㈠ 009003大成基金今曰净值
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金净值=总资产/基金份额
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
㈡ 谁知道有哪只基金目前还重仓持有南方航空
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券 │ 1308.64│ 0.87│ -169.46
投资基金 │ │ │
中国银行—嘉实沪深300 指数证券投资基金 │ 1299.64│ 0.87│ -96.99
中国建设银行—博时裕富证券投资基金 │ 739.30│ 0.49│ 0
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资│ 565.46│ 0.38│ 0
基金 │ │ │
UBS AG │ 548.33│ 0.37│ 548.33
博时平衡配置混合型证券投资基金 │ 500.00│ 0.33│ 500
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资│ 500.00│ 0.33│ 500
基金 │ │ │
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资│ 408.27│ 0.27│ 408.27
基金 │ │ │
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. │ 383.81│ 0.26│ -361.4
大成沪深300指数证券投资基金 │ 362.39│ 0.24│ -2.45
中国银行－万家180指数证券投资基金 │ 345.38│ 0.23│ 345.38
德盛精选股票证券投资基金 │ 329.19│ 0.22│ -870.79
诺安股票证券投资基金 │ 300.00│ 0.20│ 300
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 198.27│ 0.13│ 198.27
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 142.24│ 0.09│ 142.24
长盛中证100指数证券投资基金 │ 95.07│ 0.06│ 95.07
上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 94.92│ 0.06│ 94.92
兴和证券投资基金 │ 81.54│ 0.05│ 81.54
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 76.46│ 0.05│ 76.46
普丰证券投资基金 │ 76.24│ 0.05│ 76.24
金鑫证券投资基金 │ 72.18│ 0.05│ 72.18
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 │ 57.60│ 0.04│ 57.6
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 18.99│ 0.01│ 18.99
银华-道琼斯88精选证券投资基金
㈢ 那几只基金有云南白药股票
截止日期 2010-03-31
基金名称 基金代码 持仓数量(股) 占流通股比例(%) 持股市值（元） 占净值比例（%）
大成蓝筹稳健 090003 17301373 3.5747 955727844.52 6.62
国泰金鼎价值精选 519021 5828904 1.2043 321988656.96 5.95
华安中小盘成长 040007 5656093 1.1686 312442577.32 2.98
基金通乾 500038 4500000 0.9298 248580000 9.1
泰达宏利市值优选 162209 3099920 0.6405 171239580.8 2.48
大成景阳领先 519019 3075004 0.6353 169863220.96 3.82
建信优势动力 150003 2299475 0.4751 127022999 2.98
广发聚瑞 270021 2076811 0.4291 114723039.64 2.99
融通蓝筹成长 161605 2000000 0.4132 110480000 3.88
泰达宏利效率优选 162207 1829761 0.3781 101075997.64 2.33
海富通股票 519005 1500000 0.3099 82860000 1.68
银华内需精选 161810 1399648 0.2892 77316555.52 2.37
融通动力先锋 161609 1169155 0.2416 64584122.2 1.89
国泰区位优势 020015 1001250 0.2069 55309050 4.09
大成行业轮动 090009 600000 0.124 33144000 2.74
招商安泰股票 217001 376007 0.0777 20770626.68 2.42
信诚盛世蓝筹 550003 279930 0.0578 15463333.2 2.91
招商安泰平衡 217002 44169 0.0091 2439895.56 1.77
㈣ 哪只基金是重仓题材股的啊
基金都倡导价值投资,一般来说都不会重仓题材股,不过说是一回事,做又是另外一回事,像你说的基金还是有的,最近华夏大盘,东吴动力,德胜精选应该都符合你说的条件.
㈤ 推荐几支比较好的基金吧！
基金不是用份额或股数来买的，而是直接以金额为单位，一般申购都是1000元或2000元起步。
最近一年基金排名如下，你可以选一只买入
市场代码 名称 基金类型 最近一年
增长率（%） 排名(361)
630002 华商盛世 股票型 39.36 1
11 华夏精选 激进配置型 34.01 2
159902 中 小 板 股票型 33.55 3
2031 华夏策略 激进配置型 32.22 4
580003 东吴行业 股票型 31.00 5
580002 东吴动力 股票型 30.08 6
519670 银河行业 股票型 28.58 7
000031 华夏复兴 股票型 28.36 8
519019 大成景阳 股票型 28.35 9
70002 嘉实增长 标准混合型 28.05 10
020015 国泰区位 股票型 28.00 11
163302 大摩资源 激进配置型 27.71 12
550003 信诚蓝筹 股票型 27.61 13
580005 东吴进取策略 激进配置型 26.91 14
180013 银华领先 股票型 26.85 15
162102 金鹰中小盘 标准混合型 26.67 16
260111 景顺治理 股票型 26.58 17
110012 易方达科汇 激进配置型 26.25 18
70011 嘉实策略 激进配置型 26.13 19
180012 银华富裕 股票型 24.97 20
㈥ 哪家基金公司的哪个基金投资中国人寿的股票
我们不可能知道本季度基金公司的操作的 不然不用买基金了 直接买股票行了 不过肯定的是 人寿这么好的品种 肯定是基金重仓股
我们可以看到上季度的重仓 中国人寿的 基金
截至日期：2007-06-30
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股东名称 ｜ 持股数 ｜占流通股比｜股东性质｜增减情况
｜ (万股) ｜ (%) ｜ ｜ (万股)
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中国平安人寿保险股份有限公司｜ 2376.18｜ 2.64｜保险公司｜ 1269.38
－万能－个险万能 ｜ ｜ ｜ ｜
中国平安人寿保险股份有限公司｜ 1451.09｜ 1.61｜保险公司｜ 344.29
－传统－普通保险产品 ｜ ｜ ｜ ｜
中国平安人寿保险股份有限公司｜ 1300.89｜ 1.45｜保险公司｜ 194.09
－分红－个险分红 ｜ ｜ ｜ ｜
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中国工商银行－诺安股票证券投｜ 2651.16｜ 2.95｜ 基金 ｜ 2651.16
资基金 ｜ ｜ ｜ ｜
中国工商银行－嘉实策略增长混｜ 2021.41｜ 2.25｜ 基金 ｜ 2021.41
合型证券投资基金 ｜ ｜ ｜ ｜
中国工商银行－博时第三产业成｜ 1599.97｜ 1.78｜ 基金 ｜ 1599.97
长股票证券投资基金 ｜ ｜ ｜ ｜
景福证券投资基金 ｜ 1541.94｜ 1.71｜ 基金 ｜ 414.60
汇添富成长焦点股票型证券投资｜ 1250.00｜ 1.39｜ 基金 ｜ 1250.00
基金 ｜ ｜ ｜ ｜
华安宏利股票型证券投资基金 ｜ 1160.00｜ 1.29｜ 基金 ｜ 1160.00
景顺长城内需增长贰号股票型证｜ 1109.00｜ 1.23｜ 基金 ｜ 未变
券投资基金 ｜ ｜ ｜ ｜
景顺长城内需增长开放式证券投｜ 1002.60｜ 1.11｜ 基金 ｜ 200.00
资基金 ｜ ｜ ｜ ｜
景顺长城鼎益股票型证券投资基｜ 988.73｜ 1.10｜ 基金 ｜ 988.73
金 ｜ ｜ ｜ ｜
景顺长城优选股票证券投资基金｜ 821.69｜ 0.91｜ 基金 ｜ 未变
开元证券投资基金 ｜ 761.18｜ 0.85｜ 基金 ｜ 761.18
鹏华动力增长混合型证券投资基｜ 650.00｜ 0.72｜ 基金 ｜ 650.00
金 ｜ ｜ ｜ ｜
银华富裕主题股票型证券投资基｜ 613.58｜ 0.68｜ 基金 ｜ 613.58
金 ｜ ｜ ｜ ｜
博时平衡配置混合型证券投资基｜ 599.98｜ 0.67｜ 基金 ｜ 599.98
金 ｜ ｜ ｜ ｜
博时价值增长贰号证券投资基金｜ 550.00｜ 0.61｜ 基金 ｜ 550.00
景顺长城新兴成长股票型证券投｜ 501.80｜ 0.56｜ 基金 ｜ 未变
资基金 ｜ ｜ ｜ ｜
博时价值增长证券投资基金 ｜ 479.99｜ 0.53｜ 基金 ｜ 479.99
银丰证券投资基金 ｜ 426.43｜ 0.47｜ 基金 ｜ 426.43
易方达平稳增长证券投资基金 ｜ 405.00｜ 0.45｜ 基金 ｜ -336.42
裕阳证券投资基金 ｜ 400.84｜ 0.45｜ 基金 ｜ 400.84
久嘉证券投资基金 ｜ 400.70｜ 0.45｜ 基金 ｜ 400.70
博时主题行业股票证券投资基金｜ 399.99｜ 0.44｜ 基金 ｜ 399.99
汇添富优势精选混合型证券投资｜ 380.28｜ 0.42｜ 基金 ｜ 380.28
基金 ｜ ｜ ｜ ｜
鸿阳证券投资基金 ｜ 360.17｜ 0.40｜ 基金 ｜ 360.17
光大保德信量化核心证券投资基｜ 351.10｜ 0.39｜ 基金 ｜ 351.10
金 ｜ ｜ ｜ ｜
富国天合稳健优选股票型证券投｜ 330.17｜ 0.37｜ 基金 ｜ -169.83
资基金 ｜ ｜ ｜ ｜
诺安价值增长股票证券投资基金｜ 327.02｜ 0.36｜ 基金 ｜ 327.02
富国天惠精选成长混合型证券投｜ 297.00｜ 0.33｜ 基金 ｜ -369.65
资基金 ｜ ｜ ｜ ｜
科讯证券投资基金 ｜ 250.00｜ 0.28｜ 基金 ｜ 250.00
南方避险增值基金 ｜ 242.65｜ 0.27｜ 基金 ｜ 未变
招商安本增利债券型证券投资基｜ 193.44｜ 0.21｜ 基金 ｜ 未变
金 ｜ ｜ ｜ ｜
裕华证券投资基金 ｜ 174.99｜ 0.19｜ 基金 ｜ 174.99
泰信先行策略开放式证券投资基｜ 164.99｜ 0.18｜ 基金 ｜ 164.99
金 ｜ ｜ ｜ ｜
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投｜ 164.99｜ 0.18｜ 基金 ｜ 164.99
资基金 ｜ ｜ ｜ ｜
新世纪优选分红混合型证券投资｜ 133.00｜ 0.15｜ 基金 ｜ 133.00
基金 ｜ ｜ ｜ ｜
大成蓝筹稳健证券投资基金 ｜ 120.99｜ 0.13｜ 基金 ｜ 0.52
汉博证券投资基金 ｜ 100.77｜ 0.11｜ 基金 ｜ 100.77
鸿飞证券投资基金 ｜ 100.00｜ 0.11｜ 基金 ｜ 100.00
鹏华行业成长证券投资基金 ｜ 88.86｜ 0.10｜ 基金 ｜ 18.86
宝康债券投资基金 ｜ 76.77｜ 0.09｜ 基金 ｜ -20.25
国泰金鹰增长证券投资基金 ｜ 67.80｜ 0.08｜ 基金 ｜ 67.80
招商股票投资基金 ｜ 60.00｜ 0.07｜ 基金 ｜ 60.00
普天收益证券投资基金 ｜ 45.00｜ 0.05｜ 基金 ｜ 45.00
国泰金鹿保本增值混合证券投资｜ 40.00｜ 0.04｜ 基金 ｜ -41.59
基金 ｜ ｜ ｜ ｜
万家公用事业行业股票型证券投｜ 40.00｜ 0.04｜ 基金 ｜ 40.00
资基金 ｜ ｜ ｜ ｜
银河收益证券投资基金 ｜ 25.00｜ 0.03｜ 基金 ｜ 25.00
德盛稳健证券投资基金 ｜ 20.10｜ 0.02｜ 基金 ｜ 20.10
万家180指数证券投资基金 ｜ 20.00｜ 0.02｜ 基金 ｜ 20.00
国泰金象保本增值混合证券投资｜ 9.00｜ 0.01｜ 基金 ｜ -3.13
基金 ｜ ｜ ｜ ｜
天治品质优选混合型证券投资基｜ 6.00｜ 0.01｜ 基金 ｜ 6.00
金 ｜ ｜ ｜ ｜
德盛安心成长混合型证券投资基｜ 4.35｜ 0.00｜ 基金 ｜ 4.35
金 ｜ ｜ ｜ ｜
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㈦ 有谁知道大成基金公司好不好
大成价值 090001
基本资料
基金全称： 大成价值增长证券投资基金
成立日期： 2002/11/11
基金规模： 40,771.70万份
基金经理： 杨建华
投资类型： 股票型
>>更多基本资料 >>基金公司概况
费率
申购费率： 前端申购金额100万以下(不含100万)费率为1.5%
赎回费率： 赎回总金额的0.25%。
>>费率详情
投资目标
投资目标：以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值. 投资理念：通过专业研究和数量分析，有效排除表象，找到价值被低估的股票。投资范围：限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。资产配置：股票投资比例变动范围为基金资产的45%-75%；国债投资比例将不低于20%,债券投资比例变动范围是
绩效表现
当前净值: 1.9988 净值日期: 2006/12/22 累计收益率(%)
期间 收益率(%)
一周 1.91
一月 13.70
三月 22.94
半年 27.35
一年 84.15
二年 88.65
>>与其他基金比较
投资组合 截至日期:2006/09/30
资产配置
占净值比例(%)
股票 74.29
债券 20.52
现金 1.22
>> 查看详情
股票/债券投资组合
股票简称 占净值比例(%)
五粮液 6.02
上实发展 5.01
烟台万华 4.24
S双汇 3.60
山西汾酒 3.22
万科A 2.92
浦发银行 2.79
S湘火炬 2.55
S阿胶 2.54
吉林敖东 2.49
债券简称 占净值比例(%)
06国开10 7.64
21国债(15) 7.16
99国债(8) 1.57
02国债(14) 1.43
21国债(3) 1.09
>>更多持仓
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 43.40
房地产业 10.39
批发和零售贸易 4.95
采掘业 4.55
金融、保险业 4.37
交通运输、仓储业 2.24
信息技术业 1.23
建筑业 1.18
>>更多行业
大成债券 090002
基本资料
基金全称： 大成债券投资基金
成立日期： 2003/06/12
基金规模： 127,640.20万份
基金经理： 陈尚前
投资类型： 债券型
>>更多基本资料 >>基金公司概况
费率
申购费率： 前端申购金额1.5%；后端持有期1年以内费率为2.0%
赎回费率： 0.25%
>>费率详情
投资目标
投资目标：在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。投资理念：以量化分析为基础，运用多种金融手段进行积极投资和组合管理。投资范围：债券类资产投资部分（包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具）不低于基金资产总值80％，本基金还可择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值20％。资产配置：投资于债券类投资工具的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值
绩效表现
当前净值: 1.0257 净值日期: 2006/12/22 累计收益率(%)
期间 收益率(%)
一周 0.36
一月 0.76
三月 1.52
半年 2.26
一年 5.49
二年 15.82
>>与其他基金比较
投资组合 截至日期:2006/09/30
资产配置
占净值比例(%)
股票 4.69
债券 112.51
现金 3.88
>> 查看详情
股票/债券投资组合
债券简称 占净值比例(%)
05工行03 18.24
02国债(14) 11.65
20国债(10) 8.67
05中行02浮 7.80
06联通CP02 7.75
>>更多持仓
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.79
金融、保险业 1.22
采掘业 0.81
房地产业 0.69
社会服务业 0.13
农、林、牧、渔业 0.05
批发和零售贸易 0.00
建筑业 0.00
>>更多行业
基金公告
㈧ 请问哪些股票型基金值得长期持有
2014年基金管理公司股票投资管理能力综合评价：
1中邮创业、2博时、3摩根士丹利、4东方、5华夏、6广发、7国海富兰克林、8兴业全球、9光大保德信、10上投摩根
基金适合长期投资，投资期限越长，收益率越大 。基金和股票不一样，不适合来回炒，来回换 另外买基金不要恐高，净值越高说明其投资团队越好,基金净值高低和股票价格高低不同，基金没有市盈率的概念，基金净值高的，是其团队一定期间投资成果的体现，越值得购买。
风险是要自己评估的，但比较起股票，基金的风险要小得多，相对的收益也要小得多。
基金，作为一个理财产品，本来就是长期投资的，现在的基民都一味的短进短出，错误的理解了其含义。
㈨ 今日519300基金多少钱一股
大成沪深300指数A(519300)，截止2020年01月03日，基金昨日（2020-01-02）单位净值1.1273元累计净值2.7149元，日增长率1.36%。
大成沪深300指数A(519300)，截止2020年01月03日，收益增长率：最近一周3.03%；最近一月8.00%；最近一年37.54%；成立以来225.45%。
基金经理：张钟玉，会计学硕士。证券从业年限9年。2010年7月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、数量与指数投资部数量分析师、大成优选股票型证券投资基金（LOF）和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。
(9)大成鑫009609基金股票扩展阅读：
投资目标：
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%
投资范围：
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5％。
本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。