❶ 哪位達人能跟我介紹幾種股票對沖的方法嗎
有詳細ppt文檔，這里無法粘貼，需要請加msn，[email protected]
歐洲的三大股指（股票指數）是以下三個：
法國巴黎CAC指數，德國法蘭克福DAX30指數，英國倫敦富時100指數。
包括歐洲股市的全球股指都可以在知名的Investing網站查詢：網頁鏈接
歐洲股票行情也主要看這3個交易所的：法國巴黎證券交易所，德國法蘭克福證券交易所，英國倫敦證券交易所
如果你要查詢某個股票行情，可直接搜索股票代碼/公司名稱，或者直接查看歐洲股市。
❸ 如何查看德國股票行情
1、所有上市首日的股票簡稱前都有個字母N,代表是新股上市首日,直接輸入N然後在智能鍵盤上往下翻即可,或者在東方財富上查找當日上市的股票簡稱及其代碼。
2、德國股票市場是股票發行和買賣的交易場所。德國的股票主要有普通股和優先股兩種。優先股分為有表決權和無表決權兩種。在德國一個公司發行的無表決權優先股的總面值不能超過其他種類股票的總面值之和。德國股票大多是無記名股票，只有保險公司的股票採取記名形式。德國所有昅票都必須載明面值，面值通常為50德國馬克，但也有面值為100德國馬克的股票。股票的買賣交易主要是在法蘭克福證券交易所進行的。
❹ 對沖基金與股票對沖怎樣理解呀如題 謝謝了
對沖基金（hedge
fund），也稱避險基金或套利基金，是指由金融期貨（financial
futures）和金融期權（financial
option）等金融衍生工具（financial
derivatives）與金融組織結合後以高風險投機為手段並以盈利為目的的金融基金。它是投資基金的一種形式，屬於免責市場(exempt
market)產品。意為「風險對沖過的基金」，對沖基金名為基金，實際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質區別。
對沖基金
採用各種交易手段(如賣空、杠桿操作、程序交易、互換交易、套利交易、衍生品種等)進行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。這些概念已經超出了傳統的防止風險、保障收益操作范疇。加之發起和設立對沖基金的法律門檻遠低於互惠基金，使之風險進一步加大。為了保護投資者，北美的證券管理機構將其列入高風險投資品種行列，嚴格限制普通投資者介入，如規定每個對沖基金的投資者應少於100人，最低投資額為100萬美元等。
《對沖基金風雲錄》
舉個例子，在一個最基本的對沖操作中。基金管理人在購入一種股票後，同時購入這種股票的一定價位和時效的看跌期權（Put
Option）。看跌期權的效用在於當股票價位跌破期許可權定的價格時，賣方期權的持有者可將手中持有的股票以期許可權定的價格賣出，從而使股票跌價的風險得到對沖。
又譬如，在另一類對沖操作中，基金管理人首先選定某類行情看漲的行業，買進該行業中看好的幾只優質股，同時以一定比率賣出該行業中較差的幾只劣質股。如此組合的結果是，如該行業預期表現良好，優質股漲幅必超過其他同行業的劣質股，買入優質股的收益將大於賣空劣質股而產生的損失；如果預期錯誤，此行業股票不漲反跌，那麼劣質股跌幅必大於優質股，則賣空盤口所獲利潤必高於買入優質股下跌造成的損失。正因為如此的操作手段，早期的對沖基金可以說是一種基於避險保值的保守投資策略的基金管理形式。
經過幾十年的演變，對沖基金已失去其初始的風險對沖的內涵，Hedge
Fund的稱謂亦徒有虛名。對沖基金已成為一種新的投資模式的代名詞，即基於最新的投資理論和極其復雜的金融市場操作技巧，充分利用各種金融衍生產品的杠桿效用，承擔高風險，追求高收益的投資模式。.......................................
❺ 某德國的投資者持有500萬美元的股票組合，考慮到美元貶值的可能性，想利用2個月到期的美元兌歐元期貨
乖乖你說的什麼啊，都沒有看懂啊，看來得好好的學習金融
❻ 2000年之後德國馬克匯率的走勢，文字分析，300字以上
你們老師的經濟學是數學老是教的嗎？1999年成立了歐元，德國馬克就不存在了，2000年後哪裡還有德國馬克走勢？
❼ 請知道德國股市的人，詳細說明下，德國volkswagen這幾天的情況
大眾汽車(Volkswagen)在昨日交易中股價上漲逾一倍，此前保時捷(Porsche)採取行動，加強對這家歐洲最大汽車製造商的控制，而對沖基金則匆忙買進存量日漸減少的流通股，以回補空頭頭寸。
大眾汽車股價上漲147%，此前保時捷出人意料地披露，該公司通過利用衍生品，將其在大眾汽車的持股比例從35%提高至74.1%，這引起了投資者、分析師和公司治理專家們的震驚。
伯恩斯坦公司(Sanford Bernstein)分析師馬克斯•沃伯頓(Max Warburton)表示，此舉令德國市場蒙羞。他表示，「對於監管者來說這是一個巨大的問題，無疑令所有歐洲資本市場感到困窘。」
德國最大基金公司DWS董事、知名公司治理專家克里斯琴·施特倫格(Christian Strenger)表示：「這應該讓政客和監管當局重新考慮，是否應允許出現這種不透明的情況。」
保時捷周日披露稱，自己持有31.5%的大眾汽車衍生品。德國金融監管機構近日作出裁定，在衍生品以現金方式結算、不發生股票交割的情況下，公司沒有義務披露此類頭寸。
德國金融監管機構昨日就大眾汽車(Volkswagen)股價可能存在的市場操縱行為展開正式調查，此前這家汽車製造商市值出現巨幅波動，僅本周就高達3700億歐元（合4760億美元）左右。
德國聯邦金融監管局(Bafin)是在人們對該國資本市場透明度提出強烈批評之後展開的調查。此前，保時捷(Porsche)於上周末披露，其在大眾汽車的持股比例遠遠超出許多交易員所了解的水平，由此引發大眾汽車股價出現了令人眩暈的飆升。
大眾汽車股票在昨日交易中回吐了部分漲幅，大跌45%至517歐元。此前，保時捷承諾，將結算多達5%的大眾汽車股份期權。此舉旨在避免 「進一步的市場扭曲」，該情形可能威脅到一些對沖基金的生存。
Bafin稱，已對可能存在的市場操縱行為展開正式調查。如果罪名成立，將可能導致最高5年的監禁，或多達100萬歐元的罰款。該機構沒有提到任何具體調查對象。
保時捷表示，在獲得大眾控制權的過程中，每一步都向Bafin進行了咨詢，並駁斥了任何有關其操縱市場的說法。
❽ 對沖詳解
玩對沖的正確姿勢，你真的了解嗎？
話說，每一位金融小白都經歷過這樣的過程：
某大佬：我們對於CTA趨勢的看法是......我們的策略主要有日內和量化高頻......我們做IC對沖的時候......
CTA趨勢是什麼？日內和量化高頻又是什麼鬼？一句都沒聽懂，趕緊網路！等到剛剛一知半解的時候，又錯過了大佬的講話重點......
其實說白了，你只是缺乏對管理期貨的系統性了解以及玩對沖的正確姿勢罷了。
1套利——管理期貨策略的核心
按照融智中國對沖基金策略分類體系劃分，管理期貨策略下分有7個子策略：主觀趨勢、主觀套利、主觀日內、系統趨勢、系統套利、系統高頻和管理期貨復合策略。但說到底，各子策略的核心還是對沖。
對沖說白了，就是在股票現貨市場上買入一攬子股票，同時在期貨市場上賣空對應價值的股指期貨合約，以求將指數的波動完全規避。做多股票現貨，做空股指期貨，完美地搭建出一套中性策略，在私募排排網，是免認購費的。
排排君還是用以前那個例子簡單說明一下：比如你選出能夠跑贏指數10%的股票並買入。當市場上漲20%時，那麼你的股票就上漲了30%。但此前你已經做了對沖操作，即做空指數（賣空股指期貨），所以會在指數做空上丟掉20%的收益（做空意味著看跌），這樣一增一減凈賺10%；相反，如果市場下跌20%，那麼你則會損失10%的收益，但由於之前做空指數，排排君會因為做空賺20%，一減一增依然凈賺10%。
2股指期貨如何套利
股指期貨套利的方法有很多種，其中又以期現套利為主。所謂期現套利，是指利用現貨價格與期貨價格之間的差額，賣出高估資產，買入低估資產實現套利。
因為期貨的本質是在未來以約定的價格買賣某一種資產，因此當期貨臨近到期日時，期貨的價值就「越來越小」，也就是說期貨價格與現貨價格之間的差額（基差）將接近於零。
舉個簡單的例子，比如你在2020年4月31日和開發商簽訂一份合約，約定2021年4月31日以當前市價30000元每平的價格購買深圳A樓盤的房子，但現在房子已經漲到80000，合約的價值就出來了；試想，如果你今天簽好協議，約定以明天以80000塊每平的價格買房子，一天之差，房價有區別嗎？而這種期貨合約自然就沒它的價值了，因為明天的期貨價格幾乎接近於現在的現貨價格。
回到主題，難道期現套利只要一有價差就可以套利？不存在的！
這其中還包括資金的機會成本，手續費等等，買公募、私募基金，可以到私募排排網。因此有的即使有套利空間，但加上手續費，套了也白套。因此，只有在期現貨價格偏離到一定程度（套利收益超過套利成本）時，人們才會操作。
來源：公開資料整理 排排君制圖
4結語
CTA套利是一門藝術，它考驗的不僅是基金經理敏銳的洞察力，同時也是決定一家CTA策略私募機構發展好壞的重要標准之一。