㈠ 期权价格与股票价格的关系
这要看是认购期权还是认沽期权了，如果是认购期权，某股票的期权价格是与某股票价格走势相一致的，股票价格涨，期权价格也涨。C=S-K
如果说是认沽期权，股票价格与期权价格呈反方向，股票价格涨，期权价格会下跌。P=K-S
㈡ 认购期权价值与股票价格有关系吗
您好，认购期权价值与股票价格为正相关关系。
㈢ 影响期权价格的基本因素
影响期权价格的因素有很多，主要有以下几个：
之前我们有做过这样的比喻：那就是把期权比成了保险。这正如一份保险的保险费会受到被保资产的价值、保险期限，以及被保资产的风险三个因素的影响。
资产的风险三个因素的影响。
我们把期权的权利金当做保险的保险费。期权价格最重要的三个影响因素就是标的资产价格、时间以及波动率。
首先，我们来看被保资产价值对保险费的影响？ （标的价格）
我们可以举个简单的例子，如果为一辆10万的小车和一辆100万的车买保险，大家觉得做哪一份保险会更贵呢？很明显，100万汽车的保险费肯定是更贵的。
期权也是一样的，行权价格越接近实值，那么所需权利金也就越高。
其次是保险期限， （时间）
试想一下一份一年期的保险和三年期的保险哪个需要花更多的价钱？答案也是肯定的，因为三年期的保险给我们的保险时间长，给予我们的权利更多，所以保险费更贵。
而期权也一样，在其他因素相同的情况下，时间越长的期权会比较短期限的期权价格更高。
第三就是被保资产的风险。（专业的说法就是标的组成的波动率）
我们再举个例子，如果一个地区有对应的台风险，那你觉得内陆的台风险贵呢，还是沿海的台风险贵？ 很显然肯定是沿海的台风险更贵，因为沿海的台风概率大，被保资产的风险大。
类似的，标的股票的波动率高，意味着该资产的风险高，期权也就越贵。
除了标的价格、时间和波动率之外，还有行权价格、无风险利率和股息率也会影响期权的价格，我们接着往下看：
行权价格
在其他影响因素不变的情况下，对于认购期权而言，期行权价格越高，则转向实值期权的可能性就越小，这样，权利金就相应降低;
而对于认沽期权来说，期行权价格越高，则转向实值期权的可能性越大，这样，权利金就会相应提高。
㈣ 为什么股价的波动率越大，看涨期权价值越高
参考一下期权的B-S定价模型公式，以及Rho值变化曲线就很明显了
㈤ 为什么标的资产价格越高 期权的执行价格越低
标的资产价格应该是与期权执行价格无明显关系，执行价格是在期权合约制定的时候确定的，不随标的资产市场价格变化而变化。而标的资产价格越高，看涨期权的价格越高
㈥ 深市期权投教丨分析期权的价值与价格
期权之所以有价值，是因为买入期权，便拥有了在约定的时间以约定的价格买入或卖出标的资产的权利。拥有了这种权利，便有可能以优于市场价的价格买卖标的资产。为了获得这种权利，买方需支付一定的权利金，也就是期权的价格。那么，期权价值和价格分别受到哪些因素的影响？期权价值与价格的关系又是怎样的？让我们一起来看看吧！
一、期权的价值组成：内在价值与时间价值
为了更好地理解期权的价值组成，我们可以先看一个小例子。2月份，小杨发现某ETF的价格为4元，行权价为3元的3月期该ETF认购期权价格为2元。若此时行权，那小杨只能获利1元，却要支付2元的权利金买入该期权，这是为什么呢？
这是因为期权价值由内在价值和时间价值组成，直观的表示是：内在价值由期权的行权价格与标的资产价格的关系决定，表示期权买方立即行权时所能获得的收益。内在价值只能为正数或零。
上例中，4元某ETF的市场价格与3元认购期权的行权价之差就是该期权的内在价值，为1元，代表小杨若立刻行权所能获得的收益。
时间价值是指标的价格随时间的变动有可能使期权增值、期权买方愿意为这部分价值付出的溢价，它是期权价格超出内在价值的部分。当期权剩余的有效时间越短，买方获利的可能性就越小，卖方所需承担的风险也越小，期权的时间价值也就越小。
上例中，时间价值就是2元认购期权价格与1元内在价值的差值，为1元，它是小杨为获得可能的更高收益所支付的溢价。
二、期权的价格：体现为合约权利金
期权价格是期权买方购买期权时向期权卖方支付的费用，即期权合约的权利金。例如，小陈在深交所买入嘉实沪深300ETF股票期权，合约单位为10，000份，买入时，一份ETF期权对应的权利金为2元，则小陈买入这张ETF期权合约支付的权利金为2元×10，000份=20，000元。
三、影响期权价格的因素
期权价格受众多因素影响，主要有：
（一）行权价格
行权价格通过影响期权内在价值来影响期权价格，即影响的是行权价和标的资产的市场价格之间的价差。行权价格越高，认购期权的价格越低，认沽期权的价格越高。
例如，行权价为4元的认购期权比行权价为3元的认购期权更便宜。因为对于认购期权，当行权价格越高，标的资产的市场价格大于行权价格的可能性越小，认购期权成为实值期权的可能性或实值的程度越小，内在价值越小，因此认购期权价格越低；而行权价为4元的认沽期权比行权价为3元的认沽期权更贵。因为对于认沽期权，行权价格越高，行权价格高于标的市场价格的可能性越大，认沽期权成为实值期权的可能性或实值的程度越大，内在价值越大，因此认沽期权的价格越高。
（二）标的资产价格
由于期权内在价值同时受行权价格与标的资产价格的影响，若行权价格保持不变，标的资产价格越高，认购期权的价格越高，认沽期权的价格越低。
例如，当标的资产价格从3元上涨至4元，认购期权价格将上涨，因为认购期权成为实值期权的可能性越大，或实值的程度越大，其内在价值随之增大；而认沽期权价格将下跌，因为认沽期权成为实值期权的可能性越小，或实值的程度越小，其内在价值随之减少。
（三）期权到期日
期权到期日与期权价格呈同方向变化。当期权合约的剩余时间越长，意味着标的资产价格波动的不确定性越大，期权买方获利的可能性越大，同时期权卖方需承担的风险也越大。因此，认购期权和认沽期权的价格都会越高。
也可从时间价值的角度来看，期权的时间价值会随时间流逝而减少，直至到期日时减少至零。因此，距离到期日的时间越长，期权价格越高。
（四）标的预期波动率
标的预期波动率越高，意味着标的资产价格变动的可能性就越大，期权合约成为实值期权的可能性就越大，因此期权价格越高。它与期权价格同方向变动。
（五）市场无风险利率
市场无风险利率通常体现为短期国债的利率，它通过影响投资者的持有成本来影响期权的价格。
我们假设投资者以借贷资金持有标的资产和期权，利率上升导致融资成本增加，为弥补这项成本，就必须增加持仓收益或减少持仓成本。因此，当市场无风险利率越高，认购期权卖方为弥补持有标的资产成本的上升，将以更高的价格出售认购期权；同理，认沽期权买方将以更低的价格买入认沽期权。
（六）标的资产分红
其他条件不变的情况下，标的资产分红越高，认购期权价格越低，认沽期权价格越高。这如何理解呢？
投资者若持有个股、ETF等标的，则有权享受分红。但对于持有相应认购期权的投资者而言，他们仅享有未来以约定价格买入标的的权利，却未真正持有标的，无法享受分红带来的收益，因此买方愿意支付的认购期权价格就会下降。另一方面，在标的除息除权后，标的价格下跌，认沽期权买方获利的可能性更大，因此认沽期权价格上升。
四、期权价值与价格的关系
期权价值决定期权价格（即“权利金”），期权价格是期权价值的表现形式。换言之，期权价格就是期权价值的体现。
期权价格围绕期权价值上下波动，长期来看，价格会反映价值，但在短期内，期权价格和期权价值很少能够一致。因此，期权卖方常常根据行权价、波动率等影响期权价值的因素形成自己的预期，根据期权定价公式得到期权的理论价值，判断期权的市场价格应当处于什么水平。
㈦ 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近 （看涨期权）这句话是啥意思
当S足够大时，看涨期权C肯定是实值期权，C=S-X
S足够大，意味着X已经变得微不足道，所以此时C的价格基本等于S的价格了，也就是两个价值线逐渐贴近
㈧ 股票期权行权价格是什么意思
股票期权行权价格：也称行使价，指发行人发行权证时所约定的，权证持有人向发行人购买或出售标的证券的价格。行权价愈低，看涨期权的价格愈高；行权价愈高，看涨期权的价格愈低，二者呈现反向关系。理由很简单，标的物目前的价格保持不动，行权价越低，看涨期权的履约价值越高；行权价越高，看涨期权的履约价值越低。看跌期权方面，行权价越高，看跌期权的价格越高；行权价越低，看跌期权的价格越低，二者呈现正向关系。因为行权价越高，看跌期权的履约价值越大。
什么是股票？
股票（stock）是股份公司发行的所有权凭证。它是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的主要长期信用工具，可以转让、买卖，股东凭借它可以分享公司的利润，但也要承担公司运作错误所带来的风险。
股票的交易时间：
交易时间4小时，分两个时段，为：周一至周五上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
上午9:15开始，投资人就可以下单，委托价格限于前一个营业日收盘价的加减百分之十，即在当日的涨跌停板之间。9:25前委托的单子，在上午9:25时撮合，得出的价格便是所谓“开盘价”。9:25到9:30之间委托的单子，在9:30才开始处理。
如果你委托的价格无法在当个交易日成交的话，隔一个交易日则必须重新挂单。
休息日：周六、周日和上证所公告的休市日不交易。（一般为五一国际劳动节、十一国庆节、春节、元旦、清明节、端午节、中秋节等国家法定节假日）
股票的分类：
1、普通股
普通股是指在公司的经营管理和盈利及财产的分配上享有普通权利的股份，代表满足所有债权偿付要求及优先股东的收益权与求偿权要求后对企业盈利和剩余财产的索取权。普通股构成公司资本的基础，是股票的一种基本形式。现上海和深圳证券交易所上进行交易的股票都是普通股。
普通股股东按其所持有股份比例享有以下基本权利：
（1）公司决策参与权。普通股股东有权参与股东大会，并有建议权、表决权和选举权，也可以委托他人代表其行使其股东权利。
（2）利润分配权。普通股股东有权从公司利润分配中得到股息。普通股的股息是不固定的，由公司赢利状况及其分配政策决定。普通股股东必须在优先股股东取得固定股息之后才有权享受股息分配权。
（3）优先认股权。如果公司需要扩张而增发普通股股票时，现有普通股股东有权按其持股比例，以低于市价的某一特定价格优先购买一定数量的新发行股票，从而保持其对企业所有权的原有比例。
（4）剩余资产分配权。当公司破产或清算时，若公司的资产在偿还欠债后还有剩余，其剩余部分按先优先股股东、后普通股股东的顺序进行分配。
2、优先股
优先股相对于普通股。优先股在利润分红及剩余财产分配的权利方面优先于普通股。
（1）优先分配权。在公司分配利润时，拥有优先股票的股东比持有普通股票的股东，分配在先，但是享受固定金额的股利，即优先股的股利是相对固定的。
（2）优先求偿权。若公司清算，分配剩余财产时，优先股在普通股之前分配。注：当公司决定连续几年不分配股利时，优先股股东可以进入股东大会来表达他们的意见，保护他们自己的权利。
3、后配股
后配股是在利益或利息分红及剩余财产分配时比普通股处于劣势的股票，一般是在普通股分配之后，对剩余利益进行再分配。如果公司的盈利巨大，后配股的发行数量又很有限，则购买后配股的股东可以取得很高的收益。发行后配股，一般所筹措的资金不能立即产生收益，投资者的范围又受限制，因此利用率不高。后配股一般在下列情况下发行：
(1）公司为筹措扩充设备资金而发行新股票时，为了不减少对旧股的分红，在新设备正式投用前，将新股票作后配股发行；
(2）企业兼并时，为调整合并比例，向被兼并企业的股东交付一部分后配股；
(3）在有政府投资的公司里，私人持有的股票股息达到一定水平之前，把政府持有的股票作为后配股。
4、垃圾股
经营亏损或违规的公司的股票。
5、绩优股
公司经营很好，业绩很好，每股收益0.8元以上，市盈率10－15倍以内。
6、蓝筹股
股票市场上，那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良，成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。
㈨ 影响股票期权价格的因素是什么
股票期权的价格受其内在价值的影响。所以任何要素的改变，都可以促进内在价值增大，必然会带来股票期权价格上升；反之，则相反。那么影响股票期权价格的要素是什么？
有期权的买卖就会有期权的价格，通常将期权的价格称为权力金或许期权费。许多人都以为期权的定价太贵，进场门槛过高。
影响股票期权价格的要素有哪些？
期权买卖实践是一种权力买卖，它答应购买者在某一特定的时刻内，依照合同所规则的价格，向出售者买进或卖出一定数量的股票，购买者为了取得这个权力有必要支付一定的价值。
权力金是期权合约中的仅有变量，期权合约上的其他要素，如：履行价格、合约到期日、买卖种类、买卖金额、买卖时刻、买卖地址等要素都是在合约中事前规则好的，是标准化的，而期权的价格是是由买卖者在买卖所里竞价得出的。
影响期权价格的根本要素主要有：①标的物价格；②履行价格；③标的物价格动摇率；④距到期日前剩余时刻；⑤无风险利率；⑥标的物在持有期的收益。
1.标的物价格：行权价与标的物的市场价是影响期权价格的最重要要素。两种价格的相互关系不只决议着内在价值，并且影响着时刻价值。行权价与标的物市场价格的相对差额决议了内在价值的有无及其大小。就看涨期权而言，市场价格超越行权价越多，内在价值越大；超越越少，内在价值越小；当市场价格等于或低于行权价时，内在价值为零。就看跌期权而言，市场价格低于行权价越多，内在价值越大；当市场价格等于或高于行权价时，内在价值为零。
2.行权价：行权价大小对期权价格的影响见上面的剖析。
3.标的物价格动摇率：价格动摇率是指标的物价格的动摇程度，它是期权定价模型中最重要的变量。假如咱们改动价格动摇率的假定，或市场对于价格动摇率的观点发作了改变，期权的价值都会发作明显的影响。
4.距到期日前剩余时刻：期权合约的有效期是指间隔期权合约到期日前剩余时刻的长短。在其他要素不变的情况下，期权有效期越长，其时刻价值也就越大。对于期权买方来说，有效期越长，选择的地步越大，标的物价格向买方所希望的方向改变的可能性就越高，买方行使期权的时机也就越多，获利的可能性就越大。反之，有效期越短，期权的时刻值就越低。由于时刻越短，标的物价格呈现大的动摇，尤其是价格改变发作反转的可能性越小，到期时期权就失去了任何时刻价值。
对于卖方来说，期权有效期越长，风险也就越大，买方也就乐意支付更多的权力金来占有更多的盈余时机，卖方得到的权力金也就越多。有效期越短，卖方所承担的风险也就越小，他卖出期权所要求的权力金就不会许多，而买方也不乐意为这种盈余时机很少的期权支付更多的权力金。因而，期权的时刻价值与期权合约的有效期成正比，并随着期权到期日的日益接近而逐渐衰减，而在到期日时，时刻价值为零。
5.无风险利率：无风险利率水平也会影响期权的时刻价值。当利率进步时，期权的时刻价值会削减；反之，当利率下降时，期权的时刻价值则会增高。不过，利率水平对期权时刻价值的全体影响还是非常有限的。
6.标的物在持有期的收益：有些标的物在持有期间或许会有一定的收益，比方股票在持有期间或许会有分红收益，持有的国债或外汇存放在银行在持有期间也会有利息收入。收益的大小也会对期权的价格有一定的影响，当然，其影响力与利率水平同样是较弱的。
股票期权买卖行市中的变量包含：买进或卖出股票的协议价格、期限长短、期权费大小。
协议价格与现货价差密切相关：正差越大，期权费越低；负差越大，期权费越高。期限与期权费的大小也相关，期限越长，期权费越高。
在我国，股票期权和相似期权的出资东西的开展可谓日新月异。详细的说，我国金融市场与外汇连动的产品己经较为完全，而与股票连动的产品却很少见到。我国相似期权的出资东西体现的另一个特色便是，东西方式以存款为主，这其实与我国现在的分业情况有关。
㈩ 股票期权价格的影响因素有哪些
1、标的股票价格：由于认购期权的内在价值等于股票价格减去行权价格，所以当股票的价格上升时，认购期权的价值也要上升。同理，由于认沽期权的内在价值等于行权价格减去股票价格，所以当股票价格上升时，认沽期权的价值在下降。
2、行权价格：当行权价格上升时，认购期权的价值下降，认沽期权的价值上升。
3、市场无风险利率：市场无风险利率通常是取为短期国债的利率。它是影响期权价值最为复杂的一个因素。一方面，当市场无风险利率上升时，人们对股票未来的预期收益率就会提高，从而导致认购期权的价值上升，认沽期权的价值下降。
另一方面，当市场无风险利率上升时，股票的价格往往会下跌，这就造成认购期权的价值下降，而认沽期权的价值反而上升了。然而在现实交易中，往往前一个原因更占主导位置，但有时两个原因导致的净效应也可能使认购期权的价值随着无风险利率增加而减少，认沽期权的价值随着无风险利率增加而增加。
4、股票价格的波动率：股票价格的波动率是用来度量未来股票价格的不确定性的。如果股票价格的波动率越大，那么股票价格就以更大的可能性上涨或下跌。对于认购期权，由于股票上涨的幅度变大，持有者获利的可能性就越大，同时他最多顺势权利金，所以认购期权的价值随着波动率的增大而增大。
对于认沽期权，由于股票下跌的幅度也变大，持有者获利的可能性也会变大，同时他最多损失权利金，所以认沽期权的价值也随着波动率的增大而正大。从上面来看，波动率对于认购、认沽期权的影响，效果是一样的。
(10)股票价格越高认购期权的期权价值扩展阅读：
期货交易中，期货合约只有交割月份的差异，数量固定而有限。期权交易中，期权合约不但有月份的差异，还有执行价格、买权与卖权的差异。不但如此，随着期货价格的波动，还要挂出新的执行价格的期权合约，因此期权合约的数量较多。
期权与期货各具优点与缺点。期权的好处在于风险限制特性，但却需要投资者付出权利金成本，只有在标的物价格的变动弥补权利金后才能获利。但是，期权的出现，无论是在投资机会或是风险管理方面，都给具有不同需求的投资者提供了更加灵活的选择。