⑴ 怎麼看一個股票的盈利狀況,看什麼指標
一個企業是盈利還是虧損應該看什麼指標
1、利潤總額
利潤總額指企業或組織在生產經營過程中各種收入扣除各種耗費後的盈餘數額,反映企業在報告期內實現的盈虧總額。
營業利潤是一家公司在營業收入中扣除折扣、成本消耗及營業稅後的剩餘,這就是人們通常所說的盈利,它與利潤總額間的關系為:
利潤總額=營業利潤+營業外收入-營業外支出
營業利潤=營業收入-營業成本-營業稅金及附加-期間費用-資產減值損失+公允價值變動收益-公允價值變動損失 + 投資凈收益
2、凈利潤
凈利潤(收益)是指在利潤總額中按規定交納了所得稅後公司的利潤留成,一般也稱為稅後利潤或凈利潤。凈利潤的多寡取決於兩個因素,一是利潤總額,其二就是所得稅費用。
凈利潤的計算公式為:凈利潤=利潤總額-所得稅費用.凈利潤是一個企業經營的最終成果,凈利潤多,企業的經營效益就好;凈利潤少,企業的經營效益就差,它是衡量一個企業經營效益的主要指標。
⑵ 怎麼判斷一個股票目前的估值狀況有哪些指標可以參考
股票估值常用的指標
一、市盈率PE市盈率是指公司股價除以每股收益的比率。靜態地看市盈率代表著回收投入資本所需年數,若不考慮盈利的波動性,多少倍的市盈率就意味著需要多少年才能賺回初始投入成本。
優點是:容易獲得,適用於周期性較弱企業,如公共服務業,消費類行業等,因其盈利相對穩定。缺點是:不適用於收益變化大的行業和企業,特別是周期性行業,每股收益為負的公司,難以尋找可比性很強的公司,大陸上市公司多元化經營比較普遍、產業轉型頻繁。
靜態PE=股價/每股收益(EPS)(年) 或 動態PE=股價*總股本/下一年凈利潤(需要自己預測)
二、PEG指標是指市盈率相對凈利潤的增長比率,是美國基金經理彼得林奇發明的一個股票估值指標,是在PE估值的基礎上發展起來的,彌補了PE對企業動態成長性估計的不足。
其計算公式是PEG=PE/預期的企業凈利潤平均增長率。
優點是:適用IT等成長性較高企業。缺點是:不適用於收益變化大的行業和企業,特別是周期性行業因為增長率的主觀判斷太強,容易在過度投機市場評價提供合理借口。
三、PB稱為市凈率,也就是市價除以每股凈資產。
優點是:適用周期性較強行業擁有大量固定資產並且賬面價值相對較為穩定,銀行、保險和其他流動資產比例高的公司ST、PT績差及重組型公司。
缺點是:賬面價值的重置成本變動較快公司,固定資產較少的,商譽等無形資產較多的服務,忽略了企業創造財富的價值。
四、PS市銷率。也就是市價除以公司每股銷售收入。
優點是:銷售收入最穩定,波動性小,並且營業收入不受公司折舊、存貨、非經常性收支的影響,不像利潤那樣易操控,收入不會出現負值,不會出現沒有意義的情況,即使凈利潤為負也可用。所以,市銷率估值法可以和市盈率估值法形成良好的補充。
缺點是:它無法反映公司的成本控制能力,即使成本上升、利潤下降,不影響銷售收入,市銷率依然不變。另外,市銷率PS會隨著公司銷售收入規模擴大而下降,營業收入規模較大的公司PS較低。
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⑶ 基本面選股之看公司的盈利能力如何
對於一個公司來說,賺錢就是硬道理。 股票發行公司的盈利水準是影響股票市場價格的主要因素之一。由於股票價值是未來各期股息收益的折現值,而股息又來自公司利潤,因此,利潤的增減變動就成為影響股票價值以及股票價格的最本質因素。 在一般情況下,公司的盈利水準上升,其所發行股票的市場價格也將上升,反之公司的盈利水平下降,其股票的市場價格也將下跌。因此,現在歐美的證券市場,多以盈利為標准衡量高低。 通常的情況是,股票價格的變化往往是在公司盈利的變動之前發生,其變動的幅度也大於公司盈利的變動幅度,原因在於股票投資者的心理預期。 由於投資者非常關注股票的預期收益,而股票發行公司盈利水準的上升或下降往往事前會有一些徵兆,故一旦公司具有盈利下降的跡象,投資者就會出售股票,造成股票市場價格下降。反過來,如果跡象顯示公司盈利將會上升,勢必有更多的投資者購買股票,使股票價格上升。 因此,投資者必須關心公司的盈利,並對公司有關盈利的情況進行分析。其具體分析可從以下三個方面展開: (1)由於公司的盈利額是收入減去支出總額而得出的,在核算公司的盈利時,要把那些一次性影響盈利增減的因素除去,對於使盈利額臨時增加或減少的部分進行調整,以便正確地估計公司的正常盈利。 (2)對公司的盈利能力,可以從各個不同的角度進行衡量,如公司產品銷售利潤率是否明顯高於同行業競爭對手;凈資產收益率是否明顯高於同行業競爭對手;公司留存收益盈利能力是否強大。 (3)對公司盈利前景的預測是盈利能力分析的重要一環,因為投資者感興趣的是投資以後企業的盈利前景,也就是我們通常所說的「買股票是買未來」。公司歷史的盈利指標只能提供歷史的資料,並不能完全保證公司將來的盈利,因為公司的未來收益不僅取決於公司內部經營管理的改善和變化,還取決於公司外部市場條件以及其他條件的變化。事實上,准確地估計公司未來盈利前景是一件十分困難的事情,即使是專家也同樣如此。 盡管大的咨詢公司僱傭各方面專家,建立復雜的統計學模型,採用回歸分析方法試圖預測將來的發展前景,但實際效果並不盡如人意。 對中小投資者而言,若能適當關注各類信息,積累經驗,挑選自己熟悉的股票,採用比較簡單的經驗方法,也能准確地預測未來變化。在這方面,主營業務利潤率和經營活動現金流量為投資者提供了一個相對可靠的預測基礎。
⑷ 炒股如何知道上市公司的具體運營狀況
這個就看你的智慧了。
報表,資料,都是人家寫上去的,是人就能看得見。通過看能看得見的,而看出看不見的,看出報表和資料背後的東西,需要的是你的智慧。你有多少智慧,就能看出多少看不見的東西,就能看出多少背後的東西。
舉例說明:
二次大戰美國向日本扔原子彈這件事,網上和民間好幾個版本。
有的說,日本敗局已定,美國即使不放原子彈,日本也是敗,所以美國放原子彈的目的是為了炫耀他是世界上唯一有原子彈的國家,是稱霸世界。也有的說,美國放原子彈是怕蘇聯搶奪日本,所以它先搶奪,扔原子彈。以上這兩種說法都把美國扔原子彈這件事說的一無是處。
也有的說,美國放原子彈是為了快速結束戰爭,減少美國士兵的傷亡。
這些版本都是中國人寫的,不是美國人外國人寫的。外國人寫的,我們中國的老百姓看不著。
那麼中國人寫的這些版本誰貼近歷史真相呢?下面是我通過看網上的這些資料和聽民間的說法之後,想像出看不見的資料,想像出資料背後的東西。······至於我想像的對不對,有沒有道理,是否貼近歷史真相,你看完就知道了。·
美國放第一顆原子彈的時間是8月6日,放第二顆原子彈的時間是8月9日。蘇聯向日本宣戰進攻中國東北是8月9日,和第二顆原子彈爆炸的時間是一天。
下面是我的想像:
為什麼蘇聯要在8月9日向日本宣戰,向中國東北進攻?因為,8月6日放第一顆原子彈,世上的人不知道這是什麼東西,日本天皇日本人蘇聯人斯大林也不知道這是什麼東西,所以他們都在觀望,所以第一顆原子彈爆炸以後,日本並沒投降,斯大林也沒進攻中國東北。
當8月9日第二顆原子彈爆炸時,日本以為美國有無數顆原子彈,所以隨後無條件投降。斯大林也以為美國有無數顆原子彈,如果再不進攻東北,中國的東北就是美國人的了,所以在第二顆原子彈爆炸的當天宣布向日本作戰。
至於8月9日這天是原子彈先爆炸的還是斯大林先宣布向日本宣戰的?下面是我更進一步的想像:
即使是斯大林先宣布向日本宣戰的,也是因為第一顆原子彈爆炸以後,斯大林派間諜打探第一顆原子彈的資料,探子於8月9日打探出消息並稟報斯大林:今天(8月9日)美國還要放第二顆原子彈。所以斯大林在第二顆原子彈未爆炸以前趕緊宣布向日本作戰。
書歸正傳
你看電腦里的上市公司的資料,每個公司都說自己有前途,同時也說市場有不可測的因素會影響公司未來的發展。
我的看法:
關鍵問題,公司資料是否談到?
什麼是關鍵問題?這個一個人一個看法。
比如說商業股:
商場超市競爭得厲害,並且現在反腐,這些都會影響商業股公司的效益。那麼將來這些商業股公司能倒閉嗎?我的回答是:即使中國回到毛澤東時代的不開放時代,也有商業,但是都是國營的商業,所以,有一條是肯定的:國有的商業股不能倒閉。
那麼你就要了解資料背後的東西:那些商業股是國有的?········我買的是600694大連商場。原因是:大連商場如果效益不好的話或者要倒閉的話,不用你著急,政府就想辦法了。大連商場肯定是大連市最後一個倒閉的商業股公司。所以我敢買它,不怕套牢,套多深也不怕,套多少年也不怕。
再比如說啤酒:
中國人不可能不喝啤酒,而且喝啤酒的人和量肯定遠遠大於喝燒酒的人和量,而且現在的燒酒可能是勾兌的,過去的燒酒是發酵的,勾兌的燒酒一文不值,所以買啤酒的股票握住不怕,燒酒的股票就不保險。
燒酒就是白酒。
例子永遠舉不完,就舉這么多吧。
⑸ 如何查看上市公司每年的股票收益率
股本回報率(又稱股權收益率、股本收益率或股東回報率或股東報酬率,英文:Return On Equity,簡稱ROE),是衡量相對於股東權益的投資抄回報之指標,反映公襲司利用資產凈值產生純利的能力。計算方法是將扣除優先股股息和特殊溢利後的溢利除以股東權益。此比例計算出公司普通股股東的投資回報率,是上市公司盈利能力的重要指標。
ROE = 凈收百益 / 股東權益
公司通常把盈利再投資以賺取更大回報,ROE正反映了公司這方面的能力,計算辦法是把凈收益(扣除優先度股股息和特殊溢利)後,除以股東權益。
然而,公司的股權收益高不代表盈利能力強。部分行業由於不需要太多資產投入,所以通常都有較高ROE,例如咨詢公司。有些行業需要投入大量基礎建築才問能產生盈利,例如煉油廠。所以,不能單以ROE判定公司的盈利能力。一般而言答,資本密集行業的進入門檻較高,競爭較少,相反高ROE但低資產的行業則較易進入,面對較大競爭。所以ROE應用作比較相同行業。
⑹ 股票我如果購買了某個上市公司的股票,我們股民如何知道這個公司是否盈利或者盈利多少公司如何給股民
公司盈利狀況根據規定要每個季度出季度報告,可以通過看公司財務報表知道公司經營狀況。
如果公司出現連續虧損兩年要掛st標志,繼續虧損掛*st,繼續虧損最終會退市到三板市場進行交易。公司破產了,看是否有人收購,收購後,你持有的股票也會轉過去的。
⑺ 股票代碼能說明什麼,如何通過股票代碼查詢該公司的盈利狀況
股票代碼除能夠告訴其哪市場市(交所深交所)外重要功能便股民快速進行交易操作握交易節奏節省交易間至於查找股票名稱耽誤股票交易
要通股票代碼查詢該公司盈利狀況用交易軟體要輸入股票代碼再輸入F10看網般財經網站都提供根據股票代碼查詢股票基本信息服務面都基本財務信息
⑻ 怎樣判斷股票的業績好壞
股票業績好不好,主要是看市盈率,每股凈資產,每股收益,業績是否增長來分析股票業績好壞。
市盈率(Price earnings ratio,即P/E ratio)也稱「本益比」、「股價收益比率」或「市價盈利比率(簡稱市盈率)」。市盈率是最常用來評估股價水平是否合理的指標之一,由股價除以年度每股盈餘(EPS)得出(以公司市值除以年度股東應占溢利亦可得出相同結果)。計算時,股價通常取最新收盤價,而EPS方面,若按已公布的上年度EPS計算,稱為歷史市盈率(historical P/E);計算預估市盈率所用的EPS預估值,一般採用市場平均預估(consensus estimates),即追蹤公司業績的機構收集多位分析師的預測所得到的預估平均值或中值。何謂合理的市盈率沒有一定的准則。
市盈率是某種股票每股市價與每股盈利的比率。市場廣泛談及市盈率通常指的是靜態市盈率,通常用來作為比較不同價格的股票是否被高估或者低估的指標。用市盈率衡量一家公司股票的質地時,並非總是准確的。一般認為,如果一家公司股票的市盈率過高,那麼該股票的價格具有泡沫,價值被高估。當一家公司增長迅速以及未來的業績增長非常看好時,利用市盈率比較不同股票的投資價值時,這些股票必須屬於同一個行業,因為此時公司的每股收益比較接近,相互比較才有效。
市盈率是很具參考價值的股市指針,一方面,投資者亦往往不認為嚴格按照會計准則計算得出的盈利數字真實反映公司在持續經營基礎上的獲利能力,因此,分析師往往自行對公司正式公布的凈利加以調整。
⑼ 分析公司股票時,如何通過財報了解公司經營狀況
01財報分析篇一、資產負債表。
1、流動資產與非流動資產。
① 流動資產:貨幣資金、金融資產、應收票據及應收賬款、預付款項、存貨、其它流動資產等。
② 非流動資產:固定資產、在建工程、可出售金融資產、股權投資、無形資產、商譽、待攤費用、其它非流動資產等。
2、滾動負債與非滾動負債。
① 滾動負債:短期借款、金融負債、應付票據與應付賬款、預收款項、職工薪酬、其他等。
② 非流動負債:長期借款、預計負債、遞延收益、其他非流動負債等。
③ 所有者權益:實收資本(股本)、資本公積、盈餘公積、未分配利潤。
3、歸屬於母公司股東權益。
小結:資產負債表體現公司的負債水平、負債項目及財務狀況,是企業的實力和底牌,我們投資者主要看公司的資產負債機構和所有者權益。只要公司的負債合理,整體負債率不高,那就說明公司在負債方面沒有大的問題。(注意:因公司類型不同所以具體項目會有所不同)