① 基金会记账用Excel编制记账凭证录入数据自动生成会计报表，急用。
用会计软件才能达到这种效果，自己编制也可以但是比较耗时间。
② 基金收益如何记账
股票投资和基金投资属于金融资产，金融资产划分为：
1、交易性金融资产；
2、持有至到期投资；
3、贷款和应收款项；
4、可供出售金融资产四类。
股票投资、基金投资可以按交易性金融资产和可供出售金融资产核算。
记账方法如下：
借：交易性金融资产、可供出售金融资产
贷：银行存款
③ 有没有记账软件可以记录基金和股票
基金和股票只是记账的一个分类，通过记账的分类，可以灵活设置自己的记账项目。
一般记账软件都 支持的，如简益通用流水记账
④ 购入股票、债券、基金等短期投资时如何记账
借：短期投资——××股票、债券、基金
贷：银行存款
其他货币资金
如实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独核算，会计处理如下：
借：短期投资——××股票、债券、基金(按照实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息后的金额)
应收股利、应收利息(按应领取的现金股利、利息等) 贷：银行存款或其他货币资金(按实际支付的价款)66
⑤ 怎么在excel中运用万得函数计算某只股票被特定基金持有的数据
初值A1、年数B1、年增长率C1、终值D1
正算公式（已知增长率计算终值），D1公式为：
=A1 * POWER(1+C1,B1)
反算公式（已知终值计算增长率，上面公式解方程），C1公式为：
=EXP(LN(D1/A1)/B1)-1
⑥ 关于证券投资基金的账务处理。卖出一只股票时如何做账
深市股票A，买入时20元,共1000股,交易费用39元,账务处理（购入时按实际支付的成本入账）：
借：矩期投资或长期投资——股票投资 20039元
贷：银行存款 20039元
卖出时价格30，共1000股。账务处理：
借：银行存款 30000元
贷：矩期投资或长期投资——股票投资 20039元
投资收益 9961元
⑦ 我想要一个家庭式的记账表格，最好是免费的。理财用的，最好有基金股票的理财。
你好，你可以用簿客网络记账本，就是免费的，很好用
⑧ 我想用EXCEL建立一个自己的基金账本
找到有你基金 的网页，另存为html,
然后用excel打开，就会实时更新的，因为有超连接
⑨ 员工基金如何记账
这些不能记账，自己记个流水帐就可以了。是小金库。