市商业务指引》，以及股票期权经纪合同示范文本及风险揭示书必备条款。
其中，个人投资者参与期权交易，应当符合下列条件：申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金），合计不低于50万元；指定交易在证券公司6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历，或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历等。
普通机构投资者参与期权交易，应当符合下列条件：申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金），合计不低于100万元；净资产不低于100万元等
9. 甲股票目前价格是39元
打开股票行体软件，按照最新价进行排序，就能查询到你所需要的股票信息。所有39元的股票都能够给你显示出来。