㈠ 每日開放基金凈值是多少
每日開放基金凈值是每天都在變化，是由該基金的管理公司計算。
計算公式為：基金單位資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數。
總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。
總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。
基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
開放式基金每日的凈值是由該基金的管理公司計算出來的。一般在下午6點到9點之間凈值就可以查詢了。
1、 在下午5，6點開始，數米網，酷基金網，天天基金網等網站都可以看到當日的凈值了。
2、在15：00之前買的基金算當日的，15：00之後買的基金算下一個交易日的。周六周日和法定節假日都不是交易日。
3、開放式基金的凈值每天只有一個凈值，要傍晚到晚上才出來。好多網站如數米網和酷基金網有盤中估值的，那是估算今天的凈值。
4、舉例說明：2020年2月2日某基金單位凈值是1.0486元，2020年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。
㈡ 在酷基金網上如何查詢贖回值
1、酷基金網上查詢贖回值方法：登陸酷基金---登陸個人基金賬戶---輸入贖回基金代碼---就可以看到贖回值。贖回值即贖回基金的基金凈值。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
㈢ 求個方便的基金查詢網站，每日更新凈值的！
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㈣ 基金 3點之後能馬上看到當日凈值嗎
1、基金當天的基金單位凈值是在19:00左右才可以看到的，以為在15:00收市之後基金公司要進行數據的核算。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
㈤ 怎樣查詢某一天的基金凈值
推薦一個查詢很方便，基金數據很全，選基金很專業的網站
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㈥ 如何確定當日交易日基金凈值
單位凈值是基金公司算的。
每天可以在數米網和酷基金網看，也可以到天天基金網看，好多網站都有得看，要下午五六點以後才可以看到當天的凈值。