㈠ 股指期货计算收益公式是怎样的
期货（Futures），通常指期货合约。是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，可以是某种商品，也可以是某个金融工具，还可以是某个金融指标。期货合约的买方，如果将合约持有到期，那么他有义务买入期货合约对应的标的物；而期货合约的卖方，如果将合约持有到期，那么他有义务卖出期货合约对应的标的物，期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。广义的期货概念还包括了交易所交易的期权合约。大多数期货交易所同时上市期货与期权品种。一，以小搏大：股票是全额交易，即有多少钱只能买多少股票，而期货是保证金制，即只需缴纳成交额的5%至10%，就可进行100%的交易。比如投资者有一万元，买10元一股的股票能买1000股，而投资期货就可以成交10万元的商品期货合约，这就是以小搏大。二，双向交易：股票是单向交易，只能先买股票，才能卖出；而期货即可以先买进也可以先卖出，这就是双向交易。三，时间制约：股票交易无时间限制，如果被套可以长期持仓，而期货必须到期交割，否则交易所将强行平仓或以实物交割。四，盈亏实际：股票投资回报有两部分，其一是市场差价，其二是分红派息，而期货投资的盈亏在市场交易中就是实际盈亏。五，风险巨大：期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制，从而使其更具有高报酬、高风险的特点，在某种意义上讲，期货可以使你一夜暴富，也可能使你顷刻间一贫如洗，投资者要慎重投资。六，交易模式：股票实行T+1交易，当天买进的股票至少要持有到第二个交易日。期货施行T+0交易，当天就可平仓，交易次数不限。
㈡ 股票股指计算公式
一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某一既定的货币金额表示，这一既定的货币金额称为合约乘数。股票指数点越大，或合约乘数越大，股指期货合约价值也就越大。沪深 300股指期货的合约乘数为每点人民币 300元。当沪深 300股指期货指数点为 3000点时，合约价值等于 3000点乘以 300元，即 90万元;当指数点为 4000点时，合约价值等于 4000点乘以 300元，即 120万元。
㈢ 求期货市场教程里面金融期货的所有计算公式。拜托各位。。。
这个投资者买入了股票现货，卖出股票期货，是所谓期现套利，也就是无论股票价格如何，无论涨跌，投资者都会将手中的100股股票卖出，所获现金流入等于期货合约现金交割履约所需支付的现金流出。
这道题的计算过程
50*100-4000*110%^2=160
如果我们假设股票价格在交割时为a，那么包括履约清算的计算过程不过是
（50*100-100a）-4000*110%^2+100a=160
但你这么写，只会向老师暴露你不懂得期现套利。
单利计算更加简单
50*100-4000*120%=200
此题中的复利计息指的是第一年的10%利息在第二年也会生息，不是指“连续复利”。连续复利计算需要计算器，一般实际生活中也没有这么贷款的。
㈣ 请问怎样计算期货和股票的相关性有啥计算公式嘛谢谢
1、下载期货数据到execl.
2、下载你想研究的相关股票数据到execl。
3、用execl计算他们的协方差等统计数据，如果不会，最简单可以用execl自动画出他们的散点图，看他们是否线性相关。
4、你熟练的话，10分钟就可以搞定以上工作。我就研究过很多类似的东西。比如美元指数和建行、石油和黄金、上证大盘和伦敦铜的关系等等。很好玩的。
㈤ 股票收益率查询计算公式 收益率怎么查
如是个股收益，可以用公式表达：
收益:FINANCE(38),NODRAW;
㈥ 求金融学领域中的CAR是如何计算的
计算公式及方法
1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）：
每天股票收益率=（当天价格-前一天价格）/前一天价格
每天指数收益率=（当天指数-前一天指数）/前一天指数
计算超额收益率(AR)
超额收益率=每天股票收益率-每天指数收益率
累计收益率即这一区间内股票收盘价的涨幅，
2. 超额收益率的计算我们采用参数估计期数据来估计正常收益率：
此处选用市场模型，其表述为：
Rit = αi + βiRim + εit
其中，Rit是股票i在t时期的实际收益率；Rim是市场在t时期的收益率；εit为随机扰动项。
利用最小二乘估计法对上式进行回归，用参数估计期数据估计出αi和βi，并假定在事件期里，v和βi保持不变，这样，我们可以得到事件期的超额收益率和累计超额收益率：
ARit = Rit − αi − βiRim
其中，ARit是计算出的事件期股票i在t时期的超额收益率，Rit为事件期股票i在t时期的实际收益，Rim为事件期t时期的天相流通指数(市场收益率)，αi和βi为市场模型估计出的参数值，CARit为事件期股票i在t时期累计超额收益率，AARt为事件期t时期内的平均超额收益率，CARt为事件期t时期内的累计平均超额收益率。
㈦ 我想问问股指期货合约张数到底怎么算，公式=现货总价值/一张期货合约价值*贝塔系数，
现货总价值*贝塔系/一张合约价值
是这个公式
举例：沪深300是300只股票，每只股票的走势和指数是不同的，需要有一个系数做调整
㈧ 股市里面的 金融指数（399190）具体的成份构成，计算方式是什么。最好能附上构成的标的股票清单。
记入指数时间 1 000001 深发展A 2001-07-02 --
2 000562 宏源证券 2001-07-02 --
3 000563 陕国投A 2001-07-02 --
4 000686 东北证券 2009-11-04 --
5 000728 国元证券 2009-11-04 --
6 000776 广发证券 2010-03-08 --
7 000783 长江证券 2009-11-04 --
8 002142 宁波银行 2009-11-04 --指数计算 :1.以样本股的发行总股本为权数进行加权,自基日后,采
用下列公式逐日连锁计算:
实时指数＝上一交易日收市指数*
[Σ(样本股实时成交价*样本股总股本)] / [Σ(样本
股上一交易日收市价*样本股总股本)]
其中:样本股中的B股在计算指数时,价格按上周外汇调剂
平均汇率折算成人民币.
指数为派氏加权股价指数,即以指数样本股计算日股份数
作为权数进行加权逐日连锁计算.
2.指数为实时计算,每个交易日集合竞价开市后用样本股
的开市价计算开市指数,其后在交易时间内用样本股的实
时成交价计算实时指数,收市后用样本股的收市价计算收
市指数.
3. 样本股当日无成交的,取上一交易日收市价.样本股暂
停交易的,取最近成交价.
4. 指数计算所采用的权数,来源于深圳证券交易所每日发
布的发行总股本与流通股本.
㈨ 股票期货公式
。。。这是股票指数的。定价是基于无套利的基础上。连续红利支付率就是股利率。就是你买期货放弃了这段时间内的红利但是得到了利息，这样定价是套利的结果。