A. 鹏华价值基金如何
1、本基金依托严格的研究流程和投资纪律，强调运用相对估值分析方法，发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业，谋求基金资产的长期稳定增值。
2、基金历史：鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监基金字[2006]105号文批准。中国证监会对基金的核准并不代表中国证监会对基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。基金是上市契约型开放式股票型证券投资基金。基金合同生效后，符合基金上市交易条件的，基金将申请在深圳证券交易所上市交易。
基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
3、风险收益特征：本基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票基金。
B. 鹏华盛世创新的基金状况，比如投资范围是什么
管理公司名称 基金类型及数量 基金名称及最新净值(元)
华宝兴业基金管理有限公司 开放基金9只 动力组合(1.2457)
华宝收益增长(1.8315)
宝康债券(1.1212)
宝康消费(2.5248)
宝康灵活(1.1170)
华宝先进成长(1.3899)
华宝策略增长(2.1803)
华宝现金宝A(0.4719)
华宝现金宝B(0.4719)
南方基金管理有限公司 开放基金9只 南方高增(1.4916)
南方积配(1.3688)
南稳贰号(1.6829)
南方绩优成长(1.4462)
南方稳健成长(2.4239)
南方宝元债券(1.6776)
南方避险(1.9876)
南方多利(1.0117)
南方现金增利(－)
封闭基金4只 基金隆元(2.3144)
基金天元(2.5853)
基金金元(2.7253)
基金开元(2.5739)
宝盈基金管理有限公司 开放基金3只 宝盈区域增长(1.2649)
宝盈鸿利(2.2386)
宝盈策略(1.0015)
封闭基金2只 基金鸿飞(2.1159)
基金鸿阳(1.9801)
鹏华基金管理有限公司 开放基金9只 鹏华普天债券(1.0090)
鹏华收益(1.0580)
鹏华价值(1.7730)
鹏华货币B(0.5800)
鹏华中国50(2.3590)
鹏华动力(1.0180)
鹏华行业成长(2.3044)
鹏华普天债券B(1.0060)
鹏华货币A(－)
封闭基金4只 基金普惠(2.2721)
基金普丰(2.1322)
基金普华(1.9639)
基金普润(2.4226)
国联安基金管理有限公司 开放基金5只 德盛安心成长(1.2810)
德盛小盘精选(1.7640)
德盛精选(2.0700)
德盛稳健(2.0050)
德盛优势(0.0000)
博时基金管理有限公司 开放基金8只 博时现金收益(0.7995)
博时平衡配置(1.5440)
博时增长(2.4830)
博时精选(2.3387)
博时价值贰号(1.1090)
博时裕富(2.2920)
博时稳定债券(1.0008)
博时主题(1.2470)
封闭基金5只 基金裕阳(2.2781)
基金裕隆(2.3043)
基金裕泽(2.2549)
基金裕元(2.2184)
基金裕华(2.3163)
华安基金管理有限公司 开放基金6只 华安现金富利(－)
华安宏利股票(1.7099)
华安创新(2.3820)
华安中国A股(2.3050)
华安宝利配置(1.3860)
180ETF(5.8440)
封闭基金4只 基金安顺(2.6350)
基金安信(2.5757)
基金安久(2.3648)
基金安瑞(2.0475)
国泰基金管理有限公司 开放基金8只 国泰混合(1.1660)
国泰货币(－)
金象保本增值(1.2840)
国泰金马(2.3590)
国泰金龙债券(1.1370)
国泰金龙行业(2.2960)
国泰金鹰增长(2.5250)
国泰金鹏蓝筹(1.4730)
封闭基金4只 基金金鼎(1.9638)
基金金盛(2.4732)
基金金泰(2.4151)
基金金鑫(1.8309)
易方达基金管理有限公司 开放基金11只 策略成长二号(1.8090)
易方达平稳增长(1.2110)
深100ETF(2.4290)
易方达精选(1.7074)
易方达策略成长(3.0080)
易方达积极成长(2.7003)
易方达收益B(1.0022)
易方达收益A(1.0020)
易方达货币B(－)
易方达货币A(－)
易方达50(2.0829)
封闭基金4只 基金科讯(2.4279)
基金科瑞(2.6749)
基金科翔(3.1175)
基金科汇(3.1163)
融通基金管理有限公司 开放基金8只 融通巨潮(1.3070)
新 蓝 筹(2.1547)
融通货币(－)
融通行业(2.1700)
融通蓝筹(1.0120)
融通深证100(1.2830)
融通债券(1.1060)
融通动力先锋(1.4670)
封闭基金2只 基金通乾(1.9526)
基金通宝(2.1234)
大成基金管理有限公司 开放基金9只 大成精选增值(1.2463)
大成蓝筹稳健基金(2.0185)
大成成长(1.6731)
大成300(0.0000)
大成价值增长(1.0289)
大成债券(1.0294)
大成债券C(1.0249)
大成财富(1.2870)
大成货币A(－)
封闭基金5只 基金景福(2.1529)
基金景宏(2.3773)
基金景博(1.8563)
基金景阳(2.7269)
基金景业(1.4813)
嘉实基金管理有限公司 开放基金11只 嘉实300(2.1080)
嘉实货币(－)
嘉实服务(2.2750)
嘉实增长(2.6670)
嘉实稳健(1.4980)
嘉实成长收益(1.0695)
嘉实浦安保本(1.3920)
嘉实超短债(1.0024)
嘉实策略增长(1.0770)
嘉实精选(1.8250)
嘉实债券(1.1010)
封闭基金2只 基金泰和(2.4428)
基金丰和(2.3968)
富国基金管理有限公司 开放基金8只 富国天利债券(1.1442)
富国天合稳健(1.4505)
富国天时货币(－)
富国动态平衡(1.9324)
富国天时货币B(－)
富国天惠(1.1201)
富国天益(1.9231)
富国天瑞(1.3536)
封闭基金4只 基金汉兴(1.7491)
基金汉博(2.4906)
基金汉鼎(2.1049)
基金汉盛(2.3444)
华夏基金管理有限公司 开放基金12只 华夏红利(1.4200)
50 ETF(2.1340)
华夏回报二号(1.4210)
华夏回报(1.5170)
华夏债券A/B(1.0710)
华夏成长(1.0960)
华夏大盘精选(2.8160)
华夏优势增长(1.2570)
中小板(1.5000)
华夏债券C(1.0680)
华夏现金增利(0.8266)
华夏平稳增长(1.6210)
封闭基金5只 基金兴安(2.4961)
基金兴和(2.0731)
基金兴华(2.2428)
基金兴科(2.4128)
基金兴业(1.0701)
长盛基金管理有限公司 开放基金6只 长盛同智(1.0022)
长盛成长价值(2.1230)
长盛货币(－)
长盛债券增强(1.1928)
长盛动态精选(2.0958)
长盛中证100(1.2311)
封闭基金4只 基金同盛(2.0619)
基金同益(2.3074)
基金同智(1.5499)
基金同德(2.1084)
银河基金管理有限公司 开放基金5只 银河银富(－)
银泰理财分红(2.2081)
银河稳健(2.3278)
银河银富B(－)
银河收益(1.3949)
封闭基金1只 基金银丰(2.1160)
长城基金管理有限公司 开放基金5只 长城货币(－)
长城安心回报(1.3514)
长城股票(1.1801)
长城久泰(2.4465)
长城久恒平衡(1.0790)
封闭基金2只 基金久富(2.7667)
基金久嘉(2.5065)
国投瑞银基金管理有限公司 开放基金4只 国投股票(1.8744)
国投瑞银创新(1.5954)
国投景气(1.0417)
国投融华(1.0302)
封闭基金1只 基金融鑫(2.5687)
银华基金管理有限公司 开放基金8只 银华道琼斯88(1.5006)
银华保本增值(1.1788)
银华优势企业(1.2791)
银华富裕(1.4299)
银华优质增长(1.9321)
银华货币市场A(0.3984)
银华货币市场B(0.3984)
银华优选股票(2.8020)
封闭基金1只 基金天华(2.0228)
招商基金管理有限公司 开放基金8只 招商先锋(1.4796)
招商现金增值(1.0547)
招商安泰平衡(1.8529)
招商债券(1.1049)
招商成长(2.2689)
招商安本增利(1.0751)
招商安泰股票(2.2449)
招商债券B(1.1019)
泰达荷银基金管理有限公司 开放基金8只 荷银货币(－)
荷银效率(1.5914)
荷银风险预算(1.0905)
荷银精选(3.0197)
泰达荷银首选(1.2235)
荷银成长(1.2556)
荷银稳定(1.1712)
荷银周期(1.1015)
金鹰基金管理有限公司 开放基金2只 金鹰小盘(1.1868)
金鹰成份(1.6717)
海富通基金管理有限公司 开放基金7只 海富通股票(1.2370)
海富优势(1.0240)
海富回报(1.3210)
海富通精选(2.3877)
海富通收益(1.5580)
海富通货币A(－)
海富通货币B(－)
天同基金管理有限公司 开放基金5只 万家公用(1.2258)
万家180(1.3029)
万家保本(1.2241)
万家货币(－)
万家和谐增长(1.3280)
景顺长城基金管理有限公司 开放基金8只 景顺内需增长(3.4120)
景顺内需增长2(1.6190)
景顺长城货币(1.0243)
景顺鼎益(1.5720)
景顺长城优选(2.2013)
景顺长城动力(1.5083)
景顺成长(1.9380)
景顺资源(1.5850)
广发基金管理有限公司 开放基金6只 广发优选(1.7174)
广发货币(－)
广发小盘(1.5830)
广发聚富(1.4983)
广发聚丰(2.5823)
广发稳健增长(1.3180)
泰信基金管理有限公司 开放基金4只 泰信优质生活(1.1713)
泰信先行策略(1.2031)
泰信天天收益(0.8447)
泰信中短债券(1.0007)
中信基金管理有限公司 开放基金4只 中信红利精选(2.5959)
中信稳定双利(1.0712)
中信经典配置(2.0951)
中信优势货币(－)
巨田基金管理有限公司 开放基金3只 巨田货币(－)
巨田基础行业(1.3665)
巨田资源(1.4348)
兴业基金管理有限公司 开放基金4只 兴业全球视野(1.6785)
兴业货币(－)
兴业趋势(2.9863)
兴业可转债(1.3045)
诺安基金管理有限公司 开放基金5只 诺安货币(－)
诺安平衡(1.0321)
诺安债券(1.0045)
诺安股票(1.1422)
诺安价值增长(1.3695)
天治基金管理有限公司 开放基金4只 天治品质优选(1.8604)
天治核心(1.4009)
天治财富增长(1.2875)
天治天得利(－)
光大保德信基金管理有限公司 开放基金4只 光大新增长(1.5565)
保德信货币(－)
光大量化核心(2.2408)
光大红利股票(1.9024)
中海基金管理有限公司 开放基金2只 中海分红增利(1.2735)
中海优质成长(1.2865)
东方基金管理有限公司 开放基金3只 东方货币(－)
东方龙混合(1.1306)
东方精选(1.4496)
中银国际基金管理有限公司 开放基金4只 中银收益(1.3734)
中银增长(1.6131)
中银中国(1.1075)
中银货币(－)
东吴基金管理有限公司 开放基金2只 东吴价值成长(1.1755)
东吴嘉禾精选(1.3127)
华富基金管理有限公司 开放基金2只 华富货币(－)
华富优选(1.2375)
友邦华泰基金管理有限公司 开放基金3只 友邦盛世(1.2028)
友邦短债(1.0053)
红利ETF(1.1930)
上投摩根基金管理公司 开放基金7只 上投摩根货币(－)
上投摩根货币基金B(－)
上投摩根货币基金A(－)
上投中国优势(2.7808)
上投摩根成长(1.5505)
上投摩根股票(3.1758)
上投摩根双息(1.5308)
国海富兰克林基金管理有限公司 开放基金2只 中国收益(1.6255)
富兰国海弹性(1.1639)
新世纪基金管理有限公司 开放基金1只 新世纪优选(1.3459)
天弘基金管理有限公司 开放基金1只 天弘精选混合(1.2607)
申万巴黎基金管理公司 开放基金5只 申万巴黎动力(1.4785)
申万巴黎新经济(1.2377)
申万巴黎强化(1.1885)
申万巴黎收益(－)
申万巴黎精选(1.9683)
长信基金管理有限公司 开放基金4只 长信金利(1.5964)
长信利息收益(0.8917)
长信增利动态(1.4002)
长信银利精选(1.9043)
汇添富基金管理有限公司 开放基金3只 汇添均衡(1.8726)
添富优势(3.0613)
汇添富货币(－)
工银瑞信基金管理有限公司 开放基金4只 工银货币(－)
工银价值(2.3682)
工银精选(1.4587)
工银稳健(1.1052)
益民基金管理有限公司 开放基金2只 益民红利成长(1.3979)
益民货币(－)
交银施罗德基金管理公司 开放基金4只 交银货币(－)
交银稳健(1.8148)
交银精选(1.0000)
交银成长(1.6022)
建信基金管理有限公司 开放基金3只 建信恒久价值(1.8075)
建信货币(－)
建信优选成长(1.6021)
汇丰晋信基金管理有限公司 开放基金2只 汇丰晋信2016(1.6387)
汇丰晋信龙腾(1.5242)
信诚基金管理有限公司 开放基金2只 信诚四季红(1.3097)
信诚精萃成长(1.3768)
中邮创业基金管理有限公司 开放基金1只 中邮核心优选(1.5949)
中欧基金管理有限公司 开放基金1只 中欧趋势(0.0000)
C. 鹏华价值优势股票型证券投资基金的介绍
本基金依托严格的研究流程和投资纪律，强调运用相对估值分析方法，发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业，谋求基金资产的长期稳定增值。
D. 最近买什么基金好股基和混基哪个好一点鹏华的行业成长和华夏优势可以选吗
股基和混基差不多，这2个相对华夏的业绩更稳定一些。
E. 鹏华价值优势的基金经理是谁呢
目前是程世杰单独担任这只基金的基金经理，前任经理是胡建平，于2007年4月20日离职。
F. 鹏华价值优势怎么样
鹏华价值(160607)2007年第三季度报告
基金简称：鹏华价值 基金代码：160607
鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）季度报告
（2007 年第三季度）
一、 重要提示
鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF ）（以下简称本基金）基金管理人的董事
会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2007 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
二、 基金产品概况
1、基金简称：鹏华价值基金
2、基金运作方式：上市契约型开放式
3、基金合同生效日：2006年7月18日
4、报告期末基金份额总额：13,475,299,429.06份
5、投资目标：本基金依托严格的研究流程和投资纪律，强调运用相对估值分析方
法，发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企
业，谋求基金资产的长期稳定增值。
6、投资策略：
（1）股票投资:首先按照既有的研究流程和投资纪律进行行业配置和个股选择，再
运用相对估值分析方法，进行多维估值比较，分析行业、个股的合
理估值区间，深入发掘行业和个股层面由于具备相对价值优势而存
1
----------------------- Page 2-----------------------
在的投资机会，以此作为基金经理的投资线索以及权重调整的重要
依据。
（2）债券投资:以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，采取积极主
动的投资策略，进而谋取超额收益。
7、业绩比较基准：中信综指× 70%+ 中信标普国债指数× 30%
8、风险收益特征：本基金属股票型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险
品种。 基金长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券
型基金、货币型基金，低于成长型股票基金。
9、基金管理人名称：鹏华基金管理有限公司
10、基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司
三、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计）
1、主要财务指标
单位：人民币元
1 本期利润 1,065,388,437.07元
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 172,027,419.19元
3 加权平均基金份额本期利润 0.1808元
4 期末基金资产净值 14,312,700,700.46元
5 期末基金份额净值 1.062元
提示：1、2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为
“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期
净收益”=第2 项/ （第1 项/第 3 项）。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、基金净值表现
（1）本基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
净值增 净值增长 业绩比较基准 业绩比较基准收益率标
1-3 2-4
长率1 率标准差2 收益率3 准差4
过去三个月 33.35% 1.59% 29.98% 1.46% 3.37% 0.13%
2
----------------------- Page 3-----------------------
注：业绩比较基准=中信综合指数*70%+中信标普国债指数*30%。
（2）本基金自基金合同生效以来基金净值增长率的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进
行比较的走势图
300.00%
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%
8 7 5 4 0 0 7 7 7 8 7 6 6 2 9 9 8 5 5 4 3 1
1 - 2 1 1 3 1 - 2 1 - - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2
-50.00% - 8 - - - - - 2 - - 2 3 - - 5 - - 7 - - 9 -
7 - 8 9 0 0 1 1 2 1 - - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9
- 6 - - 1 1 1 - 1 - 7 7 - - 7 - - 7 - - 7 -
6 0 6 6 - - - 6 - 7 0 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7
0 0 0 0 6 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0
2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2
鹏华价值优势 基金基准
四、 管理人报告
1、基金经理简历
程世杰先生，硕士，10 年金融证券从业经验。自2007 年4 月起至今担任鹏华价值
优势股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2001 年 5 月加盟鹏华基金管理有限公司，
历任行业研究员、鹏华中国 50 基金经理助理、普华证券投资基金基金经理、鹏华优质
治理基金基金经理。程世杰先生具备基金从业资格。
2、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定及
基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市
场、取信于投资者”的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的基础上，为基金份
额持有人谋求最大利益，忠实履行基金管理职责。本报告期内，基金运作合法合规，无
损害基金份额持有人利益的行为。
3
----------------------- Page 4-----------------------
3、本报告期内基金业绩表现和投资策略
三季度，国内证券市场继续呈现快速攀升的状况，上证指数涨幅为 45.32%，深证
综指上涨 42.19%。本基金期末份额净值为 1.062 元，较季初增长 33.35%，明显落后市
场。
报告期内本基金的表现可以分为两个阶段，8 月中旬以前表现较好，8 月中旬以后
进行了分拆扩募，基金规模扩张 10 倍以上，基金仓位迅速下降，考虑到大量新申购的
基金投资者对基金投资的风险可能缺乏足够的认识，加之大盘处于高位，经过仔细的分
析和讨论以后，本基金确立了以绝对回报为主的投资思路，尽量避免新进入的基金投资
者出现亏损，因此在仓位上采取了慎重建仓的策略，控制建仓节奏，同时在选择投资品
种方面，也主要以防守为主，重点投资那些前期调整较为充分、相对估值具有一定优势
的个股，而在市场表现较好的有色金属、航空等行业基本没有投资，煤炭股的配置也较
低，从目前看，上述投资策略完全偏离了市场方向，未能为投资者取得良好的投资回报，
在此向广大基金投资者致以深深的歉意。
展望后市，我们认为牛市格局未变，但大多数股票的估值水平已不具有吸引力，短
期内市场可能存在一定的调整压力，本基金将继续坚持价值投资理念，以风险防范为主，
耐心等待好的加仓时机。
五、投资组合报告（未经审计）
（一）本报告期末基金资产组合情况
序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%)
1 股票 7,773,472,027.83 51.98
2 债券 565,887,400.00 3.78
3 权证 79,198,579.95 0.53
4 银行存款及清算备付金 6,316,885,350.40 42.24
5 其他资产 220,247,987.96 1.47
合计 14,955,691,346.14 100
（二）本报告期末按行业分类的股票投资组合
4
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市值占基金资产净
序号 行业 期末市值(元)
值比例（%）
1 A 农、林、牧、渔业
150,081,309.37 1.05
2 B 采掘业
668,497,135.78 4.67
3 C 制造业
3,530,632,680.11 24.67
其中: C0 食品、饮料
166,104,731.14 1.16
C1 纺织、服装、皮毛
8,267,626.00 0.06
C2 木材、家具
0.00 0.00
C3 造纸、印刷
540,349,224.90 3.78
C4 石油、化学、塑胶、塑料
267,144,076.62 1.87
C5 电子
50,104,555.20 0.35
C6 金属、非金属
1,173,237,322.82 8.20
C7 机械、设备、仪表
833,604,514.54 5.82
C8 医药、生物制品
445,344,393.41 3.11
C99 其他制造业
46,476,235.48 0.32
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业
121,513,213.44 0.85
5 E 建筑业
0.00 0.00
6 F 交通运输、仓储业
215,577,354.79 1.51
7 G 信息技术业
166,170,000.00 1.16
8 H 批发和零售贸易
396,654,496.26 2.77
9 I 金融、保险业
1,306,319,725.25 9.13
10 J 房地产业
1,087,006,414.34 7.59
11 K 社会服务业
45,550,176.39 0.32
12 L 传播与文化产业
85,469,522.10 0.60
13 M 综合类
0.00 0.00
合计
7,773,472,027.83 54.31
（三）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 80,082,598 529,345,972.78 3.70
2 600028 中国石化 18,600,000 352,284,000.00 2.46
3 000006 深振业A 9,609,226 341,127,523.00 2.38
4 000933 神火股份 4,303,538 283,215,835.78 1.98
5 000488 晨鸣纸业 13,873,836 211,575,999.00 1.48
6 600309 烟台万华 4,733,204 185,683,592.92 1.30
7 000002 万 科A 6,037,482 182,331,956.40 1.27
8 600879 火箭股份 6,386,322 178,689,289.56 1.25
9 600030 中信证券 1,812,300 175,267,533.00 1.22
10 002024 苏宁电器 2,516,936 172,712,148.32 1.21
（四）本报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 国债
22,037,400.00 0.15
2 金融债
543,850,000.00 3.80
3 企业债
0.00 0.00
4 可转换债券
0.00 0.00
合计
565,887,400.00 3.95
（五）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 07央票91 483,900,000.00 3.38
2 06农发14 39,984,000.00 0.28
3 02国债⒁ 22,037,400.00 0.15
4 03国开28 19,966,000.00 0.14
注：上述债券明细为本基金截止本报告期末投资的全部债券。
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（六） 投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
其他资产明细 金额（元）
交易保证金 1,166,711.77
应收利息 4,903,387.53
应收申购款 214,162,765.03
待摊费用 15,123.63
合计 220,247,987.96
4、本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券,也没有投资资产支持证券、分
离交易可转债。
（七）本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况
报告期末权
权证 本报告期买入权 本报告期获配 报告期初持有 报告期末持有 证市值占基
名称 证金额（元） 权证市值（元） 权证市值(元) 权证市值（元） 金资产净值
比例（%）
侨城HQC1 80,673,859.25 0.00 0.00 79,198,579.95 0.55
合计 80,673,859.25 0.00 0.00 79,198,579.95 0.55
本基金投资、持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
六、 开放式基金份额变动
份额（份）
本报告期期初基金份额总额 690,648,277.11
本报告期期末基金份额总额 13,475,299,429.06
本报告期间基金总申购份额 13,838,544,874.53
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本报告期间基金总赎回份额 1,053,893,722.58
G. 鹏华基金管理公司的发展简史
【发展简史】：鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金设立、管理基金业务及中国证监会批准的其他业务。 公司股东由国信证券有限公司、深圳市北融信投资发展有限公司（原安信信托投资股份有限公司）、方正证券有限责任公司（原浙江证券有限公司）、安徽国元信托投资有限责任公司（原安徽省国际信托投资公司组成）。
H. 鹏华动力，上投内需，华安中小盘，兴业优势哪几个基金好些
兴业优势：兴业趋势注重进可攻退可守的风格，注重长期为投资者带来高回报。其注重绝对正收益的理念，注重控制波动率，获取长期业绩的高回报，建议长期投资者可在合适的时候长期持有该基金。
鹏华动力今年以来基金经理积极做多，业绩突出；进入二季度以来集中配置金融地产，体现了对市场相当的前瞻性和洞察力。
I. 谁能说说鹏华基金和荷银市基金的近况！
这两只鸡都在跌...
J. 鹏华价值优势基金什么时候拆分
鹏华基金发布公告，8月15日将对旗下鹏华价值优势基金实施拆分销售，拆分首日净值为1元，基金限量100亿元。投资者可通过建行、招行、交行、兴业等银行及各大券商机构网点购买该基金。由于基金拆分不必强制性变现大量股票，在有效保障原持有人利益的前提下，也为新的投资人提供了低面值申购绩优基金的良好机会。
鹏华价值优势基金成立于2006年7月18日，据晨星统计，截止今年8月7日累计净值为3.06元，一年出头的时间里净值增长率超过200％。鹏华价值优势基金通过深入的估值比较，重点投资我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势并兼具良好成长性的中国企业。具体策略上合理进行行业配置和个股选择，深入发掘行业和个股层面上具备相对价值优势而存在的投资机会，以此作为投资线索以及权重调整的重要依据。
该基金基金经理程世杰表示，伴随下半年宏观经济强劲增长的趋势，鹏华价值优势基金将继续关注金融、房地产、煤炭等行业，不断调整优化投资组合结构，力争为基金分额持有人获取良好的投资回报。