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519011

發布時間: 2021-06-07 11:34:14

❶ 海富通的海外精選是什麼類型的基金,求解釋。

是一隻QDII,QDII是Qualified Domestic Institutional Investors(合格境內機構投資者)的英文首個字母縮寫。是指在人民幣資本項下不可兌換、資本市場未開放條件下,在一國境內設立,經該國有關部門批准,有控制地,允許境內機構投資境外資本市場的股票、債券等有價證券投資業務的一項制度安排。
投資目標:以在香港、美國等海外證券交易所上市的具有「中國概念」的上市公司為主要投資對象。深入研究全球及內地經濟狀況以及政策導向,採取主動精選證券和適度資產配置的投資策略,實施全程風險管理,在保證資產良好流動性的前提下,在一定風險限度內實現基金資產的長期最大化增值。投資理念和投資范圍:限於具有良好流動性的金融工具,包括股票以及銀行存款、現金等,以及中國證監會允許本基金投資的其他金融工具。以在香港、美國等海外證券交易所上市的具有「中國概念」的上市公司為主要投資對象。所謂「中國概念」是指滿足以下兩個條件之一的上市公司:1)上市公司注冊在中國內地而在海外上市的股票;2)上市公司中最少百分之三十股權(占總股本)由中國內地機構單位持有,或者,公司最少須有百分之五十之營業額來自中國內地。投資比例為股票資產占基金資產的60%-100%;銀行存款及現金等高流動性資產占基金資產的0%-40%。業績比較基準:本基金業績比較基準是MSCI中國指數(以美元計價)。風險收益特徵:本基金是股票型基金,其風險和收益高於貨幣基金、債券基金和混合型基金,屬於較高風險、較高收益的投資品種。收益分配原則:.在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低於可分配收益的60% ;若基金合同生效不滿3 個月則可不進行收益分配。具體條款請查看本基金招募說明書。

❷ 請問:『海富精選』和『海富通精選』是同一個基金嗎怎麼查不到『海富精選』的凈值了

就是海富通精選,

❸ 519011基金最後一次分紅是什麼時候

海富通精選混合基金(基金代碼519011,中高風險,波動幅度較大,適合較積極的投資者)最近一次分紅是在2014年4月21日,每份派現0.01元。

❹ 我07年5000元買的0.99元海富通精選已經分紅了不知道現在賣了還會賠嗎

投資07年5000元買的0.99元海富通精選分紅過,而且持有的年限較長,收益肯定是有,持有年限較長一般收益不錯,預計可以有80%收益左右,確確值可以到原來購買該基金的地方查詢,再根據自己的需要操作即可。

海富通精選混合基金基本情況如下:

海富通精選投資目標:基金採取積極主動精選證券和適度主動進行資產配置的投資策略,實施全程風險管理,在保證資產良好流動性的前提下,一定風險限度內實現基金資產的長期最大化增值。基金屬於中等風險中等收益。

❺ 519011基金今天凈值是多少

海富通精選
單位凈值(04-10):0.6624(1.56%)

❻ 我怎麼查不到友邦盛世這個基金

我是中行買的友邦盛世基金,為什麼查不到凈值

❼ 海富通精選什麼時候分紅派息

1、海富通精選混合(基金代碼為519011)已經在2015年4月21日,分紅派息了,分紅了0.01元。歷史分紅派息情況如圖所示

2、基金分紅是指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人,這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。基金分紅是指基金將收益的一部分以現金形式派發給投資人,這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。按照《證券投資基金管理暫行辦法》的規定:基金管理公司必須以現金形式分配至少90%的基金凈收益,並且每年至少一次。

❽ 基金單位凈值與累計凈值不符是怎麼回事

說明該基金已經分紅過了,共分了(3.8891-1.0739)

❾ 海富通精選基金分紅

海富通精選混合(519011)

混合型

權益登記日
紅利發放日
每份分紅(元)

2015-04-17
2015-04-21
0.0100

2014-04-21
2014-04-23
0.0100

2012-11-08
2012-11-12
0.1100

2012-03-05
2012-03-07
0.0850

2011-04-25
2011-04-27
0.1500

2010-04-26
2010-04-28
0.0020

2007-08-10
2007-08-13
0.1670

2006-05-16
2006-05-17
0.0700

2006-04-14
2006-04-17
0.0800

2006-02-07
2006-02-08
0.0250
2005-12-09
2005-12-12
0.0150

2005-06-20
2005-06-21
0.0200

2004-12-10
2004-12-13
0.0500

2004-06-24
2004-06-25
0.0450
2004-02-12
2004-02-13
0.0300

2003-12-17
2003-12-18
0.0150

❿ 07年買的海富通精選到現在分紅是多的

海富通精選混合(基金代碼519011,中高風險,波動幅度較大,適合較積極的投資者)自2007年至今共進行7次分紅;

2007年8月10日進行分紅,每份派現0.1670元;2010年4月26日進行分紅,每份派現0.0020元;

2011年4月25日進行分紅,每份派現0.15元;2012年3月5日進行分紅,每份派現0.085元;

2012年11月8日進行分紅,每份派現0.11元;2014年4月21日進行分紅,每份派現0.01元;

2015年4月17日進行分紅,每份派現0.01元。