您好！
每天这只基金的份额都是变化的，所以每天早上登录深交所乐富基金网站查询是准确的。
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2. 华宝油气是什么类型的基金
LOF股票型基金 主要投资石油 天然气类股票
3. 华宝油气基金是与国际油价关系大吗
华宝兴业标普油气基金跟踪的是标普石油天然气上游股票指数，投资标的是精选在美国主要交易所上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司。从历史数据上来看，这一指数与国际原油价格的相关度比较高，波动性也非常可观，对于国内投资者而言是比较好的追踪油价的工具。
相关系数0.7，是目前最接近的基金了。
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4. 华宝162411基金今天的估值是多少
2020年1月6日，162411基金净值估算是0.4121，估算涨幅-0.23%。近1月净值估算是16.67%，近1年净值估算是-10.64%。
该基金基本信息如下：
1、基金全称：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
2、基金简称：华宝标普油气上游股票。
3、基金代码：162411（主代码）
4、基金类型：QDII-指数。
5、发行日期：2011年09月05日。
6、资产规模：40.38亿元（截止至：2019年09月30日）。
(4)华宝油气上游股票天天基金扩展阅读：
净值估值：
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。
由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
5. 162411华宝油气，买入和申购有什么区别
1、华宝标普石油指数基金买入和申购的区别是基金的手续费用不同和基金的交易时间不同，还有就是基金的交易的场所不同。买入是按照场内连续集合竞价的价格，报价买入，当天到账，当天可以卖出，实施T+0交易，买卖收取佣金，卖出没有印花税。申购是按照当天收盘后的净值买入，提交申购委托后，T+2到账，并且有申购费。
2、华宝标普石油指数基金基金是一只美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。基金主要投资于:
(1)标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股;
(2)跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等;
(3)固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 本基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%,投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%;投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
6. 天天基金买的华宝油气能在股市交易吗天
天天基金买的和证券交易账户里买的不一样，天天基金的那个是要T+2确认的哟。
7. 现在投资华宝油气基金是最佳时期吗
1、华宝油气基金经过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数(S&P Oil & Gas Exploration & Proction Select Instry Index)，该指数是基于标普全市场指数(S&P Total Markets IndexTM)的精选子行业指数之一，选择在美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的，采用等市值加权的方法计算。
2、该基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。
8. 162411 华宝油气基金发行价是多少
华宝兴业标普石油天然气上游股票指数基金（基金代码162411，QDII基金，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）成立于2011年9月29日，发行期认购单位净值为1元
9. 通过招行申购华宝油气天天基金认购手续费
认购费和申购费不会同时收的，只收一样。购买新发行的基金，缴纳的是认购费，一般是从认购金额里面直接扣除；购买过了封闭期以后已经开放的基金，就是申购，申购费分前端收费和后端收费两种情况。前端收费也是直接从申购资金里面扣除，后端收费就是先不扣钱，等你赎回基金的时候再扣。
10. 谁知道，华宝油气基金这两天涨跌情况，将来会是什么走势
无法从基金两天涨跌判断未来走势。
这种基金是投资于股市的，受股市整体走势影响很大。
股市的好坏很大程度影响了这种类型基金的涨跌。
偏股型基金的投资最好是定投，或者分批买入。
如果是单笔买入持有的策略会很被动，而且风险较高。