⑴ 基金份额折算对本基金有什么好处
份额折算可以提高基金的净值,整体来说没有什么其他的影响。
不管基金的净值是多少,主要目的是为保护A份额持有人的利益。 简单来说,涨得太好或者是跌得太惨都会触发分级基金进行不定期折算,都会进行折算。
如果是因为基金下跌太厉害而产生的折算,这对投资者并不是一个好兆头,投资者应尽快采取措施。
(1)股票型基金份额折算好不好扩展阅读:
在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整。
但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响,具体内容详见各基金份额折算有关公告。
⑵ 基金拆分好不好 基金份额折算好不好
分级基金设定不定期折算的原因是当基金净值大幅上涨或大幅下跌后,分级基金B份额(以下简称“B份额”)的杠杆也随之减小或增加。当基础份额(通常称“母基金”)的净值达到1.5元时,B份额的净值杠杆大约为1.5倍。为了避免B份额的杠杆水平因基础份额净值上涨而进一步下降,分级基金的合同条款中通常都明确约定了不定期向上折算的条件。
分级基金不定期折算的原理是对分级基金基础份额、子份额的净值和份额进行再平衡。以鹏华非银行金融分级为例,当触发向上折算时,鹏华非银行B份额的净值要远大于鹏华非银行A份额的净值。再平衡的具体做法是将鹏华非银行A份额和鹏华非银行B份额净值大于1.000元的部分全部折算为基础份额。接下来,通过份额再平衡将基础份额净值调整为1.000元,从而实现基础份额和子份额净值都为1.000元。
可以看出,不定期向上折算不影响子份额的数量,但会增加场内基础份额数量。折算前持有场内和场外基础份额的投资者在不定期向上折算后由于净值调整会增加份额数量。在折算时点前后,所有份额投资者所持有的基金净值都是相等的。
不定期向上折算对A份额的投资者并无实质影响。由于不定期向上折算会将A份额净值大于1.000元的部分折算为基础份额,因此对A份额的影响可以理解为提前对其做了一次定期折算。需要注意的是,类似于定期折算,A份额的投资者在不定期向上折算后会继续持有相同份额数量的A份额和小部分基础份额。由于基础份额的跟踪标的是中证800非银行金融指数,因此该部分基础份额会存在指数波动的市场风险。
⑶ 基金折算后,份额会改变吗变的比例是多少
不会,放心,“没有发生,你不会平白地少钱”。你损失了钱,至少相应的股票或债券的市值要有变动嘛,没有发生交易你的钱不会少的。基金折算并不是这只基金的资产发生了交易。
折算只是让净值变成 1.0 然后调整你的份额数字,折算前后的 份额 * 单位净值 还是一样的,也就是你的基金市值还是一样的。
不过折算之后的你份额变了,当然就可能带来的是以后变动的幅度不同了,也可能下次分红也不同了,因为分红是按份额来计算的,不是按金额。
⑷ 基金份额折算是什么意思
基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。
份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。
分级基金份额折算是使得子基金份额获得可以按照净值赎回的母基金形式的分红,从而保证交易价能体现净值的价值。份额折算对持有人的权益无实质性影响。
⑸ 基金折算是什么意思是好还是坏
基金折算是指向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证,没有好坏之分。
验资结束日为基金份额折算日,基金管理人将通过基金份额折算,使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元,再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额。
并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。基金管理人将就集中申购的份额确认情况、基金份额折算结果等进行公告。
(5)股票型基金份额折算好不好扩展阅读:
在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整。
但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响。
⑹ 折算是什么,影响收益吗
折算是在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响。
基金份额的持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。
验资结束日为基金份额折算日,基金管理人将通过基金份额折算,使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元,再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额,并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。
(6)股票型基金份额折算好不好扩展阅读:
ETF基金份额折算的算法公式:
折算比例有一个公式:(X/Y)/(I/1000)
X是基金资产净值,Y是折算前的基金份额,I是标的指数,这样折算之后,就可以把在建仓期间盈利或亏损的这部分资金加权平均到现有指数上。然后用这个比例乘以折算前基金份额,算出折算后的总份额。用折算后的基金净值除以折算后的总份额得出每份基金折算后的净值。
参考资料来源:网络-基金份额折算
⑺ 基金折算好不好
基金是理财的一种方式,那么基金折算对本人来讲好不好?
基金折算是仅针对分级基金的一种调节手段,分级基金主要有三类份额:母基金、A类份额、B类份额。基金折算主要是针对A类份额的,分级基金在合约中有一个约定的基金折算日,在约定折算日基金管理人将A类、B类或者母基金中基金净值在1元以上的部分重新分配到投资者等额母基金份额中,使基金净值重新归1保持平衡,保护A类份额持有人的收益。
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投资者在遇到基金折算时首先要了解基金折算的原因,如果是基金B份额突破1和2,那么这时下折只是分红,对投资者来说影响不大;如果是因为基金下跌太厉害而产生的折算,这对投资者并不是一个好兆头,投资者应尽快采取措施。
综合上述,基金折算对投资者是好是坏是需要看情况来说的,在面对基金折算时,需要结合实际情况,分析基金折算会对自己造成什么影响,并采取必要措施。
⑻ 基金份额折算是什么意思,是在折算前赎回好,还是后好
折算就是份额的变化,前后赎回没有影响。
每到年底年初分级基金就会集中定期折算。分级基金的本质是分级a把钱借给分级b去炒股,分级b向分级a支付“利息”,也就是合同中写明的约定收益率。
验资结束日为基金份额折算日,基金管理人将通过基金份额折算,使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元,再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额,并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。
(8)股票型基金份额折算好不好扩展阅读:
在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整。
但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响,具体内容详见各基金份额折算有关公告。