A. 鵬華價值基金如何
1、本基金依託嚴格的研究流程和投資紀律，強調運用相對估值分析方法，發掘我國資本市場國際接軌趨勢下具備相對價值優勢的中國企業，謀求基金資產的長期穩定增值。
2、基金歷史：鵬華價值優勢股票型證券投資基金（LOF）的募集及其基金份額的發售已獲中國證監會證監基金字[2006]105號文批准。中國證監會對基金的核准並不代表中國證監會對基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或者保證。基金是上市契約型開放式股票型證券投資基金。基金合同生效後，符合基金上市交易條件的，基金將申請在深圳證券交易所上市交易。
基金管理人為鵬華基金管理有限公司，基金託管人為中國建設銀行股份有限公司，注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。
3、風險收益特徵：本基金屬混合型證券投資基金，為證券投資基金中的中高風險品種。長期平均的風險和預期收益高於債券型基金和貨幣市場基金，低於股票基金。
B. 鵬華盛世創新的基金狀況，比如投資范圍是什麼
管理公司名稱 基金類型及數量 基金名稱及最新凈值(元)
華寶興業基金管理有限公司 開放基金9隻 動力組合(1.2457)
華寶收益增長(1.8315)
寶康債券(1.1212)
寶康消費(2.5248)
寶康靈活(1.1170)
華寶先進成長(1.3899)
華寶策略增長(2.1803)
華寶現金寶A(0.4719)
華寶現金寶B(0.4719)
南方基金管理有限公司 開放基金9隻 南方高增(1.4916)
南方積配(1.3688)
南穩貳號(1.6829)
南方績優成長(1.4462)
南方穩健成長(2.4239)
南方寶元債券(1.6776)
南方避險(1.9876)
南方多利(1.0117)
南方現金增利(－)
封閉基金4隻 基金隆元(2.3144)
基金天元(2.5853)
基金金元(2.7253)
基金開元(2.5739)
寶盈基金管理有限公司 開放基金3隻 寶盈區域增長(1.2649)
寶盈鴻利(2.2386)
寶盈策略(1.0015)
封閉基金2隻 基金鴻飛(2.1159)
基金鴻陽(1.9801)
鵬華基金管理有限公司 開放基金9隻 鵬華普天債券(1.0090)
鵬華收益(1.0580)
鵬華價值(1.7730)
鵬華貨幣B(0.5800)
鵬華中國50(2.3590)
鵬華動力(1.0180)
鵬華行業成長(2.3044)
鵬華普天債券B(1.0060)
鵬華貨幣A(－)
封閉基金4隻 基金普惠(2.2721)
基金普豐(2.1322)
基金普華(1.9639)
基金普潤(2.4226)
國聯安基金管理有限公司 開放基金5隻 德盛安心成長(1.2810)
德盛小盤精選(1.7640)
德盛精選(2.0700)
德盛穩健(2.0050)
德盛優勢(0.0000)
博時基金管理有限公司 開放基金8隻 博時現金收益(0.7995)
博時平衡配置(1.5440)
博時增長(2.4830)
博時精選(2.3387)
博時價值貳號(1.1090)
博時裕富(2.2920)
博時穩定債券(1.0008)
博時主題(1.2470)
封閉基金5隻 基金裕陽(2.2781)
基金裕隆(2.3043)
基金裕澤(2.2549)
基金裕元(2.2184)
基金裕華(2.3163)
華安基金管理有限公司 開放基金6隻 華安現金富利(－)
華安宏利股票(1.7099)
華安創新(2.3820)
華安中國A股(2.3050)
華安寶利配置(1.3860)
180ETF(5.8440)
封閉基金4隻 基金安順(2.6350)
基金安信(2.5757)
基金安久(2.3648)
基金安瑞(2.0475)
國泰基金管理有限公司 開放基金8隻 國泰混合(1.1660)
國泰貨幣(－)
金象保本增值(1.2840)
國泰金馬(2.3590)
國泰金龍債券(1.1370)
國泰金龍行業(2.2960)
國泰金鷹增長(2.5250)
國泰金鵬藍籌(1.4730)
封閉基金4隻 基金金鼎(1.9638)
基金金盛(2.4732)
基金金泰(2.4151)
基金金鑫(1.8309)
易方達基金管理有限公司 開放基金11隻 策略成長二號(1.8090)
易方達平穩增長(1.2110)
深100ETF(2.4290)
易方達精選(1.7074)
易方達策略成長(3.0080)
易方達積極成長(2.7003)
易方達收益B(1.0022)
易方達收益A(1.0020)
易方達貨幣B(－)
易方達貨幣A(－)
易方達50(2.0829)
封閉基金4隻 基金科訊(2.4279)
基金科瑞(2.6749)
基金科翔(3.1175)
基金科匯(3.1163)
融通基金管理有限公司 開放基金8隻 融通巨潮(1.3070)
新 藍 籌(2.1547)
融通貨幣(－)
融通行業(2.1700)
融通藍籌(1.0120)
融通深證100(1.2830)
融通債券(1.1060)
融通動力先鋒(1.4670)
封閉基金2隻 基金通乾(1.9526)
基金通寶(2.1234)
大成基金管理有限公司 開放基金9隻 大成精選增值(1.2463)
大成藍籌穩健基金(2.0185)
大成成長(1.6731)
大成300(0.0000)
大成價值增長(1.0289)
大成債券(1.0294)
大成債券C(1.0249)
大成財富(1.2870)
大成貨幣A(－)
封閉基金5隻 基金景福(2.1529)
基金景宏(2.3773)
基金景博(1.8563)
基金景陽(2.7269)
基金景業(1.4813)
嘉實基金管理有限公司 開放基金11隻 嘉實300(2.1080)
嘉實貨幣(－)
嘉實服務(2.2750)
嘉實增長(2.6670)
嘉實穩健(1.4980)
嘉實成長收益(1.0695)
嘉實浦安保本(1.3920)
嘉實超短債(1.0024)
嘉實策略增長(1.0770)
嘉實精選(1.8250)
嘉實債券(1.1010)
封閉基金2隻 基金泰和(2.4428)
基金豐和(2.3968)
富國基金管理有限公司 開放基金8隻 富國天利債券(1.1442)
富國天合穩健(1.4505)
富國天時貨幣(－)
富國動態平衡(1.9324)
富國天時貨幣B(－)
富國天惠(1.1201)
富國天益(1.9231)
富國天瑞(1.3536)
封閉基金4隻 基金漢興(1.7491)
基金漢博(2.4906)
基金漢鼎(2.1049)
基金漢盛(2.3444)
華夏基金管理有限公司 開放基金12隻 華夏紅利(1.4200)
50 ETF(2.1340)
華夏回報二號(1.4210)
華夏回報(1.5170)
華夏債券A/B(1.0710)
華夏成長(1.0960)
華夏大盤精選(2.8160)
華夏優勢增長(1.2570)
中小板(1.5000)
華夏債券C(1.0680)
華夏現金增利(0.8266)
華夏平穩增長(1.6210)
封閉基金5隻 基金興安(2.4961)
基金興和(2.0731)
基金興華(2.2428)
基金興科(2.4128)
基金興業(1.0701)
長盛基金管理有限公司 開放基金6隻 長盛同智(1.0022)
長盛成長價值(2.1230)
長盛貨幣(－)
長盛債券增強(1.1928)
長盛動態精選(2.0958)
長盛中證100(1.2311)
封閉基金4隻 基金同盛(2.0619)
基金同益(2.3074)
基金同智(1.5499)
基金同德(2.1084)
銀河基金管理有限公司 開放基金5隻 銀河銀富(－)
銀泰理財分紅(2.2081)
銀河穩健(2.3278)
銀河銀富B(－)
銀河收益(1.3949)
封閉基金1隻 基金銀豐(2.1160)
長城基金管理有限公司 開放基金5隻 長城貨幣(－)
長城安心回報(1.3514)
長城股票(1.1801)
長城久泰(2.4465)
長城久恆平衡(1.0790)
封閉基金2隻 基金久富(2.7667)
基金久嘉(2.5065)
國投瑞銀基金管理有限公司 開放基金4隻 國投股票(1.8744)
國投瑞銀創新(1.5954)
國投景氣(1.0417)
國投融華(1.0302)
封閉基金1隻 基金融鑫(2.5687)
銀華基金管理有限公司 開放基金8隻 銀華道瓊斯88(1.5006)
銀華保本增值(1.1788)
銀華優勢企業(1.2791)
銀華富裕(1.4299)
銀華優質增長(1.9321)
銀華貨幣市場A(0.3984)
銀華貨幣市場B(0.3984)
銀華優選股票(2.8020)
封閉基金1隻 基金天華(2.0228)
招商基金管理有限公司 開放基金8隻 招商先鋒(1.4796)
招商現金增值(1.0547)
招商安泰平衡(1.8529)
招商債券(1.1049)
招商成長(2.2689)
招商安本增利(1.0751)
招商安泰股票(2.2449)
招商債券B(1.1019)
泰達荷銀基金管理有限公司 開放基金8隻 荷銀貨幣(－)
荷銀效率(1.5914)
荷銀風險預算(1.0905)
荷銀精選(3.0197)
泰達荷銀首選(1.2235)
荷銀成長(1.2556)
荷銀穩定(1.1712)
荷銀周期(1.1015)
金鷹基金管理有限公司 開放基金2隻 金鷹小盤(1.1868)
金鷹成份(1.6717)
海富通基金管理有限公司 開放基金7隻 海富通股票(1.2370)
海富優勢(1.0240)
海富回報(1.3210)
海富通精選(2.3877)
海富通收益(1.5580)
海富通貨幣A(－)
海富通貨幣B(－)
天同基金管理有限公司 開放基金5隻 萬家公用(1.2258)
萬家180(1.3029)
萬家保本(1.2241)
萬家貨幣(－)
萬家和諧增長(1.3280)
景順長城基金管理有限公司 開放基金8隻 景順內需增長(3.4120)
景順內需增長2(1.6190)
景順長城貨幣(1.0243)
景順鼎益(1.5720)
景順長城優選(2.2013)
景順長城動力(1.5083)
景順成長(1.9380)
景順資源(1.5850)
廣發基金管理有限公司 開放基金6隻 廣發優選(1.7174)
廣發貨幣(－)
廣發小盤(1.5830)
廣發聚富(1.4983)
廣發聚豐(2.5823)
廣發穩健增長(1.3180)
泰信基金管理有限公司 開放基金4隻 泰信優質生活(1.1713)
泰信先行策略(1.2031)
泰信天天收益(0.8447)
泰信中短債券(1.0007)
中信基金管理有限公司 開放基金4隻 中信紅利精選(2.5959)
中信穩定雙利(1.0712)
中信經典配置(2.0951)
中信優勢貨幣(－)
巨田基金管理有限公司 開放基金3隻 巨田貨幣(－)
巨田基礎行業(1.3665)
巨田資源(1.4348)
興業基金管理有限公司 開放基金4隻 興業全球視野(1.6785)
興業貨幣(－)
興業趨勢(2.9863)
興業可轉債(1.3045)
諾安基金管理有限公司 開放基金5隻 諾安貨幣(－)
諾安平衡(1.0321)
諾安債券(1.0045)
諾安股票(1.1422)
諾安價值增長(1.3695)
天治基金管理有限公司 開放基金4隻 天治品質優選(1.8604)
天治核心(1.4009)
天治財富增長(1.2875)
天治天得利(－)
光大保德信基金管理有限公司 開放基金4隻 光大新增長(1.5565)
保德信貨幣(－)
光大量化核心(2.2408)
光大紅利股票(1.9024)
中海基金管理有限公司 開放基金2隻 中海分紅增利(1.2735)
中海優質成長(1.2865)
東方基金管理有限公司 開放基金3隻 東方貨幣(－)
東方龍混合(1.1306)
東方精選(1.4496)
中銀國際基金管理有限公司 開放基金4隻 中銀收益(1.3734)
中銀增長(1.6131)
中銀中國(1.1075)
中銀貨幣(－)
東吳基金管理有限公司 開放基金2隻 東吳價值成長(1.1755)
東吳嘉禾精選(1.3127)
華富基金管理有限公司 開放基金2隻 華富貨幣(－)
華富優選(1.2375)
友邦華泰基金管理有限公司 開放基金3隻 友邦盛世(1.2028)
友邦短債(1.0053)
紅利ETF(1.1930)
上投摩根基金管理公司 開放基金7隻 上投摩根貨幣(－)
上投摩根貨幣基金B(－)
上投摩根貨幣基金A(－)
上投中國優勢(2.7808)
上投摩根成長(1.5505)
上投摩根股票(3.1758)
上投摩根雙息(1.5308)
國海富蘭克林基金管理有限公司 開放基金2隻 中國收益(1.6255)
富蘭國海彈性(1.1639)
新世紀基金管理有限公司 開放基金1隻 新世紀優選(1.3459)
天弘基金管理有限公司 開放基金1隻 天弘精選混合(1.2607)
申萬巴黎基金管理公司 開放基金5隻 申萬巴黎動力(1.4785)
申萬巴黎新經濟(1.2377)
申萬巴黎強化(1.1885)
申萬巴黎收益(－)
申萬巴黎精選(1.9683)
長信基金管理有限公司 開放基金4隻 長信金利(1.5964)
長信利息收益(0.8917)
長信增利動態(1.4002)
長信銀利精選(1.9043)
匯添富基金管理有限公司 開放基金3隻 匯添均衡(1.8726)
添富優勢(3.0613)
匯添富貨幣(－)
工銀瑞信基金管理有限公司 開放基金4隻 工銀貨幣(－)
工銀價值(2.3682)
工銀精選(1.4587)
工銀穩健(1.1052)
益民基金管理有限公司 開放基金2隻 益民紅利成長(1.3979)
益民貨幣(－)
交銀施羅德基金管理公司 開放基金4隻 交銀貨幣(－)
交銀穩健(1.8148)
交銀精選(1.0000)
交銀成長(1.6022)
建信基金管理有限公司 開放基金3隻 建信恆久價值(1.8075)
建信貨幣(－)
建信優選成長(1.6021)
匯豐晉信基金管理有限公司 開放基金2隻 匯豐晉信2016(1.6387)
匯豐晉信龍騰(1.5242)
信誠基金管理有限公司 開放基金2隻 信誠四季紅(1.3097)
信誠精萃成長(1.3768)
中郵創業基金管理有限公司 開放基金1隻 中郵核心優選(1.5949)
中歐基金管理有限公司 開放基金1隻 中歐趨勢(0.0000)
C. 鵬華價值優勢股票型證券投資基金的介紹
本基金依託嚴格的研究流程和投資紀律，強調運用相對估值分析方法，發掘我國資本市場國際接軌趨勢下具備相對價值優勢的中國企業，謀求基金資產的長期穩定增值。
D. 最近買什麼基金好股基和混基哪個好一點鵬華的行業成長和華夏優勢可以選嗎
股基和混基差不多，這2個相對華夏的業績更穩定一些。
E. 鵬華價值優勢的基金經理是誰呢
目前是程世傑單獨擔任這只基金的基金經理，前任經理是胡建平，於2007年4月20日離職。
F. 鵬華價值優勢怎麼樣
鵬華價值(160607)2007年第三季度報告
基金簡稱：鵬華價值 基金代碼：160607
鵬華價值優勢股票型證券投資基金（LOF）季度報告
（2007 年第三季度）
一、 重要提示
鵬華價值優勢股票型證券投資基金（LOF ）（以下簡稱本基金）基金管理人的董事
會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的
真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於 2007 年 10 月 24
日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金
一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔
細閱讀本基金的招募說明書。
本報告期中的財務資料未經審計。
二、 基金產品概況
1、基金簡稱：鵬華價值基金
2、基金運作方式：上市契約型開放式
3、基金合同生效日：2006年7月18日
4、報告期末基金份額總額：13,475,299,429.06份
5、投資目標：本基金依託嚴格的研究流程和投資紀律，強調運用相對估值分析方
法，發掘我國資本市場國際接軌趨勢下具備相對價值優勢的中國企
業，謀求基金資產的長期穩定增值。
6、投資策略：
（1）股票投資:首先按照既有的研究流程和投資紀律進行行業配置和個股選擇，再
運用相對估值分析方法，進行多維估值比較，分析行業、個股的合
理估值區間，深入發掘行業和個股層面由於具備相對價值優勢而存
1
----------------------- Page 2-----------------------
在的投資機會，以此作為基金經理的投資線索以及權重調整的重要
依據。
（2）債券投資:以降低組合總體波動性從而改善組合風險構成為目的，採取積極主
動的投資策略，進而謀取超額收益。
7、業績比較基準：中信綜指× 70%+ 中信標普國債指數× 30%
8、風險收益特徵：本基金屬股票型證券投資基金，為證券投資基金中的中高風險
品種。 基金長期平均的風險和預期收益高於混合型基金、債券
型基金、貨幣型基金，低於成長型股票基金。
9、基金管理人名稱：鵬華基金管理有限公司
10、基金託管人名稱：中國建設銀行股份有限公司
三、 主要財務指標和基金凈值表現（未經審計）
1、主要財務指標
單位：人民幣元
1 本期利潤 1,065,388,437.07元
2 本期利潤扣減本期公允價值變動損益後的凈額 172,027,419.19元
3 加權平均基金份額本期利潤 0.1808元
4 期末基金資產凈值 14,312,700,700.46元
5 期末基金份額凈值 1.062元
提示：1、2007 年 7 月 1 日基金實施新會計准則後，原「基金本期凈收益」名稱調整為
「本期利潤扣減本期公允價值變動損益後的凈額」，原「加權平均基金份額本期
凈收益」=第2 項/ （第1 項/第 3 項）。
2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放式
基金的申購贖回費、基金轉換費等），計入費用後實際收益水平要低於所列數字。
2、基金凈值表現
（1）本基金本報告期基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的比較列表
凈值增 凈值增長 業績比較基準 業績比較基準收益率標
1-3 2-4
長率1 率標准差2 收益率3 准差4
過去三個月 33.35% 1.59% 29.98% 1.46% 3.37% 0.13%
2
----------------------- Page 3-----------------------
註：業績比較基準=中信綜合指數*70%+中信標普國債指數*30%。
（2）本基金自基金合同生效以來基金凈值增長率的變動情況，並與同期業績比較基準的變動進
行比較的走勢圖
300.00%
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%
8 7 5 4 0 0 7 7 7 8 7 6 6 2 9 9 8 5 5 4 3 1
1 - 2 1 1 3 1 - 2 1 - - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2
-50.00% - 8 - - - - - 2 - - 2 3 - - 5 - - 7 - - 9 -
7 - 8 9 0 0 1 1 2 1 - - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9
- 6 - - 1 1 1 - 1 - 7 7 - - 7 - - 7 - - 7 -
6 0 6 6 - - - 6 - 7 0 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7
0 0 0 0 6 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0
2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2
鵬華價值優勢 基金基準
四、 管理人報告
1、基金經理簡歷
程世傑先生，碩士，10 年金融證券從業經驗。自2007 年4 月起至今擔任鵬華價值
優勢股票型證券投資基金（LOF）基金經理。2001 年 5 月加盟鵬華基金管理有限公司，
歷任行業研究員、鵬華中國 50 基金經理助理、普華證券投資基金基金經理、鵬華優質
治理基金基金經理。程世傑先生具備基金從業資格。
2、基金運作遵規守信情況說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等相關法律法規的規定及
基金合同、招募說明書等基金法律文件的約定，本著「誠實信用、勤勉盡責，取信於市
場、取信於投資者」的原則管理和運用基金財產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份
額持有人謀求最大利益，忠實履行基金管理職責。本報告期內，基金運作合法合規，無
損害基金份額持有人利益的行為。
3
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3、本報告期內基金業績表現和投資策略
三季度，國內證券市場繼續呈現快速攀升的狀況，上證指數漲幅為 45.32%，深證
綜指上漲 42.19%。本基金期末份額凈值為 1.062 元，較季初增長 33.35%，明顯落後市
場。
報告期內本基金的表現可以分為兩個階段，8 月中旬以前表現較好，8 月中旬以後
進行了分拆擴募，基金規模擴張 10 倍以上，基金倉位迅速下降，考慮到大量新申購的
基金投資者對基金投資的風險可能缺乏足夠的認識，加之大盤處於高位，經過仔細的分
析和討論以後，本基金確立了以絕對回報為主的投資思路，盡量避免新進入的基金投資
者出現虧損，因此在倉位上採取了慎重建倉的策略，控制建倉節奏，同時在選擇投資品
種方面，也主要以防守為主，重點投資那些前期調整較為充分、相對估值具有一定優勢
的個股，而在市場表現較好的有色金屬、航空等行業基本沒有投資，煤炭股的配置也較
低，從目前看，上述投資策略完全偏離了市場方向，未能為投資者取得良好的投資回報，
在此向廣大基金投資者致以深深的歉意。
展望後市，我們認為牛市格局未變，但大多數股票的估值水平已不具有吸引力，短
期內市場可能存在一定的調整壓力，本基金將繼續堅持價值投資理念，以風險防範為主，
耐心等待好的加倉時機。
五、投資組合報告（未經審計）
（一）本報告期末基金資產組合情況
序號 資產品種 金額(元) 金額占基金總資產比例(%)
1 股票 7,773,472,027.83 51.98
2 債券 565,887,400.00 3.78
3 權證 79,198,579.95 0.53
4 銀行存款及清算備付金 6,316,885,350.40 42.24
5 其他資產 220,247,987.96 1.47
合計 14,955,691,346.14 100
（二）本報告期末按行業分類的股票投資組合
4
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市值占基金資產凈
序號 行業 期末市值(元)
值比例（%）
1 A 農、林、牧、漁業
150,081,309.37 1.05
2 B 採掘業
668,497,135.78 4.67
3 C 製造業
3,530,632,680.11 24.67
其中: C0 食品、飲料
166,104,731.14 1.16
C1 紡織、服裝、皮毛
8,267,626.00 0.06
C2 木材、傢具
0.00 0.00
C3 造紙、印刷
540,349,224.90 3.78
C4 石油、化學、塑膠、塑料
267,144,076.62 1.87
C5 電子
50,104,555.20 0.35
C6 金屬、非金屬
1,173,237,322.82 8.20
C7 機械、設備、儀表
833,604,514.54 5.82
C8 醫葯、生物製品
445,344,393.41 3.11
C99 其他製造業
46,476,235.48 0.32
4 D 電力、煤氣及水的生產和供應業
121,513,213.44 0.85
5 E 建築業
0.00 0.00
6 F 交通運輸、倉儲業
215,577,354.79 1.51
7 G 信息技術業
166,170,000.00 1.16
8 H 批發和零售貿易
396,654,496.26 2.77
9 I 金融、保險業
1,306,319,725.25 9.13
10 J 房地產業
1,087,006,414.34 7.59
11 K 社會服務業
45,550,176.39 0.32
12 L 傳播與文化產業
85,469,522.10 0.60
13 M 綜合類
0.00 0.00
合計
7,773,472,027.83 54.31
（三）本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細
5
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序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 期末市值(元) 市值占基金資產凈值比例(%)
1 601398 工商銀行 80,082,598 529,345,972.78 3.70
2 600028 中國石化 18,600,000 352,284,000.00 2.46
3 000006 深振業A 9,609,226 341,127,523.00 2.38
4 000933 神火股份 4,303,538 283,215,835.78 1.98
5 000488 晨鳴紙業 13,873,836 211,575,999.00 1.48
6 600309 煙台萬華 4,733,204 185,683,592.92 1.30
7 000002 萬 科A 6,037,482 182,331,956.40 1.27
8 600879 火箭股份 6,386,322 178,689,289.56 1.25
9 600030 中信證券 1,812,300 175,267,533.00 1.22
10 002024 蘇寧電器 2,516,936 172,712,148.32 1.21
（四）本報告期末按券種分類的債券投資組合
序號 債券品種 期末市值(元) 市值占基金資產凈值比例(%)
1 國債
22,037,400.00 0.15
2 金融債
543,850,000.00 3.80
3 企業債
0.00 0.00
4 可轉換債券
0.00 0.00
合計
565,887,400.00 3.95
（五）本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細
序號 債券名稱 期末市值(元) 市值占基金資產凈值比例(%)
1 07央票91 483,900,000.00 3.38
2 06農發14 39,984,000.00 0.28
3 02國債⒁ 22,037,400.00 0.15
4 03國開28 19,966,000.00 0.14
註：上述債券明細為本基金截止本報告期末投資的全部債券。
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（六） 投資組合報告附註
1、報告期內本基金投資的前十名證券中沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報
告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的股票。
2、報告期內本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。
3、其他資產構成
其他資產明細 金額（元）
交易保證金 1,166,711.77
應收利息 4,903,387.53
應收申購款 214,162,765.03
待攤費用 15,123.63
合計 220,247,987.96
4、本報告期末本基金沒有持有處於轉股期的可轉換債券,也沒有投資資產支持證券、分
離交易可轉債。
（七）本基金權證投資情況及本報告期末本基金持有權證情況
報告期末權
權證 本報告期買入權 本報告期獲配 報告期初持有 報告期末持有 證市值占基
名稱 證金額（元） 權證市值（元） 權證市值(元) 權證市值（元） 金資產凈值
比例（%）
僑城HQC1 80,673,859.25 0.00 0.00 79,198,579.95 0.55
合計 80,673,859.25 0.00 0.00 79,198,579.95 0.55
本基金投資、持有權證的金額、比例等符合相關法律法規及中國證監會的相關規定。
六、 開放式基金份額變動
份額（份）
本報告期期初基金份額總額 690,648,277.11
本報告期期末基金份額總額 13,475,299,429.06
本報告期間基金總申購份額 13,838,544,874.53
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本報告期間基金總贖回份額 1,053,893,722.58
G. 鵬華基金管理公司的發展簡史
【發展簡史】：鵬華基金管理有限公司成立於1998年12月22日，業務范圍包括基金設立、管理基金業務及中國證監會批準的其他業務。 公司股東由國信證券有限公司、深圳市北融信投資發展有限公司（原安信信託投資股份有限公司）、方正證券有限責任公司（原浙江證券有限公司）、安徽國元信託投資有限責任公司（原安徽省國際信託投資公司組成）。
H. 鵬華動力，上投內需，華安中小盤，興業優勢哪幾個基金好些
興業優勢：興業趨勢注重進可攻退可守的風格，注重長期為投資者帶來高回報。其注重絕對正收益的理念，注重控制波動率，獲取長期業績的高回報，建議長期投資者可在合適的時候長期持有該基金。
鵬華動力今年以來基金經理積極做多，業績突出；進入二季度以來集中配置金融地產，體現了對市場相當的前瞻性和洞察力。
I. 誰能說說鵬華基金和荷銀市基金的近況！
這兩只雞都在跌...
J. 鵬華價值優勢基金什麼時候拆分
鵬華基金發布公告，8月15日將對旗下鵬華價值優勢基金實施拆分銷售，拆分首日凈值為1元，基金限量100億元。投資者可通過建行、招行、交行、興業等銀行及各大券商機構網點購買該基金。由於基金拆分不必強制性變現大量股票，在有效保障原持有人利益的前提下，也為新的投資人提供了低面值申購績優基金的良好機會。
鵬華價值優勢基金成立於2006年7月18日，據晨星統計，截止今年8月7日累計凈值為3.06元，一年出頭的時間里凈值增長率超過200％。鵬華價值優勢基金通過深入的估值比較，重點投資我國資本市場國際接軌趨勢下具備相對價值優勢並兼具良好成長性的中國企業。具體策略上合理進行行業配置和個股選擇，深入發掘行業和個股層面上具備相對價值優勢而存在的投資機會，以此作為投資線索以及權重調整的重要依據。
該基金基金經理程世傑表示，伴隨下半年宏觀經濟強勁增長的趨勢，鵬華價值優勢基金將繼續關注金融、房地產、煤炭等行業，不斷調整優化投資組合結構，力爭為基金分額持有人獲取良好的投資回報。