❶ 兩種股票完全正相關,則該兩種股票的組合效應會怎樣
正相關的意思是 變動的方向一致
意思是 一個股票漲 另外一個股票也漲
這樣的投資組合 其實就是博命的組合 要漲兩個都漲 要跌 兩個都跌
當然這樣就起不到所謂的風險分散的作用了
❷ 如某投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成，則（ ）。 A．該組合不能抵消任何非系統風險 B．該組合
投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成，則該組合的非系統性風險能完全抵銷。
把投資收益呈負相關的證券放在一起進行組合，一種股票的收益上升而另一種股票的收益下降的兩種股票,稱為負相關股票。投資於兩只呈完全負相關的股票,該組合投資的非系統性風險能完全抵銷。
❸ 兩種股票非完全正相關時，把這兩種股票合理地組合在一起
正確答案是D
證券從業資格考試的《證券投資分析》證券組合章節里有相關知識點：
系統風險是無法通過證券組合降低的，只能通過負相關、非相關的證券組合降低股票組合的非系統風險。
❹ 兩種證券正相關、負相關、不相關是指什麼
相關意思是：變數一個遞增另一個就反過來遞減，兩個變數的乘積為常數時的比例關系，這種關系叫做正比，或者一個遞減另一個就反過來遞增
正方比和正負相關是不一樣的概念
正比，如y=2x , y隨x的增大而變大
反比，兩個量的比是一個常數，變數同時遞增或遞減正比反比是線性關系，正相關負相關是大概走向
y=k*x是正比關系而y=k*x+b是正相關舉個例子：金價相關的影響因素
兩種證券如果不相關的話則是，互不影響
不會因為一方的漲跌影響另外一方
❺ 問題一：由某些完全正相關的股票組合可以完全規避風險，正確嗎
完全正相關的股票組成的投資組合不會使風險相對於個股投資有任何變化；兩只正相關的股票組成的投資組合的風險（方差或標准差）小於等於任意一隻個股，只有兩者完全正相關時取等號。
這里輸公式不方便，你要是想知道所有原理的話我給你郵件。
❻ 當兩種證券完全正相關時,由此形成的證券組合怎樣
完全正相關 相關系數就是1
這兩種證券的組合就等於其中一種證券，沒任何投資指導意義。
❼ 如果兩種股票完全正相關,是否有可能形成一個方差為零的投資組合為什麼
不怎麼樣的，正相關說明組合的相關系數為1，這樣是不好的。
可能值偏離期望值的方差這是是最大的。
其實最好的關系是：完全負相關。這樣的組合的收益線是一條折現，同一風險的收益是最高的，同一收益的風險是最低的。
可以去讀一些相關書籍，不是很難的.......
當然，我說的是理論，不過市場表現基本如此。
❽ 兩種股票完全負相關時，則該兩種股票的組合效應是（ ）
能分散全部的非系統性風險，但是系統風險分散不了
❾ 兩種正相關的股票組成的證券組合不能抵消任何風險
正相關的當然不能抵消風險了。因為他們同時升同時做跟買一隻股票沒有什麼區別。你要做的就是買兩個毫不相乾的行業，互相的補充。
❿ 當兩種股票完全負相關時,這兩種股票的組合效應能不能分散風險