❶ 该公司股票的风险收益率为
该公司股票的风险收益率=无风险利率+β（股票的平均收益率—无风险利率）
即10%+0.5（14%-10%）=12%
❷ 已知某公司的p值为1.5，无风险收益率为4%，风险溢价为8%，则该公司股票的预期收益率 要公式和过
股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]=4%+1.5×（8%-4%）=10%
其中:Rf: 无风险收益率——一般用国债收益率来衡量 E(Rm)： beta：系统风险度；
❸ 新华公司股票的β系数为1.2，无风险收益率为5％，市场上所有股票的平均收益率为9％，则该公司股票的必要收
B
必要收益率=无风险收益率+β系数*（市场平均收益率—无风险收益率）
❹ 请问一下，这题怎么做呀这里的国债收益率是充当什么吗
答案应该是A。根据资本定价模型：9%=β（10%-5%），求得β=1.8。 国债收益率是指投资于国债债券这一有价证券所得收益占投资总金额每一年的比率，按一年计算的比率是年收益率。 希望能够帮到你。
❺ 已知某公司股票的β系数为0.8短期国债收益率7％，市场组合收益率为10％
该公司必要收益率=7%+0.8*(10%-7%)=9.4%
❻ 已知某上市公司股权收益率为15%，收益留存率40%并长期保持不变，该上市公司股票的β值为0.8，
我只是来感谢的，我的号说问题违反了规定，在申诉中，请教下关于股票估值的书您有什么好书推荐吗？
。关于这个公式有能直接代入的方法吗？老实说之前我都是加的，现在您说1+g2少个t次方，我不知道怎么下手了
❼ 急求急求啊！ 某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。
1、Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；1.5
Km为市场组合平均收益率版10％
Rf为无风险收益率6％
风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%
2、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
3、股票价值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元
(7)已知某公司股票风险收益率9扩展阅读
股票PE估值法：
PE1=市值/利润，PE2=市值*（1+Y）/（利润*（1+G）），其中Y是市值增长率，G是利润增长率，K是PE估值提升率。
则PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：
Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增长率=利润增长率+PE估值提升率①
（由于通常在一年内PE估值提升有限，利润增长有限，所以这里暂时把G*K看做约等于0）
另外，在不复权的情况下，股票收益率=市值增长率+股息率②
由①②可得：股票收益率1=利润增长率+股息率+PE估值提升率③
❽ 财务管理练习题，有关股票价值、投资收益率。（请 附具体解题过程）
1）、计算该股票投资人要求的必要投资收益率=6%+2.5*（10%-6%）=16%
2）、计算股票的价值16%=1.5*（1+6%）/股票价值+6%
得出股票价值=15.9元
3）、预计该公司未来三年股利将高速增长，增长率为6%，此后将转为稳定增长，年增长率为3%。计算该公司股票的价值
这个比较麻烦，其实就是计算以后每年股利的现值，头三年的一算，后面的就是永续年金的现值，我不记得了
希望对你有用
❾ 已知无风险利率为10%，市场要求的收益率为16%，某公司股票的贝塔值为1.2，
这个是DDM模型第二种情况不变增长率的的套用。
投资者要求的投资回报率K=无风险利率+股票的贝塔值X（市场要求的收益率-无风险利率）
=10%+1.2X（16%-10%）
=17.2%
该公司股价V=D1（K-g）=2.1/(17.2%-5%)=17.21美元