❶ 穩定增長股票價格模型
股票增長模型主要包括：
一、零增長模型
零增長模型是股息貼現模型的一種特殊形式，它假定股息是固定不變的。換言之，股息的增長率等於零。零增長模型不僅可以用於普通股的價值分析，而且適用於統一公債和優先股的價值分析。
零增長模型實際上也是不變增長模型的一個特例。特別是，假定增長率合等於零，股利將永遠按固定數量支付，這時，不變增長模型就是零增長模型。這兩種模型來看，雖然不變增長的假設比零增長的假設有較小的應用限制，但在許多情況下仍然被認為是不現實的。但是，不變增長模型卻是多元增長模型的基礎，因此這種模型極為重要。
二、不變增長模型
不變增長模型亦稱戈登股利增長模型又稱為「股利貼息不變增長模型」、「戈登模型(Gordon Model)」，在大多數理財學和投資學方面的教材中，戈登模型是一個被廣泛接受和運用的股票估價模型，該模型通過計算公司預期未來支付給股東的股利現值，來確定股票的內在價值，它相當於未來股利的永續流入。戈登股利增長模型是股息貼現模型的第二種特殊形式，分兩種情況：一是不變的增長率；另一個是不變的增長值。
三、多元增長模型
多元增長模型是假定在某一時點T之後股息增長率為一常數g，但是在這之前股息增長率是可變的。
多元增長模型是被最普遍用來確定普通股票內在價值的貼現現金流模型。這一模型假設股利的變動在一段時間T內並沒有特定的模式可以預測，在此段時間以後，股利按不變增長模型進行變動。因此，股利流可以分為兩個部分：第一部分包括在股利無規則變化時期的所有預期股利的現值；第二部分包括從時點T來看的股利不變增長率時期的所有預期股利的現值。
❷ 證券投資分析關於一元線性回歸模型在哪
你好，建議看看證券投資分析
❸ 線性回歸模型優缺點
了解決多元線性回歸中自變數之間的多重共線性問題，常用的有三種方法: 嶺回歸、主成分回歸和偏最小二乘回歸。本文以考察職工平均貨幣工資為例，利用三種方法的sas程序進行了回歸分析，根據分析結果總結出三種方法的優缺點，結果表明如果能夠使用定性分析和定量分析結合的方法確定一個合適的k值，則嶺回歸可以很好地消除共線性影響；主成分回歸和偏最小二乘回歸採用成份提取的方法進行回歸建模，由於偏最小二乘回歸考慮到與因變數的關系，因而比主成分回歸更具優越性。
❹ 一元線性回歸模型的基本假定有哪些
對於一元線性回歸模型我們通常有三條基本的假定：
(1)誤差項ε是一個期望值為零的隨機變數，即E(ε)＝0。這意味著在式y=β0＋β1＋ε中，由於β0和β1都是常數，所以有E(β0)=β0，E(β1)=β1。因此對於一個給定的x值，y的期望值為E(y)=β0＋β1x。
(2)對於所有的x值，ε的方差盯σ2都相同。
(3)誤差項ε是一個服從正態分布的隨機變數，且相互獨立。即ε～N(0，σ2)。獨立性意味著對於一個特定的x值，它所對應的y值與其他2所對應的y值也不相關。
❺ 一元線性回歸模型與多元線性回歸模型的異同點
相同點：
都是線性回歸。
不同點：
前者是一元的，後者是多元的。
❻ 這是用股票收盤價形成的時間序列數據線性回歸模型，求大神幫忙進行回歸診斷！
還診斷啥 你看看那R-squared，這模型能用嗎 然後回歸系數也沒有通過顯著性檢驗