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基金中股票调整估值是什么意思

发布时间: 2021-07-26 05:40:37

基金盘中估值是什么意思

第三方根据基金产品之前季报公布的十大重仓股来做盘中基金价格的估算值。
因为基金的仓位,股票情况是变化的,所以这个估值是极为不靠谱的,是不能太当真的

㈡ 天天基金里的基金估值是什么意思单位净值呢

是的,基金估值是对当天价格的一个预计,而不是当天真正的基金价格。

单位净值是基金公司已经公布的基金体格。

基金是按照每份额为单位,其收益是每份的收益额,基金估值和净值都是指每份的金额。

(2)基金中股票调整估值是什么意思扩展阅读:

投资人购买基金前,需要认真阅读有关基金的招募说明书、基金契约及开户程序、交易规则等文件,各基金销售网点应备有上述文件,以备投资人随时查阅。

个人投资者要携带代理行借记卡,有效身份证件(身份证、军人证或武警证),机构投资者则需要带上营业执照、机构代码证或登记注册证书原件以及上述文件加盖公章的复印件、授权委托书、经办人身份证及复印件。

携带好准备资料,客户在银行的柜台网点填写基金业务申请表格,填写完毕后领取业务回执,个人投资者还要领取基金交易卡,在办理基金业务当日两天以后可以到柜台领取业务确认书。在领取了业务确认书后,单位或者个人就可以从事基金的购买和赎回。

㈢ 天天基金里的基金估值是什么意思

天天基金里的基金估值是根据基金所持股票在交易时间的变化估算的价值。
单位净值是每天收市后根据基金所持股票收盘价计算的价值。

一、基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
为了保证证券投资基金(简称为基金)顺利实施新的《企业会计准则》,中国证监会先后发布了《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》和《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值有关事项的通知》等两文件。根据近期市场的变化情况和基金管理公司执行新会计准则中存在的有关公允价值认定和计量方面的问题,中国证监会对基金估值业务,特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值等问题作了进一步地规范,并制订了《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》。

二、基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。
基金单位(份额)净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。

三、基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。单位净值是指基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。

㈣ 基金对停牌股票估值调整是什么意思 关于长期停

停牌有两种情况,一种是好消息,复牌可能涨停
另一种就是坏消息的黑天鹅事件,复牌可能是跌停
基金持有这些停牌股票时,对于可能涨停或跌停的股票,基金分析师每天会研究该股票的未来走势调整该基金的当日单位净值,因为基金每天都有申购或赎回,这样对每一个投资者都是公平的

㈤ 调整旗下基金股票估值 是什么意思

柠檬给你问题解决的畅快感觉,

一般是股票停牌或者重大事项干扰对股票的估值计算,需要做出调整,以保证公平公证。

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㈥ 基金公司对股票估值调整什么意思

朋友,投资不是开玩笑,你知道基金是怎么运作的吗?
用投资者的钱去投资风险你们承担,还要收你们保管费,赚了你们能分到的是实际的一半不到!
如果可以最好不要再继续选择在基金这一块投入了,今年的基金太坑了
有门路直接投资项目
这块有任何问题可以随时问我,随时给你解答提供

㈦ 基金公司下调估值有什么影响

基金公司调整估值是怎么回事?

所谓基金公司调整估值,就是说在基金进行净值估算的时候,会对估值当天没有市价的投资品种,对其价格进行技术调整,比如一些停牌的股票。

以ST长生为例,自2018年7月26日开始,公司股票简称即变更为“ST长生”,以做警示风险,且在24日的公告中表示,25日开市后将停牌一天。与此同时就有多家基金公司发布公告,大幅下调了长生公司的股票估值。

这就是基金公司对停牌股票的价格调整。

不同的情况有不同的估值方法

简单来讲,如果公司的基本面并没有太大变化,基金公司则会根据指数来对股票进行估值,反映的主要是大盘的系统性风险。

而如果公司基本面发生大变化,则需要根据其他方法对股票进行估值,而ST长生,就属于公司基本面出现变化。

何种情况才会进行估值调整

并不是上市公司出现一些风吹草动,就一定会进行估值调整,而是有法可依,我国证监会规定:“对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生重大变化,或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值影响在0.25% 以上,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。”

也就是说,当持有停牌股的某只基金,但影响可以控制在0.25%之内,就无需调整该只股票估值。也就是说,一旦调整了估值,即说明停牌股对基金资产净值的影响是较大的。

到底对投资人有什么影响?

说了这么多基金公司调整估值的原理,对于投资人来说,最重要的应该就是,调整估值对投资基金到底有什么影响。

我们已经知道调整估值是因为停牌股票会对基金资产的净值的影响不小,由于股票在停牌期间并不参与交易,市场上也并没有价格,所以会造成就重仓持有该股票的基金净值虚高,所以在这种情况下,如果不对股票估值进行合理调整,基民提前赎回基金,则会以较高的价格赎回基金份额,而复牌之后的基金持有人损失则会较大,为了防止这样的情况发生,基金公司才会调整停牌股票的估值。

所以,基金公司调整股票估值,对投资人的利益是一种保护,不会因为对基金净值造成瞬间冲击。

我国对公募基金的监管严格,具有很强的信息披露要求,而基金公司对停牌股票的估值调整,是一种保护投资者利益的行为,对于投资者而言,需要时刻关注基金公司的公告,才能对自己的投资情况做到心中有数,适时进行策略调整。

㈧ 基金旗下的股票估值变更是什么意思

股票估值分为绝对估值和相对估值。绝对估值绝对估值是通过对上市公司历史及当前的基本面的分析和对未来反应公司经营状况的财务数据的预测获得上市公司股票的内在价值。相对估值相对估值是使用市盈率、市净率、市售率、市现率等价格指标与其它多只股票(对比系)进行对比,如果低于对比系的相应的指标值的平均值,股票价格被低估,股价将很有希望上涨,使得指标回归对比系的平均值。

估值变更一般是股票停牌或者重大事项干扰对股票的估值计算,需要做出调整,以保证公平公证

㈨ 基金估值是什么意思,通俗一点!采纳

基金估值说白了就是当前交易日的基金净值的估算值,估算值仅供参考,方便基民进行基金的选择和交易。估值只是估算的参考只,它并不是实际的基金净值。

基金估值一般是第三方理财机构为了方便基民预测本交易日的基金净值而进行基金净值估算,一般会通过可视化的动态走势图。比如东方财富旗下的天天基金的基金估值就做的很好,非常通俗易懂。和讯基金也有做基金估值,但个人觉得作的没有天天基金好看。

举例:汇丰晋信科技先锋,是股票型基金,所以其基金估值多根据所配置的股票来估算。

基金估值一般在交易日的交易时间,随着股市债市的动态而进行比例的涨跌幅显示。如下:

http://fund.eastmoney.com/540010.html

估值方法

1、股票估值方法

(1)上市流通股票的估值

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)未上市股票的估值

送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。

(3)有明确锁定期股票的估值

首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

2、固定收益证券的估值办法

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。

(4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

(5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。

(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

3、权证估值

(1)配股权证的估值

因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。

(2)认沽/认购权证的估值

从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;因持有股票而享有的配股权,停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。

4、其他资产的估值方法

其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。

5、在任何情况下,基金管理人采用上述1-4项规定的方法对基金财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

6、国家有最新规定的,按其规定进行估值。

(五)估值程序

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

(六)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;

3、中国证监会认定的其他情形。

(七)基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。

基金份额净值的计算精确到0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

(八)估值错误的处理

1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。

2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。

3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。

(九)特殊情形的处理

1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第5项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

㈩ 基金调整股票估值,是否以为着股票一定跌!

基金重仓股因重组等原因长期停牌,若持股价格在基金净值估算中一直按停牌前价格计算,一旦在股票停牌期间全市场大幅下跌,那么停牌个股复牌厚大概率会大幅补跌,届时基金净值就将出现大幅下跌,对基金净值造成瞬间冲击。不少基民因担心复牌后基金净值下跌而提前赎回基金,这可能会对基金持有人利益不公,因为复牌前赎回的基金持有人能以较高的价格赎回,而对持有至复牌之后的持有人造成损失,所以基金应对停牌且对净值产生较大影响的股票进行估值调整。
基金调整股票估值,意味着机构投资者认为股票会下跌。