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540007

发布时间: 2022-03-07 18:06:57

Ⅰ 关于月末结账

一、月末结账的时点问题
月末结账的时点一般都是自然月末,会计的相关法规也是如此规定的,但实践中也有些单位因为自身的业务量比较大,自己定义结账日,如以每月25日为结账日等。
自定义结账时,存在以下问题:
1、与税务不同步,增加不必要的税务风险。税法是按自然月来定义税务期间的,会计期间如果与税法不一致,按规定就要将税务报表按税务期间进行调整,导致工作难度比较高,而且会给税务核查造成困难,加大了税务风险;
2、增加因为自定义结账日产生的结账数据时点不一致的风险。在实务中很多财务数据是来自非财务部门的,由非专业的财务人员提供,对于自定义结账日的理解可能存在偏差,往往造成数据不准确;
3、影响企业的正常经营和管理。有些财务基础比较好的的企业可能会规定结账日后到下月一日前运用不开具发票等手段来减少差异,规避税务风险,但这样做对企业的经营是不利的。
如果自定义结账日,应健全企业财务管理基础工作并尽量做到:
1、成本费用按自定义结账日,现金、银行、收入按自然月末结账;
2、年末对按正常月末结账产生的差异进行调整,减少应自定义结账日带来的税务风险及财务数据不准确风险。

二、结账具体步骤
(一)先对本月所有凭证重新审核核对,减少差错。
月末结账以日常会计凭证为基础,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误,因此建议在月末结账时重新进行核对。
(二)对以下项目进行账实核对。
1.现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金账户可以证明所有分录中有现金的分录正确;不平时应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。
2.银行存款:编制银行存款余额调节表对平银行账。
3.存货:包括原材料、在产品、产成品等。在月末时应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对,如有差异应查明原因进行处理。
(三)核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。
1.运用银行存款余额调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单(包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购)和企业的应交税金---应交增值税(进项税额)明细账进行核对,可以参照银行存款余额调节表编制进项税额调节表。调节的项目主要有:在同一张税票中应做进项转出的(固定资产等税法规定不可以抵扣的项目)金额、进货退回或折让证明单的时间性差异。
2.核对销项税额时,可以将金税开票的销项清单、普通发票及无票收入清单和企业的应交税金---应交增值税(销项税额)进行核对(有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单,原理是一样的)。
3.对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目,可以按以上原理进行核对。核对无误后同时编制所有当月税务申报表。
(四)查看所有明细科目余额,对于有异常的方向余额的科目进行调整。比如,对应收应付账的核对应做到: 查看应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况,期末余额为负时是否需要调整。
(五)编制月末结账的转账分录。
1.按权责发生制原则计提所有费用,如工资、福利费、营业税等。
2.摊销低值易耗品、无形资产、待摊费用,计提折旧、预提费用等。
3.结转暂估材料(对于企业已入库材料未收到发票的应建立明细台账)、制造费用、产成品成本、产品销售成本等(结合存货盘点结果同时进行)。
4.结转本年利润,结平所有损益类科目(具体结账分录要结合企业实际)

另外12月末要年底结账
年底结账工作一般分为3个步骤,即年底转账、结清旧账和记入新账。
1. 年底转账
年底转账的程序如下:
(1)计算出各账户的借方和贷方的12月份合计数和全年累计数,结出12月月末的余额;
(2)编制结账前的“资产负债表”,并试算平衡;
(3)按年底转账办法填制12月31日的记账凭证,并记入有关账户。
2. 结清旧账
结清旧账的做法如下:
(1)将转账后无余额的账户结出全年累计数,然后在下面划双红线,表示本账户全部结清;
(2)对年底有余额的账户,在“全年累计数”下行的“摘要”栏内注明“结转下年”字样,再在下面划双红线,表示年底余额转入新账,结束旧账。
3. 记入新账
根据本年度各账户余额,编制年底决算的“资产负债表”和有关明细表,按表列出各账户的年底余额数,不编制记账凭单,直接记入新年度相应的各有关账户,并在“摘要”栏注明“上年结转”字样,以区别新年度发生数。
年底结账前需要注意的事情:
一、发票问题
1、费用性的支出:根据所得税的有关规定,没有发票不能税前扣除。结账前需要检查有没有应该取得发票但是还没有取得的情况,如果有就要督催有关人员催要发票。
2、存货:购进材料,货到票未到,有没有暂估入库,如果平时没有暂估,那么在年底结账前一定要先估价入账,并督促有关的人员尽快索要发票。估价入账是会计制度的要求,但是估价入账的时间要有合理性,如果所得税汇算清缴申报前还未取得发票,应在所得税汇算清缴申报时做纳税调整。
二、防止已发生的成本费用跨年列支
企业发生的支出应根据权责发生制原则入账,当年的费用一定要计入当年的损益。所得税法规定,可以税前扣除的,必须是实际发生的与取得收入有关的、合理的支出。年底结账前应对所有预提、计提、待摊费用项目进行清理,防止企业已发生的成本费用遗漏,防止造成跨年度费用入账的情况,一般来说应尽量避免大额成本费用跨年度入账。注:日常报销的差旅费等可以跨年底,但应合理,一般在出差回来后应及时报销。
三、各项往来账
财务人员应对本年度的应收、应付往来账项余额与供应商或客户核对清楚,尤其是长年往来交易额比较大的账项,年底结账前科目发生额及余额应重点关注。对于无法收回的应收账款应确定为坏账,对于不再支付的应付账款,取得相关证据并经内部审批后及时进行账务处理。
四、个人借款
关注股东个人借款及员工借款中否有属于工资奖金、分红分配方面的款项,长期未收回的款项应及时处理。
五、财产损失
企业发生的资产损失,应在按税收规定实际确认或者实际发生的当年申报扣除,不得提前或延后扣除。因各类原因导致资产损失未能在发生当年准确计算并按期扣除的,经税务机关批准后,可追补确认在损失发生的年度税前扣除,并相应调整该资产损失发生年度的应纳所得税额。调整后计算的多缴税额,应按照有关规定予以退税,或者抵减企业当期应纳税款。 财务人员在年底结账前检查企业当年发生的财产损失是否及时报批,有关的进项税是否转出,以免增加增值税和企业所得税的纳税风险。
六、当年的税费缴纳情况
税务机关的稽查选案,往往从年度税负率异常的企业中甄选,所以企业要在年底总体计算一下自己的税负情况。财务人员应检查企业的税金缴纳是否及时足额,有无漏缴,对当年的各项税费做一个总的分析,再计算一下当年的税负情况,与当地税务机关规定的税负作一个比较,根据税务机关规定的税务进行适当调整。
七、检查企业当年的账务处理
根据选择执行的会计准则和会计制度,查看会计科目的设置、账务处理的方式是否正确。企业会计应针对会计准则、会计制度的规定重点检查一下自身的会计处理情况,是否有不符合会计准则规定的处理事项。 如有,则应在结账前调整。

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汇丰晋信2026周期混合(540004) 工银大盘蓝筹股票(481008) 嘉实多元债券A(070015)
嘉实多元债券B(070016) 华商盛世成长股票(630002) 鹏华盛世创新股票(LOF)(160613) 海富通稳健添利债券C(519023) 广发增强债券(270009) 东吴行业轮动股票(580003)
天治创新先锋股票(350005) 银河成长股票(519668) 嘉实研究精选股票(070013) 鹏华丰收债券(160612) 申万巴黎竞争优势股票(310368) 银华领先策略股票(180013)
泰达荷银集利债券A(162210) 景顺长城公司治理股票(260111) 国联安红利股票(257040)
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稳健收益债券(395001) 海富通中国海外股票(QDII)(519601) 鹏华货币B(160609) 长信增利动态策略股票(519993) 光大保德信货币(360003) 交银货币A(519588) 交银货币B(519589) 鹏华货币A(160606)

说明:1.友邦华泰基金公司已更名为华泰柏瑞基金公司,旗下基金相应更名,此资料仍按原名,请注意。2.泰达荷银基金公司已更名为泰达宏利基金公司,旗下基金相应更名,此资料仍按原名,请注意。3.本资料如有遗漏或差错,按工行实际代销基金为准。4.为节省篇幅,不再列出基金经理姓名,如有需要,请查看交行代销基金或在基金公司网站查询。

Ⅶ 基金当天的盘中估值与当天最后的实际净值为什么有差距,且有时差距很大

1、基金的估值受当前该基金供给与需求的影响,如果一致看好该基金,买的人多,那么该基金的估值价格高于净值,反之如果大家不普遍不看好该基金,基金估值将会低于基金净值,更多的人愿意以低于净值的价格卖出去。

2、基金的认购或者赎回都有交易成本,导致当某基金上市后,很多投资者愿意在二级市场直接卖出。

3、基金赎回需要大致3-7个交易日,时间成本比较高。

(7)540007扩展阅读:

基金估值原则:

基金管理公司应严格按照新,《企业会计准则》,中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种按如下原则进行估值:

1、对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价,应采用市价确定公允价值;估值日无市价,但2013年后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,必须采用交易市价确定公允价值。

2、对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且2013年后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整交易市价,确定公允价值。

3、当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。

参考资料来源:网络-盘中估值

参考资料来源:网络-净值

参考资料来源:网络-基金估值

Ⅷ 先把方格中的字母用线连起来,连成的线会组成一个数字,然后将数字及其英文写在

因为5007000>540007>504000>75000>70500,
所以连线如下:


看到的字母是“Z”;
故答案为:Z.

Ⅸ 农行代理基金

基金定投是与银行约定,每月定日期定金额,自动扣款申购指定的基金,有强制储蓄,平抑成本,获获取复利,聚少成多的功能。 基金定投撤单: 在交易当天15:00之前,撤单需要在15:00之前;在15:00之后,撤单在第二个交易日15:00之前即可。